| 索 引 号：005308063/2018-00030 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市国有资产管理办公室 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 新密市国有资产管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市国有资产管理办公室概况
一、部门职责
（一）、贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法规政策；
（二）、负责国有资产的清产核资、产权登记、资产评估立备案、产权纠纷调处和国有资产报表统计等，
（三）、建立健全国有资产管理信息系统；
（四）、决定或批准企业国有资产的经营形式和国有企业的设立、变更、拍卖、审批产权变动，组织清算被解散企业的国有资产；
（五）、对全市国有资产重大投入项目提出意见或建议，对投资效益进行重点跟踪监测；其它国有资产监管工作。
二、机构设置
新密市国有资产管理办公室有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为新密市国有资产管理办公室本级决算。
第二部分 2017年度部门决算表
(此表见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为715.53万元。与2016年度相比，收、支总计各增加289.76万元，增长68.06%。主要原因是工资、项目经费、社保费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计715.53万元，其中：财政拨款收入715.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计715.53万元，其中：基本支出297.76万元，占41.6%；项目支出417.77万元，占58.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为715.53万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.76万元，增长68.06%。主要原因是工资、项目经费、社保费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出715.53万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.76万元，增长68.06%。主要原因是是工资、项目经费、社保费增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出715.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.14万元，占11.34%；医疗卫生与计划生育支出8.92万元，占1.25%；城乡社区支出237.77万元，占33.23%；资源勘探信息等支出373.74万元，占52.23%；住房保障支出13.93万元，占1.95%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.81万元，支出决算为715.53万元，完成年初预算的217.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资、项目经费、社保费增加。其中：
1、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管和支持中小企业发展支出（款）其他国有资产监管支出和中小企业发展专项（项）。年初预算为328.81万元，支出决算为373.74万元，完成年初预算的113.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助和其他社会保障和就业支出（款）社会保障缴费和其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为237.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初该笔资金没有列入预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的77.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径不一致，年初编制预算时将奖励性绩效工资包含在住房公积金缴纳基数内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.76万元。与2016年度相比，增加129.99万元，增长77.48%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费289.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费支出0.9万元。其中公务用车购置支出0万元，全年无购置车辆。公务用车运行支出0.9万元。主要用于日常事务。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年度相比无变化。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定精神”和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
3.公务接待费支出0万元。全年无安排该项支出，与2016年相比无变化。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定精神”和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年新密市国资办对党建信访工作1个项目资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金50万元。
（二）项目绩效自评结果。
2017年新密市国资办紧紧围绕市委、市政府的工作部署，积极适应经济发展新常态，保持定力、主动作为、坚持稳运行、促改革、调结构、抓监管、强党建，较好地完成了市委、政府下达的各项目标任务
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
十、机关运行经费支出情况说明
新密市国有资产管理办公室属事业单位，收入支出不在机关运行经费中反映。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市国有资产管理办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作中会出现一些不能预计的问题，在以后工作中进一步加强预算编制的精细化水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
