| 索 引 号：005279426/2018-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分
郑州市金水区社会公共管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
郑州市金水区社会公共管理办公室概况
一、部门职责
1．负责统筹协调全区社会公共管理和基层网格化管理工作，做好区“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组有关议定事项的贯彻落实。
2．负责与市社会公共管理办公室、各街道及区直职能部门的日常联系和工作协调。
3．指导全区社会公共管理信息系统（平台）建设工作，整合全区现有网络及民意诉求处置平台资源，建立全区社会公共管理信息系统（平台）。
4. 负责区级社会公共管理信息平台的日常维护与管理；对上报到区级社会公共信息平台的问题信息及社会公众反映的民意诉求信息进行梳理、交办转办、协调督办、督查反馈；组织实施信息处理责任追究机制和对街道、区直各单位履行社会公共管理职能的绩效评估、效能考核评价等工作。
5. 完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
金水区社会公共管理办公室没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。我单位内设秘书科、综合管理科、督查考评科、平台管理科。区社管办共有编制16人，其中：事业编制16人；在职职工12人。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表见附表1。
收入决算表见附表2。
支出决算表见附表3。
财政拨款收入支出决算总表见附表4。
一般公共预算财政拨款支出决算表见附表5。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附表6。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见附表7。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附表8。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金水区社管办2017年收入总计451万元，支出总计440.11万元。我单位是新成立单位，2016年无决算。
二、收入决算情况说明
金水区社管办2017年收入总计451万元，其中：财政拨款收入 436.11万元，占96.7%；其他收入14.89万元，占3.3%。其他收入中的4万为大气攻坚办拨付的大气污染防治奖励金，10.89万元属于财政代管资金，用于支付三级三类设计尾款。
三、支出决算情况说明
金水区社管办本年支出合计440.11万元，其中：基本支出112.35万元，占25.53%；项目支出327.76万元，占74.47%。
按功能分类，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.73万元，占90.14%；文化体育与传媒支出（文明市民奖励金）20万，占4.54%；社会保障和就业支出7.57万元，占1.72%；医疗卫生与计划生育支出4.69万元，占1.07%；住房保障支出7.12万元，占1.62%；其他支出（大气污染防止奖励金）4万，占0.91%。
按支出性质分类，主要用于以下方面：
一、基本支出112.35万元，其中：人员经费88.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、各项奖金以及五险一金；日常公用经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。
二、项目支出327.76万元，其中行政事业类项目327.76万元。
按支出经济分类，主要用于以下方面：工资和福利支出79.53万元，商品和服务支出277.66万元，对个人和家庭的补助81.57万元，其他资本性支出1.35万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区社管办2017年财政拨款收入总计436.11万元，财政拨款支出为436.11万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区社管办2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.42万元，支出决算为436.11万元，完成年初预算的45.93%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.73万元，占90.97%；文化体育与传媒支出（文明市民奖励金）20万，占4.59%；社会保障和就业支出7.57万元，占1.74%；医疗卫生与计划生育支出4.69万元，占1.08%；住房保障支出7.12万元，占1.63%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区社管办2017年一般公共预算财政拨款基本支出112.35万元，其中：人员经费88.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖、各项奖金以及五险一金；日常公用经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2017年项目支出共计327.76万元。
1. “社情通”手机包月经费专项124.49万元
金水区网格化社会管理服务系统4G智能“社情通”手机功能包月经费全年共计124.49万元（对一二三级网格、长效办督查暗访组、城市管理行政执法局和城乡建设局共配备手机终端1683台，除一级网格长共68台包月费为148元/月外，其它每台包月费用为58元/月）。
2. 席位外包人员专项经费64.8万元
根据《金水区网格化社会治理联动指挥中心大厅功能操作席位劳务外包协议》规定，河南金鹏信息技术股份有限公司需派出符合要求的劳务人员20名，按照招标要求提供劳务服务，内容包括金水区“指挥中心”信息平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和后勤保障等社管办安排的工作，按照协议规定，我办2017年需支付劳务费用共计64.8万元，其中每三个月支付一次，每次支付16.2万元。
3. 联动指挥中心网络宽带费用专项65.88万元
为解决因区联动指挥中心建设造成的我区网络带宽不足的问题，我办向移动、联通两家电信运营商租用网络宽带，每年租金为63万元（其中移动27万元，联动36万元）；呼叫中心网络费用租金2.88万元（联通公司），共计65.88万元。
4.社会化管理经费专项24万元
外出学习联动指挥中心运行管理、三级三类便民服务，费用为10万元；全区网格长队伍培训经费10万元，根据《郑州市网格长队伍管理暂行办法》（郑办〔2014〕14号）文件规定，全区网格工作人员培训费10万元，包括对各级网格长开展政策法规、信息平台技能、业务知识、职业道德等方面的培训；网格化管理工作所需的办公费及办公设备购置等4万元。
5. 2016年长效机制表彰奖励金专项48.6万元。
根据《中共金水区委关于表彰2016年度党务工作先进集体和先进个人的决定》（金文【2017】51号文），区人社局向我单位拨付了48.6万元，用于奖励优秀二三级网格长、下沉人员、群众工作队人员以及“三级三类”便民服务工作先进个人。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2017年 “三公”经费支出为0元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出0元。具体如下：
1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0元。
出国谈判、工作磋商支出0元。
境外业务培训支出0元。
因公出国（境）支出决算同2016年度一致。
2.公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年一致。
3.公务接待费支出0元。其中：
外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出0元。
公务接待费支出决算与2016年度一致。
金水区社管办2017年度共接待国内来访团组0个，来访人员0人次（不包括陪同人员）。
九、国有资产占用情况说明
2017年期末，本单位共占有国有资产214件，金额共计306114元。其中：通用设备共61件，金额共187814元，包括打印机、电脑、财务装订机、碎纸机、录音笔等；专用设备共2件，金额为1200元，为2辆凤凰牌自行车；家具用具等共151件，金额共117100元，包括桌、椅、凳、沙发、文件柜等办公家具。另外，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度金水区社管办政府采购支出如下：
1. 席位外包人员专项经费64.8万元
根据《金水区网格化社会治理联动指挥中心大厅功能操作席位劳务外包协议》（合同号为JSC2016-G-46）规定，河南金鹏信息技术股份有限公司需派出符合要求的劳务人员20名，按照招标要求提供劳务服务，内容包括金水区“指挥中心”信息平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和后勤保障等社管办安排的工作，按照协议规定，我办2017年共支付劳务费用共计64.8万元，其中每三个月支付一次，每次支付16.2万元。
2.联动指挥中心项目支付0元
根据《金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目合同》规定，河南金鹏信息技术股份有限公司承建金水区网格化社会公共治理联动指挥中心建设项目。合同总金额为2037.8万元，已累计支付1478.83万元，2017年需支付剩余尾款559万元。由于2017年联动指挥中心项目未建设完成并通过终验，因此未能按计划支付剩余款项。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
无
（二）项目绩效自评结果
无
十三、其他重要事项的情况说明
本单位2017年无其他重要事项。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
