| 索 引 号：005307175/2016-00153 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2016-02-15 | 发布日期：2016-02-15 |
| 体 裁 | 生效日期：2016-02-15 | 废止日期 |
关于新密市2015年财政预算执行情况
及2016年财政预算（草案）的报告
--2016年1月28日在新密市第四届人民代表大会第六次会议上
新密市财政局局长 李福安
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会作《新密市2015年财政预算执行情况及2016年财政预算（草案）的报告》，请予审议。并请各位政协委员及列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对复杂严峻的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作按照"融入郑州、对接空港、创新驱动、持续转型"的总体要求，坚持以"三大主体"工作为统领，以"五个体系"建设为支撑，统筹稳增长、促改革、调结构、强基础、防风险、惠民生，充分发挥财政职能，全市财政预算执行情况较好，有力支持了全市经济社会平稳健康发展。
（一）财政收入
1.一般公共预算收入完成情况
全市一般公共预算收入完成303097万元，增长1%，为预算的92.66%。其中：市本级完成131539万元，下降0.03%，为预算的95.32%；乡（镇）级完成171558万元，增长1.81%，为预算的90.72%。
从分部门完成情况看：国税部门完成48227万元，增长10.16%，为预算的75.92%；地税部门完成113365万元，下降9.17%，为预算的78.59%; 财政部门完成141505万元，增长7.61%，为预算的118.58%。
从收入构成情况看：税收收入完成156372万元，下降4.2%。其中：主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税）完成114095万元，增长6.39%；其他小税种完成42277万元，下降24.49%。非税收入完成146725万元，增长7.21%。
主要收入项目情况：增值税完成34711万元，下降7.91%；营业税完成46609万元，增长12.62%；企业所得税完成21346万元，增长32.72%；个人所得税完成3045万元，下降22.28%；城市维护建设税完成8384万元，增长2.75%；房产税完成2365万元，增长3.1%；资源税完成6163万元，下降10.91%；耕地占用税完成7588万元，下降34.42%；契税完成2947万元，下降61%；专项收入完成12683万元，增长31.83%。
2.基金预算收入完成情况
全市基金预算收入完成57601万元，下降55.08%。其中：国有土地使用权出让金收入完成38851万元，占基金预算收入的67.45%。
（二）财政支出
1.一般公共预算支出执行情况
全市一般公共预算支出479293万元，增长10.84%，为调整预算数的92.76%。
从分级情况看：市本级支出370216万元，增长13.54%；乡镇级支出109077万元，增长2.58%。
从主要支出项目情况看：一般公共服务支出37637万元，下降24.64%；教育支出75202万元，增长18.51%；文化体育与传媒支出4888万元，增长26.53%；社会保障与就业支出51839万元，增长43.89%；医疗卫生与计划生育支出62079万元，增长9.77%；节能环保支出18871万元，增长26.13%；城乡社区事务支出79880万元，下降14.77%；农林水事务支出92887万元，增长53.45%；交通运输支出9628万元，增长6.88%；资源勘探电力信息等事务支出6799万元，下降30.31%；国土海洋气象等支出3605万元，增长168.17%；住房保障支出完成12863万元，增长28.94%。
2.基金预算支出执行情况
政府性基金支出86191万元，下降20.11%。其中：国有土地使用权出让金支出58106万元，下降40.74%，占基金预算支出的67.42%。
（三）财政预算执行特点
1.一般公共预算收入小幅增长，质量偏低，可用财力有限
