| 索 引 号：005279338/2018-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区工业和信息化委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区工业和信息化委员概况
部门职责
机构设置
第二部分 2017年度郑州市金水区工业和信息化委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度郑州市金水区工业和信息化委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
金水区工业和信息化委员会概况
部门职责
金水区工业和信息化委员会的主要职能是负责全区工业经济的培育、运行、检测分析，研究和制定新型工业发展战略和政策，以及指导工业企业节约能源、技术创新、升级改造和大气污染治理；协调和解决辖区中小企业和民营企业发展中所遇到的问题；统筹推进辖区信息化建设；指导集体企业安全生产、信访稳定，并做好企业改制工作。
机构设置
本单位有下属事业单位金水区中小企业服务中心，金水区中小企业服务中心未独立财务核算，本单位部门决算包括金水区中小企业服务中心。工业和信息化委员会设党政办公室、工业经济运行科、区信息化工作办公室、非公有制经济科、安全稳定科五个职能科室。2017年底共有编制51人，其中：行政编制10人，事业编制51人；在职职工51人，离退休人员36人。
第二部分
2017年度郑州市金水区工业和信息化委员决算表
（共8表，见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为48211410.92元。与2016年相比，收、支总计各增加8641400元，增长21.84%。主要原因是人员经费和项目资金的增多。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计48171410.92元，其中：财政拨款收入 48170554.92元，占99.99.00%；其他收入856元。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计48170554.92元，其中：基本支出9223101.74元，占19.15%；项目支出38947453.18元，占80.85%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为48170554.92元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8699400元，增长22.04%。主要原因是人员经费和省市项目资金增多。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出48170554.92元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28620100元，增长146.39%。变动的主要原因是人员经费和项目资金增多。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出48170554.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61340元，占0.13%；科学技术（类）支出7562600元，占15.70%；社会保障和就业（类）支出1898632.17元，占3.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 355844.78元，占0.74%；资源勘探信息（类）支出37781680.97元，占78.43%；住房保障（类）支出510457元，占1.06%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10380000元，支出决算为 48170554.92元，完成年初预算的464.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费和项目资金的增多，具体如下：
人员经费预算支出6316000元，实际支出8779723.95元，完成年初预算的139%,主要原因是人员工资调整。
商品和服务支出预算458000元，实际支出443377.79元，完成年初预算的96.8%。
专项经费预算支出3604000元，实际支出38947453.18元，完成年初预算的1008%，主要是因为省市项目资金的增多。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出9223101.74元。与2016年相比，增加2852900元，增长44.79%。变动的主要原因：人员经费的增多。其中：人员经费8779723.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费443377.29元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、修护费、差旅费、委托业务费、租赁费、公务招待费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16000元，支出决算为414元，完成预算的2.59%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是领导重视、厉行节约、缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算414元，占100.00%，完成预算的2.59%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0元。
2．公务用车购置及运行费支出0元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆,为盘亏车辆，已经上报，待批盘亏。
3．公务接待费支出414元。公务接待费支出决算比2016年度减少10700元，下降96.29%，主要原因是缩减开支、厉行节约。
河南省郑州市金水区工业和信息化委员会2017年度共接待来访人员1批，10人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
本单位暂未开展预算绩效。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出443377.79元，较2016年度增加114500元，增长34.81%。 增加的主要原因是：工会和福利费用的调整。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市金水区工业和信息化委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件