| 索 引 号：005307319/2015-00081 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市统计局 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2015-01-20 | 发布日期：2015-01-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
主任、各位副主任、各位委员：
我受市政府委托，现将新密市2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、2014年财政决算情况
（一）财政收入
1.公共财政预算收入完成情况
2014年，全市公共财政预算收入300088万元，增长5.61%。其中：市本级完成131583万元，乡镇级完成168505万元。
分部门完成情况：国税部门完成43781万元，增长5.98%；地税部门完成124810万元，增长9.84%；财政部门完成131497万元，增长1.77%。
主要收入项目完成情况：增值税完成37693万元，增长2.05%；营业税完成41387万元，增长7.1%；企业所得税完成16083万元，增长15.98%；个人所得税完成3918万元，增长16.96%；城市维护建设税完成8160万元，增长1.12%；房产税完成2294万元，增长27.16%；印花税完成1861万元，增长10.25%；资源税完成6918万元，下降10.87%；耕地占用税完成11571万元，增长148.84%；契税完成7556万元，下降32.69%；专项收入完成9621万元，下降12.19%。
2.基金预算收入完成情况
2014年，全市基金预算收入130811万元，增长41.98%。其中：国有土地使用权出让金收入116703万元，占基金预算收入的89.21%。
（二）财政支出
1.公共财政预算支出执行情况
2014年，全市公共财政预算支出432405万元，增长4.9%。其中：市本级支出326071万元，按可比口径增长17.24%（下同）。
主要支出项目情况：一般公共服务支出49944万元，增长2.49%；公共安全支出18772万元，增长8.88%；教育支出63455万元，增长7.02%；文化体育与传媒支出3863万元，增长7.42%；社会保障与就业支出36025万元，增长1.67%；医疗卫生与计划生育支出56553万元，增长22.13%；节能环保支出14961万元，增长25.9%；城乡社区支出93723万元，增长86.74%；农林水支出60532万元，增长5.94%；住房保障支出9976万元，增长55.97%。
2.基金预算支出执行情况
2014年，全市政府性基金支出111011万元，增长15.05%。其中：国有土地使用权出让金支出98045万元，增长10.49%。
（三）收支平衡情况
1.公共财政预算收支平衡情况
2014年，全市公共财政预算收入300088万元，上级补助收入154615万元，调入资金20037万元，上年结余2535万元。全市公共财政预算收入总计477275万元。
2014年，全市公共财政预算支出432405万元，上解上级支出34371万元。全市公共财政预算支出总计466776万元。
2014年，年终结余10499万元，扣除结转项目88075万元，年终净结余-77576万元。
2.基金预算收支平衡情况
2014年，全市基金预算收入130811万元，上级补助收入17008万元，上年结余26503万元。收入总计174322万元。
2014年，全市基金预算支出111011万元，年终结余63311万元。
二、2015年上半年财政预算执行情况
（一）财政收入
1.公共财政预算收入完成情况
全市公共财政预算收入完成153175万元，比去年同期的162096万元下降5.50%，为年度预算327096万元的46.83%。按序时进度，短收10373万元。
分部门完成情况：国税部门完成24960万元，比去年同期的22287万元增长11.99%，为年度预算63524万元的39.29%，短收6802万元；地税部门完成56957万元，比去年同期的63677万元下降10.55%，为年度预算144241万元的39.49%，短收15163万元;财政部门完成71258万元，比去年同期的76132万元下降6.40%，为年度预算119331万元的59.71%，超收11592万元。
主要收入项目完成情况：增值税完成16981万元，比去年同期的18699万元下降9.19%；营业税完成22966万元，比去年同期增长26.08%；企业所得税完成12176万元，比去年同期增长41.04%；个人所得税完成1506万元，比去年同期下降23.79%；城市维护建设税完成4102万元，比去年同期增长6.32%；房产税完成936万元，比去年同期下降24.94%；资源税完成4056万元，比去年同期增长22.46%；耕地占用税完成2180万元，比去年同期下降59.00%；契税完成1567万元，比去年同期下降57.27%；专项收入完成5911万元，比去年同期增长24.60%。
2.专项转移支付收入情况