2015年，一般公共预算收入完成303097万元，较去年略有增长。但因受经济下行压力加大，新增税源不足、房地产市场不景气、传统支柱行业低迷等因素影响，全市税收收入完成156372万元，同比减收6855万元，占一般公共预算收入的比重为51.59%。
2.分行业税收完成情况
2015年，电力、热力、燃气及水的生产和供应行业税收完成19545万元，增长144.17%；金融业完成15154万元，增长81.99%；批发和零售业税收完成11637万元，增长26.71%，为税收收入提供了支撑。煤炭行业税收完成16040万元，下降30.75%；建筑行业税收完成20219万元，下降22.62%；耐火材料行业税收完成12991万元，下降20.41%；房地产业完成33486万元，下降16.02%；造纸业税收完成1116万元，下降4.83%，传统支柱行业较为低迷。
3.乡镇间收入不均衡
2015年乡镇一般公共预算收入完成171558万元，增长1.81%。从增幅来看，有10个乡镇为正增长，其中西大街、新华路、城关镇、大隗镇、袁庄乡增幅较高，增幅分别为19.17%、19.13%、16.59%、14.02%、12.37%；从收入质量看，尖山管委、曲梁镇、新华路、西大街、大隗镇收入质量超过60%，税收占一般公共预算收入比重依次是99.48%、71.42%、70.06%、67.51%、67.10%；从收入总量来看，有6个乡镇收入过亿元，收入最高的乡镇比收入最低的乡镇多15000万元，乡镇间发展不平衡。
4.支出结构持续优化，重点支出保障有力
在预算执行中，坚持有保有压，对民生、重点项目等支出予以优先保障，坚持厉行节约，从严管理差旅费、会议费、因公出国费等系列经费，确保"三公"经费保持零增长。2015年，教育、社保、医疗等十项民生支出408786万元，占一般公共预算支出的85.29%。
（四）2015年主要财政工作
2015年，财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，不断优化和调整支出结构，大力压缩一般性支出，集中财力保民生保重点，为全市经济社会发展提供了坚实的资金保障。
1.支持教育事业发展。全市财政教育支出75202万元，增长18.51%。其中：拨付资金 49042万元，保障中小学教师工资及时足额发放，全面落实城乡义务教育生均经费政策和减免学杂费、书本费等各项助学政策，促进中小学教育均衡发展；拨付资金 1522万元，落实教育各阶段的家庭经济困难学生资助政策；拨付资金5900 万元，积极支持农村及城市中小学校舍建设，新建、改扩建市区中小学11所，新建幼儿园3所。
2.完善社会保障和就业体系。全市财政社会保障和就业支出51839万元，增长43.89%。其中：拨付资金1969万元，落实就业再就业财政补贴政策，全市实现新增城镇就业8169人，农村劳动力转移就业21377人；拨付资金27032万元，稳步提升社会保险待遇，扩大社会保险参保范围，全市社会保险参保总人次达到59万；拨付资金91万元，完善养老服务体系建设，加快养老服务业发展，民办养老机构增至3家，农村养老服务中心1个；完善社会救助体系，城市低保标准提高为每人每月520元，发放城市低保对象1183人补助资金555万元，农村低保标准提高为每人每月290元，发放农村低保对象17098人补助资金3455万元；发放供养五保对象2556人补助金1239万元。大力支持"大众创业、万众创新"。加大财政创业资金投入，设立500万元创业专项基金；完善小额贷款担保机制，全年发放小额担保贷款7083万元，财政出资2000万元成立耐材企业还贷周转金资金池，支持帮助创业者和小微企业的发展；发放就业资金667万元，落实大学生创业就业补贴政策。
3.推进公共卫生和医疗事业发展。全市财政医疗卫生与计划生育支出62079元，增长9.77%。其中：拨付资金15300万元，建立全覆盖医疗保险体系，城镇职工医疗保险参保人数达到6.91万人、城镇居民医疗保险参保达到7.55万人、新型农村合作医疗保险参保达到65.89万人；拨付资金10058万元，支持17家政府办基层医疗卫生机构，303家村卫生室实施国家基本药物制度，并实行药品零差率销售，降低医疗费用；拨付资金596万元，用于我市公立医院药品零售差价销售补偿和床位补贴；拨付资金3230万元，支持我市基本公共卫生服务；拨付资金3368万元，支持人口与计划生育事业发展。
