| 索 引 号：005307319/2018-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市统计局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市统计局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市统计局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市统计局概况
一、部门职责
一、部门机构主要职责
（一）组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、郑州市统计法律、法规、规章、政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定本市的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，监督检查统计法规和统计制度的实施；制定部门规范性文件；拟订统计改革和统计现代化建设规划并组织实施；指导全市统计工作。
（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全市国民经济和社会发展情况统计调查制度；监督管理乡镇、街道办事处、各部门统计和国民经济核算工作。
（三）按照国家、省、郑州市统一部署和市委、市政府的要求，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
（五）组织乡镇、街道办事处和各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并不断完善宏观经济预警监测系统；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）依法审批乡镇、街道办事处和市政府有关部门制定的统计调查项目及统计调查制度，制定全市统计调查计划；组织指导全市统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
（八）指导全市统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试培训、职务评聘。
（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟订乡镇、街道办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇、街道办事处统计信息化系统建设。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省郑州市新密市统计局设6个内设机构：办公室、农业统计科、三产统计科、能源统计科、综合核算科、工业统计科。
纳入河南省郑州市新密市统计局2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共2家：新密市社会经济调查队、新密市普查计算中心。
第二部分
2017年度部门决算表
注：详情见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,394.66万元。与2016年相比，收、支总计均为1592.09万元，减少12.40%。主要原因是上级奖励资金减少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,394.66万元，财政拨款收入1,394.66万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,394.66万元，其中：基本支出497.33万元，占35.66%；项目支出897.33万元，占64.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,394.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均为1592.09万元，减少12.40%。主要原因是上级奖励资金减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,394.66万元，占支出合计的100%。与2016年相比，收、支总计均为1592.09万元，减少12.40%。主要原因上级奖励资金减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,394.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出610.06万元，占43.74%；社会保障和就业（类）支出60.1万元，占4.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.6万元，占1.19%；资源勘探信息（类）支出680万元，占48.76%；住房保障（类）支出27.91万元，占2%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.77万元，支出决算为1,394.66万元，完成年初预算的206%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达奖励资金。其中：
1．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.39万元，支出决算为177.43万元，完成年初预算112.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为130万元，支出决算为120万元，完成年初预算的92.31%。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为69万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的126.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。
5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为192.47万元，支出决算为215.3万元，完成年初预算的111.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.35万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及人员调出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及人员调出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的53.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及人员调出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及人员调出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整及人员调出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的50.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的160.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.79万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴纳基数的调整及人员的调出。
9.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为680万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出497.33万元。与2016年相比，347.57万元，增加30%。变动的主要原因：调整工资标准，人员工资支出增加。其中：人员经费483.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费13.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为4.41万元，完成预算的60%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.41万元，占60%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。全年安排厅（局）机关和单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出4.41万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，去年无购置车辆。
公务用车运行支出4.41万元。主要用于农业普查和各项调查下乡。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.16万元，下降41.74%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
3．公务接待费支出0万元,公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元，无该费用。
其他国内公务接待支出0万元，无该费用。
公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，无该费用。
河南省郑州市新密市统计局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，新密市统计局对全国农业普查经费及两员报酬专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金100万元。
（二）项目绩效自评结果。
我局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出13.52万元，较2016年度13.61万元减少0.09万元，降低0.06%，主要原因是单位人员调出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市统计局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
