2020年荥阳市建设投资公司
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市建设投资公司为事业单位，现隶属于荥阳市财政局管理。主要职能是针对全市重点工程及城市基础设施进行融资，棚户区、城中村拆迁改造安置房项目融资。
二、内设机构及下属单位
内设机构：无。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人；在职职工0人，离退休人员 0人等。
四、车辆构成情况
我单位现有公务用2辆，主要用于日常办公使用。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算355.31万元，其中：一般公共预算252万元（财政拨款252万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 万元、其他收入0万元），政府性基金收入103.31万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算355.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出355.31万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出252万元，城乡社区卫生支出103.31万元。
（二）按支出用途分类，包括资本性支出103.31万元；项目支出252万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．城关乡洪界村地租专项103.31万元。
（1）、项目概述及政策依据。原龙泰电力共占城关乡洪介村土地498亩，补偿款由龙泰电力每年给予占地地价利息补偿，依据龙泰电力占城关乡洪介村地，498亩。龙泰电力给予占地地价利息补偿。
（2）、资金测算。按合同约定。
2．郑州龙泰电力有限公司应付账款专项100万元。
（1）、项目概述及政策依据。郑州龙泰电力有限公司应付账款还款，依据因引进荥阳2X30万千瓦国电项目，龙泰公司关停，需对龙泰电厂应付账款等项目遗留问题处理。
（2）、资金测算。按资金需求。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算252万元，政府性基金收支预算103.31万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少110.16万元，相对于上年融资项目较少。政府性基金收支预算持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算252万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出252万元，占100%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算103.31万元，主要包括：城乡社区卫生支出103.31万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：……。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元，主要原因：……。
3．公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：……。
4、会议费0万元，主要用于……支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：……。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排152万元，主要用于办公费、维修费及劳务费等支出，其中：办公费39万元，维修费50万元，劳务费30万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我公司2020年共安排项目支出0个，金额0万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我公司2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十一、空表情况说明
1．2020年一般公共预算基本支出情况表。空表的主要原因是我公司没有基本支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我公司没有此项业务
3、2020年政府采购预算表。空表的主要原因是我公司没有安排此项预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件