| 索 引 号：005279186/2018-00208 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水投资公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 郑州市金水投资公司概况
一、部门职责
郑州市金水投资公司是经区政府授权、对全区国有资产、资源进行整合，坚持政府主导、市场化运作；代表政府作为国有资产管理和项目投资主体实施政府投资项目的投资、管理和经营；积极筛选和参与具有较好发展前景和潜力的社会其他投资项目；随着公司的发展，逐步按照有关规定参与债券、基金等资本市场的经营和动作，创新融投资方式等。
二、机构设置
内设机构：办公室，融投资管理部，财务部，资产经营部，风险控制部。
纳入郑州市金水投资公司2017年度部门决算编制范围的单位包括：郑州市金水投资公司本级
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计851425.15元，支出总计851600.15元，与2016年相比，收入增加332096.34元，增长63.95%；支出增加326177.04元，增长62.08%。主要原因是人员工资增加，人员经费收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计851425.15元，其中：财政拨款收入851425.15元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计851600.15元，其中：基本支出589563.59元，占69.23%；项目支出262036.56元，占30.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算851425.15元，与2016年相比，收入增加332096.34元，增长63.95%;2017年财政拨款支出总决算851425.15元，与2016年相比，支出增加326002.04元，增长62.05%。主要原因是人员工资增加，人员经费收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出851425.15元，占支出合计的 99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327974.04元，增长62.66%。主要原因是人员工资增加，人员经费收入支出增加。
（二）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800000 元，支出决算为851425.15元，完成年初预算的106.43%。主要用于以下方面：
一般公共服务 （类）支出741910.4元，占87.14%，基本完成年初预算；
社会保障和就业（类）支出 43881.29元，占5.15%，基本完成年初预算；
医疗卫生和计划生育（类）支出26975.46元，占3.17%，基本完成年初预算；
住房保障（类）支出38658元，占4.54%，基本完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出589388.59元。与2016年度相比，增加104050.48元，增长21.44%。其中：人员经费537651.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51736.84元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11000元，支出决算为2921元，完成预算的26.55%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2921元，比2016年减少5371元，减少64.77%。增减变化原因主要是响应中央“八项规定”，大力提倡节俭，节约开支。
郑州市金水投资公司2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员45人次。
本单位无公务用车购置及运行费，公务用车保有量为0。
本单位无因公出国（境）费,因公出国（境）组团及人数为0。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
无
（二）项目绩效自评结果
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，2017年机关运行经费0元。
十一、政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州市金水投资公司无车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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