4.支持基础设施和新型城镇化建设。围绕新型城镇化建设和城市功能提升，不断加大资金筹措力度，确保新型城镇化建设资金需求。拨付资金141371万元，支持市政工程、交通路网、产业集聚区等重点项目建设；拨付奖补资金6977万元，支持新型农村社区和美丽乡村建设；拨付资金16600 万元，用于公共租赁住房、棚户区改造，支持保障性安居工程建设；拨付资金 29000 万元，大力推进生态园林和生态水系工程建设；拨付资金5311万元，支持黄标车淘汰、扬尘治理等污染源整治，积极推进大气污染防治；拨付资金9360 万元，持续加大扶贫开发力度，完成异地扶贫搬迁 2963 户11668人及6个村的整村推进。
5.拓宽融资渠道，防范债务风险。注重提高资金效益，多措并举盘活财政存量资金，调整用于保民生、补短板。注重防范潜在风险，有序推进置换存量债务，妥善解决融资平台公司在建项目后续融资问题，新增贷款215000万元。在阿里巴巴招财宝挂牌发行票面总额25000万元的私募债券，期限2年，年利率7%，这是我省第一支通过互联网发行的企业私募债券，也是在新常态下做好融资工作的积极尝试。同时新密财源二期债券已经国家发改委核准，正择机发行。采用BT模式，投资50000万元的引水入密工程正在施工建设，建成后将从根本上解决我市用水困难问题。运用PPP模式，与郑州发展投资集团有限公司签订合作协议，建设总投资150000万元的新密市环保科技创新创业综合体、密州大道南延及郑少高速新密北站项目。
6.推进财政体制改革。积极推进全口径政府预算，将政府的所有收入和支出全部纳入预算管理。梳理整合专项资金，集中财力办大事。根据2015年预算安排及工资调整后的新标准，拨付5516万元，保证了全市机关事业单位工作人员工资和离退休人员离退休费及时到位。推进市本级和乡镇办公务卡制度改革，公务卡消费比例逐年提高。建立健全厉行节约、反对浪费长效机制，严格控制会议费和"三公"经费等一般性支出，全市会议费同比下降50.7%，"三公"经费同比下降14.77%。
7.推进政府采购和投资评审工作。全面贯彻落实《政府采购法实施条例》，优化政府采购流程，提升政府采购公平度、透明度。全年完成采购预算179623万元，实际采购额157829万元，节约资金21794万元，节约率为12%。多措并施，大力提高投资评审质量。全年送审项目354个，送审投资额178177万元，审定投资额144752万元，审减投资额33425万元，综合审减率18.76%。
各位代表，财政工作成效的取得，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大依法监督、悉心指导的结果，是市政协民主监督、积极帮助的结果，是各部门、各单位共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题：财政收入增幅趋缓，收入质量有待提高，支出结构尚需优化，财政收支矛盾依然比较突出；财政管理制度改革有待进一步深化，资金使用效益尚需提高等。这些问题将通过转变政府职能、深化财政体制改革和完善工作机制等逐步解决。
二、2016年财政预算（草案）初步安排
2016年，我市发展面临着前所未有的机遇和挑战。我们必须切实增强紧迫感和责任感，主动适应引领新常态，抢抓新机遇，迎接新挑战。
（一）指导思想和预算编制原则
综合分析影响我市经济发展和财政收支的各种因素，我市编制2016年预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，总结"十二五"时期财政工作，分析"十三五"时期财政改革发展面临的形势，围绕市委中心工作，主动适应经济发展新常态。坚持"保工资、保运转、保民生、保重点"； 落实中央"八项规定"、推进节约型政府建设，压缩"三公经费"等一般性支出；细化项目支出预算，提高预算到位率；深化财政管理制度改革，完善预算编制体系，推进预算绩效管理，增强预算透明度；加强政府性债务管理，切实防范化解财政风险；坚持依法理财，强化预算监督，健全财政运行机制，促进经济社会平稳健康发展。
根据上述指导思想，2016年市本级预算编制坚持以下原则：
1.落实新《预算法》，完善预算编制体系
根据全口径预算管理要求，按照零基预算的原则统筹做好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算编制工作，进一步加大政府统筹调控力度。
2.建立跨年度预算平衡机制，试编中期财政规划
