| 索 引 号：005255977/2018-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区审计局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-03-02 | 发布日期：2018-03-02 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目绩效目标
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。
2.参与起草审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。
3.向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。
4.依据《中华人民共和国审计法》，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：（１）对区级各部门（含直属单位）和各街道办事处预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。（２）区属事业编制、企业化管理单位的财务收支、资产、负债、损益。（３）区属政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。（４）对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。（５）本级各部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支。（６）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。（７）法律法规规定应当由区审计局进行的审计。
5.负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
6.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项；协助有关部门查处相关重大案件。
7.指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
8.承办区政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
本单位部门预算为本级预算。下属二级单位不单独核算，纳入局机关统一核算。本单位内设机构：办公室、法制科、财政审计科、基建审计科。
本单位设下属单位金水区经济责任审计办公室。
三、人员构成情况
金水区审计局机关及归口预算管理单位人员共有编制44人，其中：行政编制7人，事业编制37人；在职职工40人，离退休人员8人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算839.51万元，其中：一般公共预算839.51万元（财政拨款839.51万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算839.51万元，其中：基本支出839.51万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出673.15万元、社会保障和就业支出79.24万元、医疗卫生与计划生育支出37.58万元、住房保障支出49.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出839.51万元，其中：工资福利支出567.42万元，商品和服务支出252.17万元，个人和家庭补助支出19.92万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算839.51万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加108.51万元，对增减情况作出说明：
1.工资福利支出：与2017年预算相比，增加125.32
万元。
2.对个人和家庭的补助支出：与2017年预算相比，
减少20.28万元。
3.商品服务支出：与2017年预算相比，增加23.47
万元。
4.项目支出：与2017年预算相比，减少20万元。
政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算839.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出673.15万元、占80.18％；社会保障和就业支出79.24万元、占9.44％；医疗卫生与计划生育支出37.58万元、占4.48％；住房保障支出49.54万元、
占5.90％。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算839.51万元，其中：人员经费602.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费27.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费，业务接待费等;常年性专项210万元，主要包括：办公费、劳务费、培训费、印刷费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算2.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.2万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与2017年相比，减少0.3万元，减少主要原因厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，金水区审计局运行经费安排27.47万元，主要用于办公费17.87万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费2.2万元、邮电费1.7万元、会议费2.5万元、差旅费1.2万元、租赁费2万元等。与2017年相比，增加0.67万元，增加主要原因人员增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.3万元，数量15个，共计5万元；
2．打印机、复印机，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；
3．办公家具，共计2万元。
六、国有资产占用情况说明
河南省郑州市金水区审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况:无
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成正常工作任务而编制的年度基本支出计划。
第四部分 2018年部门预算公开表（见附件）
附件
