| 索 引 号：005279426/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区城市改造办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分金水区城市改造办公室概况
一、部门职责
我办成立于2010年11月，全供事业单位，属正科级单位，领导职数1正3副，主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务，为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施、
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。城改办内设科室分别为办公室、综合业务科、土地拆迁科、计划规划科、财务人事科、建设房管科。
第二部分
2017年度部门决算表
（详细表格见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为69321.92万元。与2016年度相比，收、支总计减少35821.38万元，下降34.07%。主要原因是城乡社区支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计69321.92万元，其中：财政拨款收入693219.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计69321.92万元，其中：基本支出1418.42万元，占2.05%；项目支出67903.5万元，占97.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为69321.92万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计减少35821.38万元，下降34.07%。主要原因是城乡社区支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出47775.92万元，占支出合计的68.92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46259.38万元，下降49.19%。主要原因是棚户区资金的支出减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出47775.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.56万元，占0.15%；外交（类）支出47704.36万元，占99.85%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14371.5万元，支出决算为47775.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：
1.一般公共服务（类）。年初预算为10.1万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：支出了大额奖金。
2.社会保障和就业支出：年初预算为128.1万元，支出决算为146.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员的退休费。
3.医疗卫生支出：年初预算为55.2万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数变大。
4.城乡社区事务支出：年初预算为27502.9万元，支出决算为1061.42万元，完成年初预算的3.86%。
5.住房保障支出：年初预算为74.2万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.42万元。与2016年度相比，增加381.21万元，增长36.75%，主要原因：基本工资上涨。其中：人员经费1326.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费91.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.4万元，完成预算的13.33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，倡导节俭，减少接待费用的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，完成预算的13.33%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年城市改造办公室单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，未用于参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，未用于参加谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元，未用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,主要原因是2016年及2017年均未因公出国。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,主要原因是2016年及2017年均未购置公车。
3.公务接待费支出0.4万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于上级领导对棚户区改造及安置房建设的视察。。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.4万元，下降77.78%,主要原因是为响应国家政策，倡导节俭，减少接待费用的使用。。
城改办2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员63人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未实行绩效管理。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21546万元，完成年初预算的100%。主要用于金水开发公司的棚户区改造及拆迁资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出91.75万元。较2016年度减少12.98万元，减少12.39%。减少的主要原因是：委托业务费使用减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元. 其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，城改办共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
