2020年荥阳市财政局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与乡镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法规、规章。
（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。
（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（五）组织落实全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,负责市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。
（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债，拟订基本管理制度。
（七）负责审核汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（八）负责办理和监督市级财政的经济发展支出,市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。
（九）负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。
（十）根据市政府授权，集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。
（十一）牵头编制国有资产管理情况报告。贯彻落实市属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。编制市级行政事业单位国有资产购置预算。
（十二）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施，负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（十三）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。
（十四）指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。
（十五）负责全市国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理的有关规章制度，并检查其执行情况；依法对乡镇（街道）国有资产管理工作进行指导和监督。
（十六）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，贯彻落实国有资产保值增值指标体系、考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会、监事会规范化建设，建立职业经理人制度和会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。
（十七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（十八）按照市政府规定，对市直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权。对市直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率，稳步将市直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置。
（十九）负责市属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段，加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。
（二十）协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。
（二十一）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
荥阳市财政局内设15个科室：办公室、人事科、预算科、国库科、综合科、行政科、政法科、教体文科、经济建设科、农业农村科，社会保障科、工商服务科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督检查科。
下属二级机构有15个乡镇办财政所和13个局属事业单位：荥阳市城关乡财政所、荥阳市高村乡财政所、荥阳市金寨回族乡财政所、荥阳市高山镇财政所、荥阳市刘河镇财政所、荥阳市王村镇财政所、荥阳市崔庙镇财政所、荥阳市贾峪镇财政所、荥阳市乔楼镇财政所、荥阳市豫龙镇财政所、荥阳市广武镇财政所、荥阳市汜水镇财政所、荥阳市索河街道办事处财政所、荥阳市京城路街道办事处财政所、荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会财政所、荥阳市会计培训中心、荥阳市国有资产监督管理委员会办公室、荥阳市政府投融资管理办公室、荥阳市担保服务中心、荥阳市预算绩效评价中心、荥阳市国库支付中心、荥阳市乡镇财务管理中心、荥阳市财政投资评审中心、荥阳市农业综合开发公司、荥阳市税源管理办公室、荥阳市建设投资公司、荥阳市政府和社会资本合作管理中心、荥阳市财政监察大队，本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 288 人，其中：行政编制 93 人，事业编制 195 人；在职职工 391 人，离退休人员 92 人等。
四、车辆构成情况
单位公务用车保有量为19辆，其中小轿车11辆，面包车8辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 17601.86 万元，其中：一般公共预算 万元（财政拨款 17251.86 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 350 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 17601.86 万元，其中：基本支出 5304.95 万元，项目支出 12296.91 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出6170.79万元，社会保障和就业支出589.36万元，卫生健康支出203.88万元，城乡社区支出350万元，资源勘探工业信息等支出10000万元，住房保障支出287.83万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出5304.95万元，其中：工资福利支出4839.93万元，商品和服务支出355.38万元，个人和家庭补助支出109.64万元，资本性支出0万元；项目支出12296.91万元。
（三）主要项目：
1．投资评审委托业务费300万元。
（1）项目概述及政策依据。根据预算绩效管理要求，财政委托评审机构进行财政投资评审业务，对财政性资金投资的建设项目工程效益等进行评价，强化责任，提高财政资金使用效率。
（2）资金测算。财政投资项目评审业务费300万元。
2．黄和平债务本金350万元。
（1）项目概述及政策依据。荥阳市政府、荥阳市财政局及非税局为黄和平商场提供担保贷款。经过与郑州银行协商，根据《执行和解协议》在规定日期内偿还本金及律师费用。
（2）资金测算。2020年我市应偿还黄和平债务本金350万元。
3、荥阳市应急转贷周转资金10000万元。
（1）项目概述及政策依据。为深入贯彻党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，结合“三送一强“活动要求。根据郑财办【2020】26号文件精神，进一步强化政府服务，纾解我市中小企业临时资金周转困难，支持我市实体经济发展。
（2）资金测算。需拨付荥阳市应急转贷周转资金10000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 17251.86 万元，政府性基金收支预算 350 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 9151.85 万元，地方政府一般债券付息支出的减少。政府性基金收支预算，减少 34862.24 万元,减少了通过我单位核算的城市建设支出非税局垫付资金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 17251.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6170.79万元，占35.77%；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 589.36 万元，占 3.42 %；医疗卫生支出 203.88 万元，占 1.18 %；资源勘探信息等支出10000万元，占57.96%；住房保障支出287.83万元，占1.69%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 5304.95 万元，其中：人员经费 4949.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业金、住房公积金等；公用经费 355.38 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 350 万元，主要包括：黄和平债务本金支出350万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 29 万元，会议费预算 20 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，2019年因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年公务用车购置费0元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少35万元，主要原因：加强公务用车管理，降低公车运行成本，减少公务用车运行维护费。
3．公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少10万元。主要原因：严格按照有关规定，完善规章制度，制定有效措施，并从严控制公务接待标准和次数，减少不必要的开支。
4、会议费 20 万元，主要用于单位各类会议的支出。预算数比 2019年减少12万元。主要原因：进一步加强会议费支出的管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，严控会议数量和规模，节约会议经费。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 355.38 万元主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的经费，其中：水费7万元，电费22万元，邮电费15万元，取暖费18万元，公务接待费4万元，劳务费60万元，工会经费41.34万元，福利费49.24万元，其他交通费用57.95万元，其他商品和服务支出80.85万元。比2018年机关运行经费减少8.86万元，因为工作需要人员调动，减少机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 750 万元，其中：政府采购货物支出 175 万元，政府采购575万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价 0.2 万元，数量 13 个，共计 2.6 万元；
2．笔记本电脑，单价 0.6 万元，数量7个，共计 4.2 万元；
3．复印机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；
4、打印复印一体机，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
5、广播电视影像设备，单价20万元，数量1套，共计20万元；
6、办公家具，单价80万元，数量1批，共计80万元；
7、空调，单价0.45万元，数量30台，共计13.5万元；
8、办公家具，单价10万元，数量1批，共计10万元；
9、餐厅用具，单价11.5万元，数量1批，共计11.5万元；
10、台式计算机，单价0.5万元，数量62台，共计31万元；
11、投资评审委托业务300万元；
12、信息服务中心建设275万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出 9 个，金额 11385 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项将。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我局没有国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
