| 索 引 号：005307116/2017-00020 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市发展和改革委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市发展和改革委员会
2016年度部门决算基本情况说明
目 录
一、部门基本情况
二、2016年度部门决算表
三、2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
第一部分
一、部门机构设置、职能
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度；统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
二、人员构成情况
2016年，全委共有在编干部职工53人，其中行政编制11人，财政全供事业编制27人，自收自支编制15人。
三、决算年度主要工作任务
第二部分
新密市发展和改革委员会
2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附表）
第三部分
新密市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
新密市发展和改革委员会2016年收入总计647.9万元，支出总计647.9万元。与2015年相比，收入增加198.94万元，增长30.7%；支出647.90万元，比2015年支出增加198.94万元，增长30.7%；主要原因为工资标准调高及等，日常费用增加。
二、收入决算情况说明
新密市发展和改革委员会2016年收入总计647.9万元,其中：财政拨款收入647.9万元，占100%；其他收入0万元，占0%。主要原因为煤矿沉陷区规划编制、新型城镇化综合试点工作方案、资源型城市发展可持续方案、重点项目推进等工作。
三、支出决算情况说明
新密市发展和改革委员会2016年支出合计647.9万元，其中：基本支出436.4万元，占67%；项目支出211.5万元，占33%。主要原因为煤矿沉陷区规划编制、新型城镇化综合试点工作方案、资源型城市发展可持续方案、重点项目推进等工作。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
新密市发展和改革委员会2016年财政拨款收支总决算647.9万元。与2015年相比，财政拨款收入增加198.94万元，增长30.7%；财政拨款支出增加178.94万元，增长27.6%。主要原因为煤矿沉陷区规划编制、新型城镇化综合试点工作方案、资源型城市发展可持续方案、重点项目推进等工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
新密市发展改革委员2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.6万元，支出决算为627.9万元，完成年初预算的166.7%。主要用于以下方面：基本支出（类）436.4万元，占69.5%；主要原因为工资标准调高及等，日常费用增加
（一)一般公共预算财政拨款支出。年初预算为236.6万元，支出决算为436.4万元，完成年初预算的184.44%。
（二）住房保障支出（类）。年初预算为21.4万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的102%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况说明
新密市发展改革委员2016年一般公共预算财政拨款支出20万元，其中：其他城市基础设施配套费支出20万元。年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要原因：重点项目建设推进等工作的开展。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
新密市发展和改革委员会2016年收入总计647.9万元，其中：人员经费293.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
新密市发展和改革委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算4.69万元，完成预算的34%，厉行节约10.31万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.58万元，主要原因：公务用车改革油修费降低；厉行节约，严格控制招待费。具体支出情况如下：
（一）、因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行费4.55万元，完成预算的30.3%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.55万元，主要用于日常工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数量为0，保有量5辆。
决算数小于年初预算数，原因在于公务用车改革后车辆减少，油修费支出降低。决算数比2015年减少5.98万元，下降131.1%。
（三）公务接待费0.1387万元。公务接待1批次共16人费用共计1387.00元。
决算数比2015年减少0.5955万元，下降81%，主要原因：接待减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
新密市发展和改革委员会2016年政府性基金预算财政拨款支出为20万元。主要原因：煤矿沉陷区规划编制。
十、行政机关运行经费支出情况
新密市发展和改革委员会2016年机关运行经费支出121.01万元，比2015年增加31.96万元，增长26.4%，主要原因：工资增加，相应经费支出增加。
十一、政府采购支出情况
新密市发展和改革委员会2016年政府采购为0万元。
十二、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，新密市发展和改革委员会共有车辆5辆，一般公务用车24辆。通用设备120万元；家具等5.6万元，专用设备0.24万元，。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、 项目支出：是指在基本支出外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、 一般公共服务（类）财政事务（款）：是指县局用于保障机构正常运行、开展各项正常业务等活动的支出。
（一） 行政运行（项）：是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二） 一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。
（三） 机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四） 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
八、 “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新密市发展和改革委员会
2017年08月18日
