目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；
2．实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；
3．开展多样化的读者活动；
4. 传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、电子阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、报刊阅览室、中心书库、少儿书库、盲文书库、工具书库、过刊书库、社区分馆。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区图书馆部门机关及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人；在职职工12人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算292.54万元，其中：一般公共预算292.54万元（财政拨款292.54万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算292.54万元，其中：基本支出190.54万元，项目支出102万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.83万元、文化旅游体育和传媒支出250.85万元、社会保障和就业支出12.93万元、卫生健康支出11.15万元、住房保障支出16.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出190.54万元，其中：工资福利支出182.87万元，商品和服务支出7.67万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出102万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．馆藏购置经费专项18万元。根据《第六次全国公共图书馆县级图书馆评估标准》一级图书馆要求年人均文献购置费1元（含总馆、分馆及馆外流通点），目前辖区人口126万，年文献购置费需达到1000000元。主要是用来购买文献和报刊。
2.固定资产维护、馆藏加工、修缮及耗材专项10万元。主要用于图书馆、各分馆的各项固定资产特别是专业设备设施的维修维护。每年新增馆藏的加工费及耗材（标签等）。
3.教育活动培训经费专项5万元。根据《第六次全国公共图书馆县级图书馆评估标准》中对一级图书馆活动开展次数的要求；根据《第六次全国公共图书馆县级图书馆评估标准》年员工人均教育培训（全馆员工年度接受岗位培训、继续教育的总学时/全馆员工总人数），应达到100学时的要求。2020年金水区图书馆将开展宣传、培训等活动。
4.共享工程金水支中心费用专项4万元。主要用于机房、共享工程支中心及电子阅览室设备日常维护和数字资源购置。
5.公共电子阅览室宽带费用及门户网站、移动图书馆、电子资源维护更新费用专项4万元。根据《第六次全国公共图书馆县级图书馆评估标准》中要求图书馆要有网站、征集公众平台、微博、移动图书馆、触摸媒体服务等。主要用于
安装公共电子阅览室宽带和门户网站、移动图书馆、电子资源维护更新。
6.公共图书馆免费开放费用区配套经费专项10万元。根据《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》第二章《补助范围、标准与支出内容》第九条第二项：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
7.年新增读者证及补换证专项8万元。郑州市金水区图书馆馆每年的新增读者预计2000张，同时还有大量退证又重新办证的读者及读者证丢失又补办的，一年需8000张读者证。截止目前为止，我馆建有分馆20个，分馆需12000张读者证。
8.老馆外聘人员劳务费41万元。郑州市金水区文化馆现有8名编外辅助工作人员，招聘人员工资、五险一金（社保费用、医疗商业补充险、管理费）需通过财政拨款解决。
9.上年结转2019年度提前下达2019美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金（中央补助）－郑财预[2018]858号 2万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算292.54万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加2.56元，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算292.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.83万元，占0.28%；教育支出250.85万元，占85.75%；社会保障和就业支出12.93万元，占4.42%；医疗卫生支出11.15万元，占3.81%，住房保障支出16.78万元，占5.74%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算190.54万元，其中：人员经费185.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费和福利费；公用经费5.36元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2019年预算相比，无变化。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，郑州市金水区图书馆为事业单位不涉及机关运行经费。
机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算26.6万元，其中：政府采购货物支出26.6万元，政府采购服务支出0万元，...，具体采购明细如下。
1．图书类，单价0.003万元，数量3000册，共计9万元；
2．报刊类，单价0.0225万元/年，数量400种，共计9万元；
3．读者证，单价0.0004万元，数量20000个，共计8万元；
4．纸张类，单价0.1万元/批，数量4批，共计0.4万元；
5．办公消耗品类，单价0.02万元，数量10批，共计0.2万元。
七、重点项目预算绩效目标
郑州市金水区图书馆不涉及民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件