| 索 引 号：005279215/2018-00035 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区城乡建设局 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度郑州市金水区住房和城乡建设局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度郑州市金水区住房和城乡建设局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
1、负责辖区内市管道路立项申报工作和区管道路的立项工作，负责市管道路和区管道路的征迁工作和施工环境保障工作。
2、协助市建委做好建筑活动监督管理工作。
3、协助劳动部门解决农民工工资问题。
4、承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。
内设机构：根据上述职责，金水区住房和城乡建设局内设4个职能科（室）。
办公室：
负责机关政务工作；组织起草机关工作计划、综合性文件；负责目标管理、文秘、信息、档案、机要、保密、信息公开、电子政务、计划生育、平安建设、综合治理、信访、后勤服务、会务工作；负责区城乡建设局网站建设和管理工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责目标管理和重要事项的督查工作；负责网格化管理工作。
法制科：
负责局普法和法制宣传教育工作；负责局执法人员的资格审查和培训工作；负责有关规范性文件、行政执法文书和合同等的法制审核工作；负责依法行政统计工作。
建设工程科：
协调区各街道办事处及各相关单位做好年度市管道路、区管道路的建设计划征集工作；协调市发改委、市建委等相关部门争取市政府政策倾斜和市管道路的年度城建计划立项申报工作；协调区发展改革和统计局做好区管道路年度建设计划的立项工作；做好辖区内需建设的市管、区管道路工程的征迁工作；协调各街道办事处共同做好各条市管、区管道路的施工环境保障工作。
建筑市场管理办公室：
宣传、贯彻、落实国家、省、市法律法规精神，抓好市、区两级建筑节能与墙改工作中各项计划的制定与实施；组织实施全区建筑能耗和节能信息统计；组织开展全区墙材革新宣传培训；协助上级做好辖区新型墙材企业管理工作；抓好全区“禁黏”“禁实”工作，配合上级开展建筑工地的墙材执法检查；协助市建委做好建筑工程施工手续办理工作。
下属二级机构单位2个：郑州市金水区工程质量监督站。工程质量监督站 ：按照委托权限，依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对委托范围内的建设工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。
郑州市金水区建设安全监督站。建设安全监督站 ：按照委托权限，对委托范围内房屋建筑工程建设施工安全、文明施工和扬尘污染防治实施监督。
（三）人员构成情况
郑州市金水区住房和城乡建设局，单位人员共有编制77人，其中：行政编制9人，事业编制68人；在职职工72人，退休人员13人。
第二部分
2017年度部门决算表
（备注：八张表格附后）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为46670330.2元。与2016年相比，收、支总计各 增加37641902.2元，增长416.93%。主要原因是道路基础设施建设的基本建设，打通断头路附属物的拆迁与补偿，建筑工地扬尘综合治理与大气污染工作的投入。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计46665330.2元，其中：财政拨款收入 46665330.2元，占100.00%；上级补助收入 0元，事业收入 0元，经营收入 0元，附属单位上缴收入 0元，其他收入 0元，
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计46665330.2元，其中：基本支出11295266.41元，占24.20%；项目支出35370063.79元，占 75.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为46665330.2元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加37647153.5元，增长417.46%。主要原因是主要原因是道路基础设施的基本建设，打通断头路附属物的拆迁与补偿，建筑工地扬尘综合治理与大气污染工作的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出46665330.2元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37647153.5元，增长417.46%。变动的主要原因是道路基础设施建设的基本建设，打通断头路附属物的拆迁与补偿，建筑工地扬尘综合治理与大气污染工作的投入。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出46665330.2元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出174229元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出 1116516.73元，占2.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出 497942.47元，占1.07%；城乡社区（类）支出 44199053元，占94.71%；住房保障（类）支出 677589元，占1.45%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10210000元，支出决算为46665330.2元，完成年初预算的457.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为140000元，支出决算为174229元，完成年初预算的124.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务的开展及单位人员的变动。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1886000元，支出决算为572113.57元，完成年初预算的30.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数含有外聘扬尘治理监督员工资和年底财政收回额度资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11295266.41元。与2016年度相比，增加3197666.73元，增长39.48%，主要原因：工资的调整变动与公务员交通补贴的增加。其中：人员经费10662512.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费632753.57元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为8981元，完成预算的17.96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费的减少和厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算8981元，完成预算的17.96%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元。
因公出国（境）费支出决算与2016年度一致，均为0元。
2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。处于报废状态。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少8400元，下降100%,主要原因是账面只有一台车辆还处于报废状态，故无公务车辆运行维护费用。
3.公务接待费支出8981元。其中：
其他国内公务接待支出8981元。主要用于省、市上级部门的检查，并且是在区食堂公务灶招待。
公务接待费支出决算比2016年度减少14162.5元，下降61.19%,主要原因是厉行节约，认真贯彻中央八项规定。
郑州市金水区住房和城乡建设局2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员169人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
我单位未实行绩效管理。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出632753.57元，较2016年度增加215500.86元，增长51.65%。增加的主要原因是：公务员交通补贴的增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0元，
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州市金水区住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，处于报废状态，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
