金水区财务开发公司 2017年度部门决算

金水区财政局 2018-09-04 郑州 ℃ 加入收藏错误报告

索引号：005279186/2018-00222	主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构：金水区财政局	关键词：财政资金,部门决算
文号	成文日期：2018-09-04	发布日期：2018-09-04
体裁	生效日期	废止日期

目　　录

第一部分　　郑州市金水区财务开发公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、国有资产占用情况

第三部分　　名词解释

第一部分

郑州市金水区财务开发公司概况

一、部门职责

拟定扩大理财领域，增强宏观控制能力；拟定对区工商企业的投资、技术改造项目的支持；承担对一定规模、经济效益好的街乡企业择优扶持；承担向辖区内集体企业中的纳税大户发放贷款；接受财政部门委托投资、贷款业务和发行各种证券的开展。

二、机构设置

纳入郑州市金水区财务开发公司2017年度部门决算编制范围的单位包括：

郑州市金水区财务开发公司本级

第二部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1843222.38元，支出总计1843222.38元，与2016年相比，收入增加347328.08元，上升23.22%；支出增加347328.08元，上升23.22%。主要原因是工资调整，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1843222.38元，其中：财政拨款收入1843222.38元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1843222.38元，其中：基本支出1843222.38元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算1843222.38元，与2016年相比，收入增加347328.08元，增长23.22%;2017年财政拨款支出总决算1843222.38元，与2016年相比，支出增加347328.08元，增长23.22%。主要原因是工资调整，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1843222.38元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347328.08元，增长23.22%。主要原因是工资调整，人员工资增加。

（二）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715000元，支出决算为1843222.38元，完成年初预算的107.48%。主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1423531.5元，占77.23%，基本完成年初预算；

社会保障和就业（类）支出171367.15元，占9.3%，基本完成年初预算；

医疗卫生和计划生育（类）支出 103969.73元，占5.64%，基本完成年初预算；

住房保障（类）支出144354元，占7.83%，基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1843222.38元。与2016年度相比，增加347328.08元，增长23.22%。主要原因是工资调整，人员工资增加。其中：人员经费1843222.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出,无“三公”经费增减变化原因说明。

本单位无公务接待支出，国内公务接待的批次和人数为0。

本单位无因公出国（境）费用，组团及人数为0。

本单位无公务用车购置和运行费，公务用车购置数及保有量为0。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）项目绩效自评结果

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出