| 索 引 号：005279186/2017-00160 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 郑州市金水区财政局概况
一、主要职能
拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预设宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策等；起草全区财政、财务、会计管理的政策性文件；负责全区财政收支管理工作等；负责政府非税收入和政府性基金管理，编制预算草案；管理财政票据；承担政府非税收入和政府性基金管理责任等；承担全区财政国库管理责任；拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；管理和监督镇(办)农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策等。
二、部门决算单位构成
纳入郑州市金水区财政局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 郑州市金水区财政局本级
第二部分
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10053283.96元，支出总计10029330.96元，与2015年相比，收入减少731815.05元，下降6.79%；支出减少979874.45元，下降8.9%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计10053283.96元，其中：财政拨款收入10013048.96元，占99.6%；其他收入40235元，占0.4%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计10029330.96元，其中：基本支出8996850.64元，占89.71%；项目支出1032480.32元，占10.29%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算10013048.96元，与2015年相比，收入增加172179.65元，增长1.75%;2016年财政拨款支出总决算10029330.96元，与2015年相比，支出减少63246.75元，下降0.63%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出10029330.96元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63246.75元，下降0.63%。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为10029330.96元，基本完成年初预算。其中：
1．一般公共服务（类）支出决算为8316726.45元，占82.92%，基本完成年初预算；
2．社会保障和就业支出（类）支出决算为689906.83元，占6.88%，基本完成年初预算；
3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算为511235.68元，占5.1%，基本完成年初预算；
4．住房保障支出（类）支出决算为511462元，占5.1%，基本完成年初预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出8996850.64元，其中：人员经费8454945.21元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费541905.43元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53200元，支出决算为45847.8元，完成预算的86.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为21698.8元，完成预算的74.8%；公务接待费支出决算为24149元，完成预算的99.8%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少38495.3元，下降45.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少49677元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加10753.8元，增长98.25%；公务接待费支出决算增加427.9元，增长1.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算21698.8元，占47.3%；公务接待费支出决算24149元，占52.7%。
1．公务用车购置及运行费支出21698.8元。其中：
公务用车运行支出21698.8元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2016年期末，郑州市金水区财政局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2．公务接待费支出24149元，主要用于接受相关部门检查指导工作，接待同级区县有关政策调研、访问、观摩及加班值班用餐，全年总计90批次、800人次,其中公务接待36批次，235人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出541905.43元，比2015年增加17595.25元，增长3.36%。
（二）政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，郑州市金水区财政局共有一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