接受上级专项转移支付57321.3万元。其中：教育支出6321.3万元，文化体育与传媒支出495.8万元，社会保障与就业支出2653.7万元，医疗卫生与计划生育支出5995.7万元，节能环保支出628万元，农林水支出27506.8万元，交通运输支出1456.7万元，国土资源气象支出956.9万元，政府性基金预算支出10578.3万元。
3.基金预算收入完成情况
全市基金预算收入完成23117万元，比去年同期的50553万元下降54.27%，减收27436万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成10813万元，占基金预算收入的46.78%。
（二）财政支出
1.公共财政预算支出执行情况
全市公共财政预算支出212789万元，比去年同期的211402万元增长0.66%，为调整预算数416458万元的51.09%。
主要支出项目执行情况：一般公共服务支出16646万元，同比增长1.10%；教育支出33009万元，同比增长8.18%；科学技术支出832万元，同比下降0.83%；社会保障与就业支出19669万元，同比增长16.64%；医疗卫生与计划生育支出20187万元，同比增长4.20%；节能环保支出5807万元，同比增长1.18%；城乡社区事务支出49270万元，与去年同期持平；农林水事务支出30365万元，同比增长58.15%；住房保障支出完成7133万元，同比增长3.23%。
2.基金预算支出完成情况
政府性基金支出55578万元，比去年同期的32945万元增长68.7%。其中：国有土地使用权出让金支出46927万元，比去年同期增长72.01%，占基金预算支出的84.43%。
（三）财政预算执行特点
1.公共财政预算收入降幅收窄，财政收入质量不高。
6月份当月，公共财政预算收入完成40672万元，同比增长36.36%，当月超收13414万元。1-6月份，全市公共财政预算收入累计完成153175万元，为预算的46.83%，同比下降5.5%，但是降幅比1-5月份收窄9.44个百分点。税收占公共预算收入比重为51.81%，收入质量不高。
2.税收收入增速首次出现负增长。
1-6月份，全市税收收入79356万元，同比下降4.82%，增速首次出现负增长。其中：主体税种累计完成57731万元，同比增长12.36%，占公共财政预算收入的比重为37.69%，占税收收入的比重为72.75%。其他小税种累计完成21625万元，同比下降32.41%，占公共财政预算收入的比重为14.12%，占税收收入的比重为27.25%。由此可见，公共预算收入增长主要靠主体税种增长来拉动，税收收入形势不容乐观。
3.分行业税收完成情况
1-6月份，煤炭行业税收完成7707万元，同比下降33.62%，减收3902万元；耐火材料行业税收完成6811万元，同比下降30.70%，减收3017万元；造纸业税收完成537万元，同比下降35.06%，减收290万元；电力、热力、燃气及水的生产和供应行业税收完成9216万元，同比增长134.34%，增收5283万元；建筑行业税收完成9728万元，同比下降1.27%，减收125万元；批发和零售业税收完成8386万元，同比增长71.14%，增收3486万元；金融业完成8055万元，同比增长98.70%，增收4001万元；房地产业完成12993万元，同比下降29.18%，减收5354万元。从分行业情况来看，传统支柱行业低迷，采矿业、制造业分别下降27.43%和23.90%。电力、热力、燃气及水的生产和供应行业、批发和零售业、金融业发威，分别增长134.34%、71.14%、98.70%，为税收收入提供支撑。
主任、各位副主任、各位委员，今年以来，财政局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全市各项重点工作，面对经济下滑压力，进一步深化财税体制改革，攻坚克难，着力促进经济发展，较好地完成了上半年各项工作目标。
（一）强化财税征管，全力组织收入
一是密切关注经济运行态势，把组织财政收入作为中心工作，克服困难，狠抓落实。二是深化税源分析，实现信息共享，做到应收尽收。三是规范非税收入管理，做到“以票管收、以票促收”。四是拓宽非税收入收缴方式，创造性地开展POS机刷卡缴费，为交款人提供“安全、快捷、高效”的服务。五是以网格化管理长效机制为抓手，充分利用网格下沉人员优势，催收督收，杜绝跑冒滴漏。
（二）优化支出结构，保障民生需求
充分体现公共财政职能，优化财政支出结构，持续加大对民生领域的投入，集中财力推进省、郑州市和我市十项民生重点工程。1-6月份，教育、社保、医疗等十项民生支出168522万元，占公共财政预算支出的79.20%，民生支出得到较好保障。
（三）创新融资方式，推进重点项目建设
完善政府融资平台投融资机制，完成续贷资金61600万元，新增贷款19000万元。在阿里巴巴招财宝挂牌发行票面总额25000万元的私募债券--新密财源2015私募债（简称“新密债001-125”），期限2年，年利率7%，这是我省第一支通过互联网发行的企业私募债券，对我们做好新常态下的融资工作具有极强的指导意义。积极推进PPP模式，保障重点项目的建设，上报选入省财政厅PPP项目笼子的项目有4个，分别为：曲梁产业集聚区溱河生态整治项目、密州大道（郑登快速通道至国道G343线）项目、郑少高速新密北站项目、环保科技创新创业综合体项目。上半年市财政本级投入资金34336万元，保障了市政工程建设、交通道路建设、拆迁安置补助等重点项目的资金需求。另外，备受全市人民关注的采用BT模式总投资50000万元的引水入密工程、总投资25000万元由财政主导建设的锦绣社区二期安置房项目分别于4月、6月开工。
