| 索 引 号：005279186/2019-00031 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-08 | 发布日期：2019-04-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区国库集中收付中心2019年度部门预算
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能
二、机构设置
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、重点项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、处理中心日常事务，做好中心各科室的综合协调工作；对本单位经济活动和资金往来进行会计审核和监督；做好编制单位预算和国有资产的管理；中心各项规章制度的执行监督；负责中心人员思想政治学习、党风廉政建设等工作；做好全区预算单位及乡镇办的票据及凭证领取工作；完成领导交办的其他临时性工作。
2、对全区区直机关和教师统发工资，人员日常工资的调整、新增、减少工作，工资数据的接收、初审工作。打印预算单位记账工资表的；整理工资档案及装订、存档。
3、每日与银行核对业务，记账，整理工作；做好统筹、医保、失业等审核工作和各单位直接支付业务；根据国库科批复的预算单位用款计划，及时录入并审核下拨养老、失业、医疗、生育、公务员补助以及住房公积金、信访津贴等各项支付业务；根据工资科提供的工资表支付工资，及时录入各单位上缴的公积金，并及时进行公积金的代扣、单位负担、上缴的记账工作。及时向税局报送个人所得税，并根据税票记账。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：金水区国库集中收付中心为正科级事业单位，是区财政局下属机构。下设科室，分别是办公室、直接支付科、工资科。主要职能：本部门的业务范围是统管全区工资发放、直接支付业务办理。所有经费都是围绕支付业务开展的基本支出,本单位部门预算包括本级预算 。
下属单位：本单位无下属单位
（三）人员构成情况
单位人员共有编制43个，其中事业编制40人；在职职工36人，离退休9人。
（四）车辆构成情况
无
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年度预算总收入789.042万元，其中：财政拨款收入789.042万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算789.042万元，其中：基本支出789.042万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出789.042万元、财政国库业务633.849万元，其他群众团体事务支出3.153万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.076万元， 其他行政事业单位离退休支出24万元，财政对失业保险基金的补助1.577万元，财政对工伤保险基金的补助0.45万元，财政对生育保险基金的补助1.126万元，事业单位医疗31.553万元，住房公积金48.252万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出789.042万元，其中：工资福利支出536.625万元，商品和服务支出228.416万元，对个人和家庭的补助24万元。项目支出0万元。
（三）主要项目：无项目支出
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算789.042万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加106万元，主要原因是调整增资、社保缴费增加及网络运维软件升级费用增加。政府性基金收支预算与2018年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算789.042万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出637万元，占80.73%；社会保障和就业支出72.23万元，占9.15%；卫生健康支出31.55万元，占4%；住房保障支出48.25万元，占6.12%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算789.042万元，其中：人员经费586.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费22.743万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0万元。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出规模。与2018年相比无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，收付中心运行经费安排主要用于商品和服务支出，其中：办公费22.743万元，印刷费10万元，维修(护)86万元，租赁费25.5万元，其他商品和服务支出22.841万元。较2018年预算增加38.774万元，主要是按执行新会计制度的财务核算软件升级费用支出。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
采购中心政府采购预算10万元。2019年需要更换台式计算机15台。
七、重点项目预算绩效目标
收付中心没有重点项目，没有预算经费。
八、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.三公经费支出情况表。空表的主要原因是本单位无三公经费支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表（详见附件）
