| 索 引 号：005279186/2018-00210 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 税源办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要的事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 税源办概况
一、主要职责
机构设置金水区税源办公室成立于2007年3月，内设综合科、业务科、信息科、涉税打击科四个科室，主要工作职责为：研究拟定金水区税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议；各项税源目标的分解、下达和考核工作；全区税源经济工作及有关数据的采集和统计分析工作；税务部门的信息交流与沟通工作；协税护税网络建立健全。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。
（一）综合科
1、负责税源办公室对内对外的日常事务性工作；
2、汇总制定本部门人员岗位职责，负责在职人员的人事劳资工作，在各科室和国地税办税服务厅之间实施有效沟通；
3、做好上情下达，下情上传，及时传达区委、区政府及财政局党委的有关文件精神和决策意见；
4、辅助一把手决策提供依据，充分发挥参谋助手作用；
5、做好与各税务机关的协调工作，做好财政局和税源办之间的联系工作。
6、完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
（二）业务科
1、负责有关税源经济建设的文件、报告和信息的起草和修改工作；
2、税源经济体系建设目标考核工作；
3、分析我区税源结构，指导全区有关税源经济业务，做好税源回归工作；
4、督察评比各街道办事处税源经济工作开展情况；
5、对各街道办事处每月税源经济分析材料的收集、汇总工作；
6、负责全区税源经济业务的培训工作。
7、完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
（三）信息科
负责税源信息化建设工作，做好全区税源管理综合利用系统的日常维护、开发应用及升级改造等工作。完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
（四）打击涉税案件办公室
负责分析全区打击涉税工作现状，宣传有关涉税犯罪条款和《税法》知识，加强我区税源经济工作人员涉税犯罪业务的培训，协调各级税务机关的打击涉税部门和公安分局经侦大队，联合开展打击涉税犯罪工作，同时协助税务机关做好协护税工作。完成上级党委和税源办领导交办的其他各项工作。
根据全区工作需要，金水区税源经济体系建设工作领导小组办公室、金水区打击涉税犯罪工作指挥部办公室均设在税源办。
第二部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,266.51万元。与2016年相比，收、支总计各增加439.16万元，增长53.08%。主要原因是人员增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计1,266.51万元，其中：财政拨款收入 1,266.51万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计1,266.51万元，其中：基本支出794.25万元，占62.71%；项目支出472.26万元，占 37.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位支出 0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为1,266.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加439.16万元，增长53.08%。
主要原因是人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1,266.51万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.16万 元，增长53.08%。主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,266.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,118.76万元，占88.33%；社会保障和就业支出 64.85万元，占5.12%；医疗卫生和计划生育支出 33.51万元，占2.65%；住房保障支出 49.39万元，占3.90%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,266.51万元，支出决算为 1,266.51万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1118.76万元，支出决算1118.76万元，完成年初预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.02万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他事业单位离退休支出（项）。年初预算为9.03万元，
支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
财政对其他社会保险基金补助（项）。年初预算数为3.79万元，支出决算数为3.79万元，完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）。年初数为33.51万元，支出决算数为33.51万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算数为49.39万元，支出决算数为49.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出794.25万元。与2016年相比，增加210.70万元，增长36.11%。其中：人员经费772.95万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费 21.30 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为 0.09万元，完成预算的2.7%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在的差异的主要原因是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的2.7%，占2.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是近几年均未安排出国人员。
因公出国（境）费支出预算与2016年度一致。
2.公务用车购置及运行费支出0.00元；
其中：公务用车购置支出0.00元；购置车辆0台。
公务用车运行支出0.00元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。未有任何运行费用。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年度一致。
3.公务接待费支出0.09万元。
其中：外宾接待支出0.00元；
其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于17个办事处税源经济工作分析会。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.13万元，下降60.53%,主要原因是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准。
税源办2017年度共公务接待1次；22人。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门未实行绩效管理
（二）项目绩效自评结果。
我部门未实行绩效管理
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出19.68万元，较2016年度增加7.36万元，增长37.4%。增加主要原因是：2017年增加差旅费（外出学习）以及聘用人员劳务费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。2017年没有执行政府采购。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，税源办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。一般执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件