（四）争取上级资金，建设新型社区
一是争取2549.7万元，完善新型社区基础设施建设和公共服务设施建设。二是积极开展一事一议和美丽乡村建设项目申报工作。2015年，我市确定申报超化镇龙湖河西阳光紫东苑社区基础设施建设项目、平陌镇香山中心社区基础设施建设项目、来集镇李堂村洧岸小区基础设施项目、岳村镇马寨村二期绿化项目、米村镇和盛嘉园文化广场项目为村级公益事业一事一议财政奖补项目，争取上级专项奖补资金1000万元。申报曲梁锦绣社区和超化河西社区为美丽乡村建设项目，争取资金1427万元。
（五）强化预算管理，提高资金使用效益
一是认真贯彻新《预算法》，做好新《预算法》的宣传、培训工作，准确掌握新《预算法》的精神、原则和各项具体规定，做好“四本”预算，即一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。二是强化制度约束，加强资金监管，先后制定了《关于强化财政资金支付监控管理的若干规定》、《新密市全民创业专项资金使用管理办法》、《关于认真做好乡级财政财务监督检查工作的通知》等。三是盘活财政存量资金26286.2万元，同时对2012年以前转移支付结转结余资金进行清理，对项目不再实施的结余资金906万元予以收回。挤出资金加快上级转移支付资金拨付力度，督促项目尽快实施，使转移支付资金尽快发挥效益。四是继续推进政府采购和投资评审工作。上半年，完成采购预算64063万元，实际采购额57139万元，节约资金6924万元，节约率为12 %；送审项目179个，送审投资额89830.76万元，审定投资额74253.18万元，审减投资额15577.58万元，综合审减率17.34%。五是继续推行公务卡制度和国库集中支付制度改革。全市预算单位公务卡开卡覆盖率100%，公务卡结算比例逐步提高。
（六）规范“三公”经费支出，增强预算公开透明度
认真落实中央“八项规定”，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，严格控制会议费和“三公”经费等一般性支出。1-6月份，全市会议费支出95.55万元，同比下降16.91%；“三公”经费支出1305.57万元，同比下降10.14%。进一步规范预决算公开形式，公共财政预决算及“三公”经费实现了在“中国新密”网站公开，预算公开透明度不断增强。
三、2015年下半年主要工作
（一）研判经济新形势，发挥好财政杠杆作用
严格执行人大审议通过的预算，严格控制预算追加，建立健全财政运行机制。扩大预算绩效管理范围，完善预算执行监控体系，推动实施国库集中支付电子化管理，提高国库资金收支运行效率，完善国库集中收付制度和公务卡制度。加强收入征管，采取积极有效措施，确保财政收入持续稳定增长。研判经济新形势，为企业解决融资难、担保难、过桥资金难等问题。目前我局正与中国工商银行达成“银政通”合作协议，将为新密税收大户且信用程度好的优质企业提供2亿元的担保。同时，设立5000万元过桥资金池，为企业牵线搭桥。
（二）加强资金管理，确保重点支出
一是盘活存量、用好增量，不断优化支出结构，着力保运转、保在建、保重点、保民生，持续提高人民生活水平。二是做好财政供养人员及离退休人员的增资工作。目前，6200万元增资款已于7月28日发放到位。下半年将积极筹措资金，及时发放。三是优化财政资源配置，充分发挥财政资金引导功能和杠杆效应，以有限的财政资金撬动更多社会资源,提高资金使用效益。四是加强监督检查,实行事前审核、事中监控、事后检查制度，使监督检查经常化、制度化、规范化。五是大力支持教育事业发展，不断增强社会保障能力，积极推进医疗卫生事业发展，加大创业资金投入，做好惠农政策资金的落实。支持交通路网建设，完善基础设施建设，保障全市重点工程建设，突出推进城乡一体发展。
（三）运用好金融新工具，拓宽融资新渠道，防控债务风险
一是探索政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，控制和化解地方政府性债务风险。二是利用好PPP模式，争取投资总额10亿元、还款期限12年的郑少高速新密北站、密州大道南延至商登高速、创新创业综合体三个项目8月份开工建设。
（四）加强财政队伍建设，切实改进工作作风
加强政治学习和业务学习，增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识和廉洁自律意识，履职尽责，坚守法律底线，依法行政，不断提高在复杂形势下做好财政工作的能力和水平。
主任、各位副主任、各位委员，在今后的工作中，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，进一步增强紧迫感和使命感，积极发挥主观能动性，以组织财政收入为中心，进一步优化支出结构，着力保障和改善民生，坚持依法理财，强化财政监督，提高资金使用效益，圆满完成全年收支预算任务，为促进我市经济较快平稳发展和社会全面进步做出新的贡献。
