| 索 引 号：005279186/2017-00147 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：综合,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-31 | 发布日期：2017-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门概况
郑州市金水区档案局主要职责：
对辖区档案依法进行行政管理。档案政策研究；档案干部培训；档案宣传；档案信息资源开发；档案完整与安全的维护。
机构设置：
1996年根据《中共金水区委、金水区人民政府关于机构改革的实施意见》，金水区档案局转为事业单位，为区委办公室领导的正科级机构，现事业编制10名，经费实行全额预算管理。2008年7月，为进一步加强档案管理工作，加快全区档案事业发展，区编委会研究决定成立了“郑州市金水区档案馆”，现编制6名，副科级规格，领导职数1名，事业全供，隶属区档案局。档案局（馆）现有人员15人,编制16人。
第二部分 金水区档案局2016年度部门决算表
见附表
第三部分 金水区档案局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金水区档案局2016年收入总计2,355,299元，支出总计2,400,606元。与2015年相比，收入增加294,199元，增长14.3%；支出增加222,746元，增长10.2%。收支增长的主要原因为：1、2016年调资增资；2、2015年预算在职人数为14人，2016年预算在职人数为15人；3、加大档案维护力度，新增办公设备以及档案数字化建设专项工作。
二、收入决算情况说明
金水区档案局2016年收入总计2,355,299元，全部为一般公共预算财政拨款。
三、支出决算情况说明
金水区档案局2016年支出总计2,400,606元，其中：基本支出1,956,267元（包括人员经费支出1,829,106元和日常公用经费支出127,161元），占81.5%； 项目支出444,339元（档案数字化加工及档案维护等支出），占18.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区档案局2016年财政拨款收支总决算分别为收入2,355,299元、支出2,400,606元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加430,945元，增长22.4 %；财政拨款支出总计增加222,746元，增长10.2%。收支增长的主要原因为2016预算在职人数比2015年增加1人；调资增资；档案数字化加工以及档案维护等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金水区档案局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,830,000元，支出决算为2,400,606元，完成年初预算的131.1%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,020,003元，占84.1%；社会保障和就业支出154,271元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出113,856元，占4.8%；住房保障支出112,476元，占4.7%。
（一）一般公共服务支出年初支出预算为1,491,000元，支出决算为2,020,003元，完成年初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因是：1、发放了2015年绩效奖、创文奖、目标奖、平安建设奖和2016年创文奖共计363,776元；2、行政事业人员预增资18,500元；3、2016年考核奖实际支出超出预算13,233元；4、往年财政拨款结转支出45,307元；5、调资增资超过预算88,187元。
（二）社会保障和就业支出年初支出预算为136,000元，支出决算为154,271元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因为是社保基数调整。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为113,000元，支出决算为113,856元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因为是社保基数调整。
（四）住房保障支出年初支出预算为95,433元，支出决算为112,476元，完成年初预算的117.8%，决算数大于预算数的主要原因为是调资增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,956,267元，其中：人员经费1,829,106元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、 住房公积金；公用经费127,161元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
金水区档案局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区档案局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 元，支出决算为0元。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
金水区档案局2016年机关运行经费支出127,161元，比2015年增加44,161元，主要原因是新增部分办公家具、电脑等。
2、政府采购支出情况
金水区档案局2016年政府采购支出总额0元。
3、国有资产占用情况
截至 2016年12月31日，金水区档案局公务用车购置及运行费为0。单位价值200万元以上大型设备1套。
第四部分 名词解释
支出功能分类科目说明：
类201一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。
类201款26档案事务，反映档案事务方面的支出。
类201款26项01行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
类201款26项04档案馆，反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
类201款26项99其他档案事务支出，反映其他用于档案事务方面的支出。
类208社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。
类208款03财政对社会保险基金的补助，反映财政对社会保险基金的补助支出。
类208款03项01财政对基本养老保险基金的补助，反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
类208款03项02财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
类208款03项04财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
类208款03项05财政对生育保险基金的补助，反映财政对生育保险基金的补助支出。
类210医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
类210款05医疗保障，反映用于医疗保障方面的支出。
类210款05项01行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
类221住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。
类221款02住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
类221款02项01住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件
