| 索 引 号：005279186/2018-00198 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区政协概况
一、部门职责
政治协商、民主监督、参政议政
二、内设机构
本单位部门决算为本级决算，政协郑州市金水区委员会设办公室、城建环保委、民法委、经科委、提案委、港澳委、联络委及文教委，政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为10544781.84元。与2016年相比，收、支总计各增加3390655.35元，增长47.39%。主要原因是人员经费有所增长。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计10529538.24元，其中：财政拨款收入 10529538.24元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计10542290.84元，其中：基本支出7439612.95元，占70.57%；项目支出3102677.89元，占 29.43%；上缴上级支出0.00元，占0.00%； 经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出 0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为10529538.24元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3419175.25元，增长48.09%。主要原因是人员经费有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出10529538.24元，占支出合计的 99.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3419175.25元，增长48.09%。变动的主要原因是人员经费有所增长。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出10529538.24元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出8627263.4元，占81.93%；外交（类）支出 0.00元，占0.00%；国防（类）支出 0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00元，占0.00%；教育（类）支出 0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 1219114.52元，占11.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出 281874.32元，占2.68%；节能环保（类）支出 0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00元，占0.00%；金融（类）支出 0.00元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出 401286元，占3.81%；粮油物资储备（类）支出 0.00元，占0.00%；其他（类）支出 0.00元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8330000元，支出决算为10529538.24元，完成年初预算的126.41%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因人员经费有所增长。其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为2326000元，支出决算为3186616.91元，完成年初预算的136.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增长。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为500000元，支出决算为735194元，完成年初预算的147.04%。决算数大于预算数的主要原因是2017年政协全会换届。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为1533000元，支出决算为2319878.6元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增长。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为2574000元，支出决算为2367483.89元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因我单位严格贯彻执行党中央“八项规定”，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用。
5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为12800元，支出决算为12800元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为5290元，支出决算为5290元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为659000元，支出决算为1187540.68元，完成年初预算的180.20%。决算数大于预算数的主要原因：2017年离退休人员工资发放调整由部分财政承担。
8.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为46000元，支出决算为31573.84元，完成年初预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因：2017年人员变动，实际支出小于年初预算。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为303000元，支出决算为281874.32元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因：2017年人员变动，实际支出小于年初预算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为389000元，支出决算为401286元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因：2017年公积金年检基数调整，实际支出大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出7426860.35元。与2016年相比，增加2838356.87元，增长61.86%。 变动的主要原因：人员经费有所增长。其中：人员经费7339706.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金和采暖补贴；公用经费 87154.01元，主要包括：办公费、邮电费和维修（护）费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为250000元，支出决算为 166390.94元，完成预算的66.56%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格贯彻执行党中央“八项规定”，以及市委市政府、区委区政府的有关具体要求，严格控制经费的使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算129985.44元，占 78.12%，完成预算的108.32%；公务接待费支出决算36405.5元，占21.88%，完成预算的45.51%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00元。全年安排中国人民政治协商会议河南省郑州市金水区委员会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出129985.44元。其中：公务用车购置支出为0.00元，购置车辆0台，为0车。公务用车运行支出129985.44元。主要用于留存公务用车加油、维修维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加10108.26元，增长8.43%，主要原因是留存公务用车使用时间较长，维修次数有所增加。
3．公务接待费支出36405.5元。其中：外宾接待支出0.00元。其他国内公务接待支出36405.5元，主要用于全会召开接待委员、视察委员接待。公务接待费支出决算比2016年度增加52.6元，增长0.14%，主要原因是接待人次有所增加。中国人民政治协商会议河南省郑州市金水区委员会2017年度共接待国内来访团组60个、来访人员607人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
2017年度未实行绩效制度。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出87154.01元，较2016年度增加45831.68元，增长110.91%。增加的主要原因是：2017年人员变动，办公经费有所增长。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出 0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末，中国人民政治协商会议河南省郑州市金水区委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件