中期财政规划按照三年滚动方式编制。第一年规划约束对应年度预算，后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后，对后两年规划及时进行调整，再添加一个年度规划，形成新一轮中期财政规划。
3.调整优化支出结构，集中财力保民生
统筹财政资金，盘活存量、用好增量，对部门现有专项支出进行全面梳理，调整优化支出结构，新增财力向教育、社保、医疗卫生、环境综合治理等民生事项倾斜，向省、郑州市、我市"十件实事"等民生工程倾斜，集中财力保民生。
4.严格经费支出管理，提高预算编制精准性
人员经费、公用经费支出预算按照零基预算的要求编制，即预算单位上报的财政供养人员按照编办核定的为准、工资按照人社局审批的为准进行编制。
5.坚持有保有压，严控新增业务项目经费
对以前年度已列入预算的业务项目经费按照有保有压的原则逐项进行审核；对单位申请新增加的业务项目经费，依据法律、法规，结合单位和我市财政实际情况经领导审批列入预算。
（二）2016年财政预算（草案）
1.一般公共预算（草案）
（1）全市一般公共预算（草案）
全市一般公共预算收入安排312190万元，比上年实际完成303097万元增加9093万元。其中：国税部门收入安排63524万元，与上年预算持平；地税部门收入安排144241万元，与上年预算持平；财政部门收入安排104435万元，比上年预算下降12.48%。税收收入占一般公共预算收入的比重为64.4%。
按现行财政体制算账，2016年全市一般公共预算财力为312138万元，加上基金预算调入34896万元及上级提前下达转移支付47236万元，全年一般公共预算支出安排394270万元。
（2）市本级一般公共预算（草案）
市本级一般公共预算收入安排154433万元，比上年实际完成增加22894万元。
主要收入项目安排情况是：税收收入安排97485万元，增长27.79%；非税收入安排56948万元，增长3.06%。
市本级一般公共预算支出安排245204万元，加上级提前下达转移支付47236万元，市本级一般公共预算支出安排292440万元，其中：教育、卫生、社保等十项民生支出安排177656万元，占市本级一般公共预算支出的72.5%。
主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出20694万元，增长13.2%；公共安全支出19014万元，增长30.5%；教育支出56773万元，增长1.4%；文化体育与传媒支出2909万元，增长7.7%；社会保障和就业支出49712万元，增长30.5%；医疗卫生与计划生育支出54409万元，增长25.1%；节能环保支出5042万元，增长26.4%;城乡社区支出5541万元，增长10%；交通运输支出4283万元，增长31.7%；农林水事务支出19498万元，增长26.1%；住房公积金支出8761万元，增长36.7%；预备费支出6400万元；偿债准备金支出11394万元；其他支出16311万元。
2.政府性基金预算（草案）
政府性基金预算收入安排142680万元，其中：国有土地使用权出让收入124305万元；城市公用事业附加收入900万元；城市基础设施配套费收入8000万元；政府住房基金收入3789万元；国有土地收益基金收入2526万元；农业土地开发资金收入1774万元；散装水泥专项资金收入300万元；新型墙体材料专项基金收入1086万元。
政府性基金预算支出142680万元。按照"以收定支、专款专用、集中财力、确保重点"的原则，与一般公共预算统筹安排使用。其中：国有土地使用权出让收入安排支出94222万元；城市公用事业附加支出900万元；城市基础设施配套费支出8000万元；政府住房基金支出3789万元；国有土地收益基金支出2526万元；农业土地开发资金支出1774万元；散装水泥专项资金支出300万元；新型墙体材料专项基金支出1086万元；调出资金30083万元。
3.国有资本经营预算（草案）
国有资本经营预算收入280万元。支出按以收定支原则编制。
4.社会保险基金预算（草案）
社会保险基金收入预算91833万元，社会保险基金支出预算83486万元。其中：基本养老基金收入27831万元，支出26487万元；基本医疗保险基金收入15738万元，支出14513万元；新型农村合作医疗基金收入36233万元，支出32225万元；城镇居民基本医疗保险基金收入3889万元，支出2214万元；城乡居民基本养老保险基金收入7002万元，支出7002万元。
