| 索 引 号：005279434/2017-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区直属机关事务管理局 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-25 | 发布日期：2017-08-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门概况
金水区直属机关事务管理局组建于1986年，是区级机关后勤事务管理的职能部门，正科级建制事业全供单位，所需经费全部由区财政拨付，主要履行机关办公区域物业管理、水电等维修、安全保卫、消防监控、会务服务、花卉摆放、机关食堂、办公用房管理等机关后勤服务保障管理职能，负责全区公共机构节能目标考核和区机关文明单位创建工作。
二、收入支出决算总体情况及增减变化情况说明
金水区事管局年初结转和结余0万元，2016年度本年收入4492.88万元，2015年度收入2857.31万元，同比增长36.4%，全部为财政拨款，本年支出4492.88万元，其中基本支出442.56，人员经费支出329.32万元，公用经费支出25.17万元，项目支出4050.32万元，年末结转和结余财政资金0万元
三、决算收支增减变化情况说明
2016年度本年收入4492.88万元，2015年度收入2857.31万元，同比增长36.4%；2016年本年支出4492.88万元，较2015年支出3054.18万元，同比增加32.02%，其中基本支出442.56，人员经费支出329.32万元，较2015年人员经费支出398.88万元，同比降低0.17%，公用经费支出25.17万元，较2015年公用经费支出31.91万元，同比降低26.78%，项目支出4050.32万元，较2015年项目支出2582.62万元，同比增加36.24%。
四、机关运行经费执行情况说明
金水区事管局2016年机关运行经费支出25.17万元，2015年31.91元，比 2015年减少26.78%。主要原因：厉行节约。
五、政府采购支出情况说明
金水区事管局局2016年政府采购支出1096万元，其中工程类213万元，服务类883万元。
六、 三公经费支出决算情况
2016年度，事管局三公”经费财政拨款支出决算数为2.33万元，较去年2.31万元同比增加了0.02万元。增加的原因主要是批次和人数较去年略有增加。
1、因公出国(境)费决算0万元
2、公务用车购置及运行维护费决0万元。2015年事管局接收财政局移交公务用车1辆，封存无费用开支。
3、公务接待费决算2.33万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待了62批次，538人。
七、专业性较强的名词解释
1、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。
3、 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
