| 索 引 号：005279186/2017-00168 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 郑州金水科教园区管理委员会概况
一、主要职能
根据郑州市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制郑州金水科教园区经济社会发展规划、城市总体规划、控制性详细规划和产业发展规划、产业准入指导目录、项目准入标准及准入管理办法等，经批准后组织实施；负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理，并对科教园区的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置；负责招商引资工作，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，实施进入企业的各项服务和管理工作；负责园区投融资平台和公共服务平台建设等工作。
机构设置：郑州金水科教园区管理委员会是根据金编【2013】4号文通知，经区编委会批准成立，为金水区委、区政府派出机构。
二、部门决算单位构成
纳入郑州金水科教园区管理委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：
郑州金水科教园区管理委员会2016年度部门本级预算行政单位1家。
第二部分
郑州金水科教园区管理委员会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计188,805.33万元，支出总计188,805.33万元，与2015年相比，收、支总计各增加174,853.07万元，增长1,253%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计188,805.33万元，其中：财政拨款收入188,805.33万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计188,805.33元，其中：基本支出988.95万元，占0.52%；项目支出187,816.38万元，占99.48%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算188,805.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加174,904.4万元，增长1,258.22%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1,671.33万元，占支出合计的0.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加827.83万元，增长98.14%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1,671.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,424.64万元，占85.24%；科学技术（类）支出48.02万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出38.57万元，占2.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.04万元，占1.74%；商业服务业（类）支出100万元，占5.98%；住房保障（类）支出31.04万元，占1.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,012.3万元，支出决算为1,671.33万元，完成年初预算的165.1%。决算数大于预算数的主要原因：科教园区正处于高速建设发展阶段，各类支出较多，在实际工作中申请了新的专项资金，导致决算数大于预算数。其中：
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为928.4万元，支出决算为1,422.64万元，完成年初预算的153.24%。决算数大于预算数的主要原因是，因科教园区发展迅速，在实际工作中申请了新的专项资金，导致决算数大于预算数。
3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.01万元。决算数大于预算数的主要原因是，因科教园区招商引资需要，新申请了相关资金。
4. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为30.3万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的213.33%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
6.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
7.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
9.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是，因科教园区招商引资需要，新申请了相关资金。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的134.96%。决算数大于预算数的主要原因是，园区人员调动与社保调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出988.95万元，其中：人员经费549.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费439.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90.58万元，支出决算为35.89万元，完成预算的39.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为13.09万元，完成预算的21.81%；公务用车购置及运行费支出决算为12.22万元，完成预算的61.10%；公务接待费支出决算为10.58万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.1万元，增长24.66，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.57万元，增长189.6%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.06万元，增长33.41%；公务接待费支出决算减少4.53万元，下降29.98。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年金水区政府在境外设立美国硅谷商务代表处和印度班加罗尔商务代表处项目；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是科教园区入驻企业增多，通勤车乘车人员增加，外加通勤车老旧，维护成本增加；公务接待费支出减少的主要原因是践行中央八项规定，严格控制公务接待，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.09万元，占36.47%；公务用车购置及运行费支出决算12.22万元，占34.05%；公务接待费支出决算10.58万元，占29.48%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出13.09万元。全年安排郑州金水科教园区管理委员会因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：
出国谈判、工作磋商支出13.09万元，主要用于参加以下谈判和磋商：设立驻硅谷办事处，赴新加坡、印度、以色列进行项目磋商等。
2．公务用车购置及运行费支出12.22万元。其中：
公务用车运行支出12.22万元。主要用于通勤车的加油、维修、保险、司机工资。2016年期末，郑州金水科教园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出10.58万元。其中：
主要用于科教园区各种招商活动阶段。郑州金水科教园区管理委员会2016年度共接待国内来访团组174个、来访外宾2,742人次（不包括陪同人员）。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为187,134万元。主要用于征地和拆迁补偿支出和城市建设支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出404.44万元，比2015年增加155.01万元，增长62.13%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额1211.73万元，其中：政府采购服务支出1,211.73万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，郑州金水科教园区管理委员会共有车辆1辆，其中：通勤车1辆。
第三部分、词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金
2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
附件