（三）2016年财政工作重点
2016年是"十三五"规划开局之年，也是我国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。财政部门将科学分析"十三五"时期财政改革发展面临的形势，围绕市委、市政府中心工作，适应经济发展新常态，坚持稳中求进，增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障基本民生支出，适度扩大总需求，着力转方式、补短板、防风险、促开放，提高发展的质量和效益，增强持续增长动力。
1.推动财税体制改革，建立现代财政制度。深化财税体制改革，完善全面规范、公开透明的现代预算制度，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹力度，实行中期财政规划管理，全面推进预算绩效管理。妥善处理存量债务，切实履行政府债务偿债责任。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，把资金用在"刀刃"上。
2.强化财税收入征管，推动经济社会发展。加强对宏观经济形势和财税政策变化的研究，主动与国税、地税部门对接协调，增强工作的前瞻性和主动性，争取完成一般公共预算收入312190万元的目标。
3.促进产业转型升级，培育发展经济新动力。注重发挥市场机制作用，以财政资金的集中投入、择优配置为手段，发挥财政"四两拨千斤"作用，引导产业发展方向和社会投资，激发企业投资的集中性和主动性，积极推动我市战略性新兴产业、现代服务业等加快发展，打造我市2个千亿级、8个百亿级产业集群，培育发展经济新的增长点。坚持创新引领、高端突破、集聚集群为导向，加快建立政府产业基金，巩固新型耐材、品牌服装、环保科技等新型工业的发展成果，壮大家具建材、文化旅游、商贸物流等现代服务业的规模，全力促进经济发展动力顺利转换。
4.加大财政支持力度，推进新型城镇化建设。一是拓宽投融资渠道，做好与国开行河南分行、农发行河南分行的对接，争取棚改项目期限长、利率低的专项资金，并择机发行88000万元新密财源二期债券，为新型城镇化建设提供资金保障。二是支持构建骨干路网体系，加快推动郑少高速新密北站、商登高速连接线、机场迎宾大道等道路建设。三是完善城市基础设施建设，推动城区5所小学建设，支持双十字景观大道、特色商业圈等重点区域开发建设，提升城市综合承载能力。四是持续推进美丽乡村建设，积极做好14个历史文化特色村和自然生态风貌村的保护提升。
5.做好补齐短板工作，共享发展普惠民生。处理好发展经济与保障民生的关系，严格控制提标增幅，增强民生保障的可持续性，增强人民群众的现实获得感。一是强化财政综合扶贫投入体系，完善精准扶贫机制。财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发，进一步向贫困地区倾斜，积极吸引金融资金、社会资金参与，多渠道增加扶贫开发资金。以易地扶贫搬迁为重点，支持米村和盛嘉园、尖山伏羲古镇等7个易地扶贫搬迁项目，实施整村推进，支持解决农村贫困人口脱贫。二是强化基本民生保障。持续完善普惠性基础教育体系，新建城区政通路小学，改扩建溱水路小学等，做好"全面改薄"任务。落实好养老、优抚、助残、救孤等制度，编制好民生兜底保障网。扎实推进公立医院改革和县域医疗联合发展，加快市中医院搬迁、市妇幼保健院建设，完善基层卫生服务体系。三是支持"大众创业、万众创新"。通过政策帮扶、设立创业基金、加大培训等方式，做好高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体就业工作，发放小额担保贷款7000万元。
6.强化财政队伍建设，切实改进工作作风。加强政治学习和业务学习，增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识和廉洁自律意识，履职尽责，坚守法律底线，依法行政，不断提高在复杂形势下做好财政工作的能力和水平。
各位代表，今年全市财政工作任务十分艰巨。我们将在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，开拓创新，排除万难，抓收入、抓融资、抓服务、抓管理、抓队伍，为率先全面建成小康社会、建设"富裕文明、绿色生态、平安和谐、公平有序"的现代化宜居宜业城市做出新的更大贡献！
