| 索 引 号：73129759X/2018-00044 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区丰庆路街道办事处 | 关 键 词：财政,收入,支出,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 丰庆路街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 丰庆路街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 丰庆路街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 丰庆路街道办事处概况
一、主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区政府的决议、决定，执行街道党工委、办事处的决议。
2.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
3.负责精神文明建设工作，积极组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道经济发展，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
5.负责社区（村）建设和管理，指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，积极开展社区（村）服务工作。
6.负责社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，抓好法制宣传和普法教育，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。
7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育等工作。
8.负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
9.负责辖区内常住和流动人口的计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
10.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，丰庆路街道办事处位于金水区西北部，东连国基路街道，南临北环快速路，西接惠济区，北靠大学城，辖区总面积13.8平方公里，下辖陈砦、庙李、西史赵、张家村、二十里铺、琉璃寺、杲村等7个行政村，中方园、瑞丰、北晨、四月天、丰庆佳苑、安泰、普罗旺世、水晶城、泰和园、瀚宇、呈祥11个社区。根据丰庆路街道办事处所承担的职责任务，内设4个科室，党政办公室、社区事务科、城市管理科、经济管理科。丰庆路街道办事处现有人员192人，其中行政编制14人，事业编制178人。
第二部分(见附件)
第三部分 丰庆路街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计129868465.81元，支出总计143234273.85元。与2016年度相比，收入总计增加48736017.65元，支出总计增加60131774.86元，收入增长60.07%，支出增长72.36%，收入增长主要原因：账户合并及项目拨款；支出增长主要原因：项目支出及提高人员工资及津补贴。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计129868465.81元，其中：财政拨款收入129387697.95元，占99.63%；其他收入480767.86元，占0.37%。其他收入为账户销户合并款。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计143234273.85元，其中：基本支出59246482.77元，占41.36%；项目支出83987791.08元，占58.64%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算129387697.95元，与2016年度相比，财政拨款收入总计增加46285198.96元，增长55.70%。主要原因是：税收任务完成，财政拨款收入增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
丰庆路街道办事处2017 年一般公共预算财政拨款支出为76386137.95元，占支出合计的 53.33%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6616361.04元，下降7.97%。主要原因：响应政策，厉行节约。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出76386137.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40755175.67元，占53.35%，公共安全（类）支出647852元，占0.85%，文化体育与传媒（类）支出144854元，占0.19%，社会保障和就业（类）支出5004162.92元，占6.55%，医疗卫生与计划生育（类）支出1613706.86元，占2.11%，节能环保（类）支出839259.5元，占1.10%，城乡社区（类）支出20719146元，占27.12%，农林水（类）支出3564066元，占4.67%，资源勘探信息等（类）支出1149350元，占1.50%，住房保障（类）支出1948565元，占2.55%。
（三）具体情况。
丰庆路街道办事处2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为69980000元，支出决算为76386137.95元，完成年初预算的109.15%。
1．一般公共服务（类）支出。年初预算为48880000元，支出决算为40755175.67元，完成年初预算的83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算把关严格，支出规范。
2.公共安全（类）支出。年初预算为500000元，支出决算为647852元，完成年初预算的 129.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。
3.文化体育与传媒（类）支出。年初预算为50000元，支出决算为144854元，完成年初预算的 289.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。
4．社会保障和就业（类）支出。年初预算为3760000元，支出决算为5004162.92元，完成年初预算的133.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。
5．医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为3980000元，支出决算为1613706.86元，完成年初预算的40.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算把关严格，支出规范。
6．节能环保（类）支出。年初预算为1000000元，支出决算为839259.5元，完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算把关严格，支出规范。
7．城乡社区（类）支出。年初预算为6850000元，支出决算为20719146元，完成年初预算的302.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。
8．农林水（类）支出。年初预算为1260000元，支出决算为3564066元，完成年初预算的282.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。
9．资源勘探信息等（类）支出。年初预算为900000元，支出决算为1149350元，完成年初预算的127.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。
10．住房保障（类）支出。年初预算为2300000元，支出决算为1948565元，完成年初预算的84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算把关严格，支出规范。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出45429913.11元，其中：人员经费35921808.20元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9508104.91元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费，劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为18384元，完成预算的36.77%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算把关严格，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算18384元，完成预算的36.77%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0元。全年安排河南省郑州市金水区丰庆路街道办事处机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出18384元。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出18384元。主要用于一般公务用车的日常加油及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为18辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少14338元，下降43.82%,主要原因是预算把关严格，支出规范。
3.公务接待费支出0元。其中：
外宾接待支出0元，其他国内公务接待支出0元。
河南省郑州市金水区丰庆路街道办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年度暂未开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果
2017年度暂未开展预算绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为53001560元，完成年初预算的0%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
丰庆路街道办事处2017 年机关运行经费支出9508104.91元，较2016年度减少456392.56元，下降4.58%。减少的主要原因是：厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。主要原因：没有达到采购标准。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市金水区丰庆路街道办事处共有车辆18辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车17 辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
