| 索 引 号：005279186/2017-00153 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分
一、主要职能
金水区委办公室为处级行政单位，主要职能：一是围绕中央、省、市委和区委负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。二是围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，为区委决策提供服务。三是负责中央、省委、市委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。四是做好区委各种会务、公务接待工作和重大活动的组织安排。五是负责区委与各级机关的工作协调与联系；协助区委领导协调处理有关工作。六是组织撰写区委重大活动的历史大事记。七是负责全区党政密码通信及密电密件、上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。八是负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。九是负责本部门离退休干部的管理服务；接待转办群众的来信来访；部分后勤保障的管理。
二、部门决算单位构成
纳入中共金水区委办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：中共金水区委办公室本级，属行政单位。
关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9865701.82元，支出总计9864716.7元，与2015年相比，收、支总计各减少234,317.43 元，下降1.17%。
三、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计9865701.82元，其中：财政拨款收入9864716.7元，占99.999%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入985.12元，占0.001%。
四、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计9864716.7元，其中：基本支出8194481.81元，占83.07%；项目支出1670234.89元，占16.93%；经营支出0元。
五、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算9864716.7元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加943,392.14 元，增长10.57%。
六、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出9864716.7元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221,890.91
元，增长2.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出9864716.7元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8203207.04元，占83.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9867000元，支出决算为9864716.7元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成计划。其中：
1．一般公共服务支出（类）。年初预算为8204000元，支出决算为8203207.04元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成计划。
2．社会保障和就业支出（类）。年初预算为752000元，支出决算为751719.79元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成计划。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为443000元，支出决算为442128.87元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成计划。
4．住房保障支出（类）。年初预算为468000元，支出决算为467661元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成计划。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出8194481.81万元，其中：人员经费7691464.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对于个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费503017.8元，主要包括：办公费、商品和服务支出、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车及运行维护费、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为213000元，支出决算为211093.24元，完成预算的99.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为41600元，完成预算的99%；公务用车购置及运行费支出决算为91028.74元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为78464.5元，完成预算的99.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是基本完成计划。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少242979.49元，下降46.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少61366元，下降40%；公务用车购置及运行费支出决算减少87743.99元，下降50.9%；公务接待费支出决算减少93869.5元，下降45.53%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是实际发生数；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是实际发生数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算41600元，占19.7%；公务用车购置及运行费支出决算91028.74元，占43.13%；公务接待费支出决算78464.5元，占37.17%。具体情况如下：1．因公出国（境）费支出41600元。全年安排区委办公室因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2．公务用车购置及运行费支出91028.74元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出91028.74元。主要用于公车运行及维护。2016年期末，金水区委办公室属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出78464.5元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。金水区委办公室2016年度共接待国内来访团组26个、来访外宾1647人次（不包括陪同人员）。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出503017.8元，比2015年减少777120.52元，下降39.29%。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，金水区委办公室共有一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第二部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
