| 索 引 号：005279311/2017-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区国土资源局 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-25 | 发布日期：2017-08-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市金水区国土局为正科级行政单位，是区政府综合管理土地工作的职能部门。内设6个职能科室，1综合办公室；2法制科；3规划耕保科；4用地管理科；5地籍测绘管理科；6信息中心.主要职责：贯彻执行国家和省、市有关土地管理的方针、政策和法律法规，负责制定全区土地、矿产资源管理的具体实施意见和办法，并组织实施和监督检查，监督检查全区国土资源行政执法和土地规划的执行情况；依法保护土地；组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测、承办区政府交办的其他事项等职能。
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度本年度年初结转和结余672658.51元，本年收入14952487.92元，本年支出15528549.52元，与2015年相比，收入减少1251080.01元、减少7.72%；支出减少3699007.39元，减少19.24%。主要原因总收入减少是本年度人员变动原因基本工资增加、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出减少；支出减少是我单位专项工作较上年减少造成经费项目支出有所下降，本着厉行节约的目的，经费支出也减少。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计14952487.92元，其中：财政拨款收入14952487.92元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计15528549.52元，其中：基本支出 14361028.75元，占92.48%；项目支出1167520.77元，占7.52%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2016年财政拨款收入14952487.92元，占总体收入的100%，即我单位收入仅财政拨款收入一项，故说明同第一项，不再重述。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出15010077.52元，占支出合计的96.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137702.39元，增长1%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出15010077.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15010077.52元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11729000元，支出决算为15010077.52元，完成年初预算的27.97%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整造成支出有所上升。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出13957744.32元，其中：人员经费12939627.09元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费1018117.23元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为290000元，支出决算为158194.77元，完成预算54.55%，原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，本年减少了三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费 0元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国(境）累计0人次。
2、公务用车购置及运行费61452.77元，其中公务用车购置费0元；公务用车运行维护费61452.77元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等费用支出。完成预算数47.27%。原因是厉行节约，能省就省，使支出减少。
3、公务接待费96742元，完成预算64.49%，主要用于按规定开支的各种公务接待支出。2016年共接待110次，2900人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：领导带头，严格按照财务制度规定，尽量减少各种招待。
决算数比2015年度超出40442元，主要原因：我局2016年新设不动产中心，开展金水区辖区内不动产登记、抵押、发证等工作，工作人员、工作量大幅增加，招待费用因此增加。
八、关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及预算资金14952000元，自评覆盖率达到100%。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出1018117.23元，比2015年减少87692.11元下降7.93%。
（二）政府采购支出情况。
我单位2016年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，金水区国土资源局共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车3辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、……
十、……
十一、……
十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
