| 索 引 号：005279186/2018-00191 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区文明办概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 金水区文明办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金水区文明办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区文明办概况
一、部门职责
1、指导全区宣传、培育、践行社会主义核心价值观工作；
2、指导协调全区深化全国文明城市创建工作、未成年人思想道德建设、志愿服务建设工作，提升公民文明素质和社会文明程度；
3、指导协调全区开展群众性精神文明创建活动，加强思想道德建设，培育社会文明新风尚；
4、研究分析社会主义精神文明建设新情况、新问题，及时向区精神文明建设指导委员会反映并提出建议;
5、做好区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入金水区文明办2017年度部门决算编制范围的单位包括：金水区文明办本级。同上年相比未发生变动。
三、人员构成
单位人员共有编制8个，其中行政编制3人， 事业编制5人；在职职工8人，退休2人。同上年相比在职职工减少2人（行政1人，事业1人），原因为在职人员调离。
第二部分
金水区文明办2017年度部门决算表
见附件
第三部分
金水区文明办2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入决算数为3107723.74元，与上年度相比收入增加796155.16元，增长34%，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加；支出决算数为3112723.74元,支出增加256319.19元，增长9%，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加，专项资金增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计3107723.74元，其中：财政拨款收入3107723.74元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计3112723.74元，其中：基本支出1640688.34元，占53%；项目支出1472035.40元，占47%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计3107723.74元，支出总计3107723.74元，与2016年相比，与上年度相比收入增加796155.16元，增长34%;支出总计增加251319.19元，增加9%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3107723.74元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251319.19元，增加9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3107723.74元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1363289.66元，占44%；文化体育与传媒（类）支出 1402035.40元，占45%；社会保障和就业（类）支出 175467.93元，占6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 69975.75元，占2%；住房保障（类）支出 96955元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2710000元，支出决算为3107723.74元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增、社保、医疗、住房公积金缴费增加；二是专项资金支出增加。其中：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为526000元，支出决算为791283.66元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增、社保、医疗、住房公积金缴费增加。
2．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为1300000元，支出决算为1402035.40元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1635688.34元，其中：人员经费1580077.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费55611.16元，主要包括：办公费等（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26000元，支出决算为 20949元，完成预算的81%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。
（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费0元，完成预算的0 %，其中，公务用车购置费 0元，购置 0 辆车，公车用车保有量为0量。公务用车运行维护费 0 元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费20949元，其中外宾接待支出为0元。其他国内公务接待支出为20949元，完成预算的81 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年共接待58批次、535人次。公务接待费支出决算比2016年度减少274元，下降1%，主要原因是贯彻中央八项规定等的要求，厉行节约，减少公务接待次数。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。无。
（二）项目绩效自评结果。 无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
十、机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出55611.16元，比2016年增加871.16元，增加2%。
十一、政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额190854.40元。2017年8月，按照中央、省、市文明办的要求，评审中心评审、采购中心招标确定了477136元，服务期一年，按季度分五次付给第三方,2017年共支付两次政府采购服务支出190854.40元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况。
2017年期末，金水区文明办共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
