| 索 引 号：005279426/2018-00027 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区政府采购中心部门主要职责及机构设置情况
一、基本职能
二、机构设置
第二部分 金水区政府采购中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金水区政府采购中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市金水区政府采购中心
部门主要职责及机构设置情况
一、基本职能
郑州市金水区政府采购中心是事业全供单位。 其主要职能和业务范围是对纳入采购目录的通用采购项目，组织集中采购，制定采购方案和招标活动。 鉴定采购合同签订或组织、合同履行督促、采购人员培训考核、独立承担集中采购活动的相关法律责任。
二、机构设置
郑州市金水区政府采购中心没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设有办公室，业务一科和业务二科。
采购中心共有编制12个，其中事业编制12人；现有在职职工10人，聘用专业技术人员6人。
第二部分
郑州市金水区政府采购中心2017年度
部门决算表
具体表格数据见附件。
第三部分
郑州市金水区政府采购中心2017年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2483130.18元，支出总计2483130.18元，与2016年相比，收、支总计各增加345451.95元，增加16%，原因是2017年提高了人员工资及津补贴。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2483130.18元，其中：财政拨款收入2443130.18元，占98%，其他收入40000元，占2%。其他收入为2016年借出的备用金还款。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2483130.18元，其中：基本支出1532219.05元，占62%；项目支出950911.13元，占38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算2443130.18元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加305451.95元，增长14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2460000元，支出决算为2443130.18元，完成年初预算的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305451.95元，增长14%。变动的主要原因：是2017年度的工资基数调高，养老保险基数调增,较往年新增了平时考核奖金，并补发往年工资、以前年度目标奖、绩效奖、未歇公休假补贴、平安建设奖等工资性支出。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2443130.18元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2162929.74元，占88.53%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出115673.48元，占4.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出 66648.96元，占2.73%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 97878元，占4.01%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2460000元，支出决算为 2443130.18元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数基本持平。其中：
1、一般公共服务支出年初预算为2170000元，支出决算为2162929.74元。决算数与预算数基本持平。
2、社会保障和就业支出年初预算为120000元，支出决算为115673.48元。决算数与预算数基本持平。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为70000元，支出决算为66648.96元。决算数与预算数基本持平。
4、住房保障支出年初预算为100000元，支出决算为97878.00元。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1532219.05元，主要用于以下方面：人员经费支出1470684.04元，占96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、生活补助；公用经费支出61535.01元，占4%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为24722元，完成预算的82%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算为24722元，完成预算的82%，占82%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排采购中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出24722元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出24722元。
公务接待费支出决算比2016年度增加1306元，增长6%。公务接待费支出增加的主要原因是评标时长，评委用餐次数增加。
政府采购中心2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员494人（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
郑州市金水区政府采购中心截止到12月31日，完成招标101项，政府投资预算金额为9569.32万元，实际采购金额8717.65万元，节约政府资金851.67万元，资金节约率为8.9%。
（二）项目绩效自评结果。
郑州市金水区政府采购中心较好的完成绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
郑州市金水区政府采购中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购中心没有政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年政府采购中心没有车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备的。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
