| 索 引 号：005279186/2019-00033 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区财政局2019年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；起草全区财政、财务、会计管理的草案；负责全区财政收支管理工作等；研究提出完善区级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度；负责政府非税收入和政府性基金管理；组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责管理和监督区级财政行政、政法、农业、林业、财政经济发展、财政社会保障、就业及医疗卫生、服务业发展、商业流通等支出，研究提出相关财政政策建议；贯彻执行国家有关国有资产监督管理的法律法规等；负责本级国有企业资产统计和备案；执行国家政府债务管理政策和制度；负责管理全区会计工作；监督检查财税法规、政策的执行情况。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、预算科、国库科、行财科、农业科、城建科、行政服务科（会计科）、财政监督科。
下属单位：本单位无下属单位,本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
财政局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制77人，其中：行政编制11人，事业编制66人；在职职工66人，离退休人员14人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算1504.63万元，其中：一般公共预算1504.63万元（财政拨款1504.63万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算1504.63万元，其中：基本支出1146.63万元，项目支出358万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1212.62万元、社会保障和就业支出136.66万元、医疗卫生与计划生育支出61.93万元、住房保障支出93.43万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1146.63万元，其中：工资福利支出1040.44万元，商品和服务支出64.19万元，个人和家庭补助支出42万元；项目支出358万元。
（三）主要项目：
1.国有资产管理专项15万元。建立健全行政事业单位国有资产管理制度体系，加强资产管理，规范资产配置、使用、处置行为，防止资产流失。开展区属国有企业资产统计和备案工作，加强国有企业监管。
2.业务费专项45万元。局机关办公设备购置，各科室各项维修维护费，局机关及所属单位退休人员的管理及慰问，组织配合局机关党建工作，各业务科室宣传、委托业务等综合性业务。
3.绩效管理专项20万元。规范会计信息质量，提升项目资金使用效益，规范财政管理。
4.金财工程专项90万元。 建立健全网络安全管理制度、加强网络安全意识教育、加强网络安全技术防护手段、进行专业的运维服务外包提升服务水平、提升工作效率、保障数据安全。
5.律师费专项70万元。招标选定律师事务所作为代理方，经法律程序向债务人追讨债务。
6.财政干部培训专项38万元。提升财政系统干部党性修养与理想信念，提升财政干部业务能力与素质。
7.全区新会计准则培训专项50万元。确保新旧会计制度顺利衔接，平稳过渡，促进新制度的有效贯彻实施。
8.票据工本费专项30万元。保障全区有关单位正常使用财政票据及医疗票据
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1504.63万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加158.93万元，增长11.8%。主要原因是人员工资变动，社保缴费及住房公积金上调。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1504.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1212.62万元，占80.6%；社会保障和就业支出136.66万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出61.93万元，占4.1%；住房保障支出93.43万元，占6.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1146.63万元，其中：人员经费1082.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费64.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.4万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.4万元。与2018年预算相比，减少2.2万元。原因主要是公务用车数量减少，本单位没有公务用车。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，财政局运行经费安排422.19万元，主要用于各部门的公用经费，其中：办公费33.5万元，公务接待费2.4万元，印刷费42.03万元，维修（护）费13万元，培训费93万元，劳务费16万元，委托业务费93万元，工会经费5.69万元，福利费10.1万元等。与2018年相较增加66.09万元，增长18.6%。增加原因主要是2019年专项经费增加了律师费和金水区新会计准则培训费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，本单位无政府采购预算。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点项目预算。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.政府采购预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府采购。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
