| 索 引 号：005253533/2018-00277 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市创建办2017年度部门决算公开
河南省郑州市新密市创建办公室
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市创建办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市创建办公室概况
一、部门职责
宣传、贯彻、监督、落实有关卫生创建工作的法律、法规、规章和政策；规划、部署、协调、指导和落实全市卫生创建工作；组织开展各级卫生城市、卫生镇（村）、卫生先进单位的创建及管理工作；组织开展公共卫生、食品卫生、环境卫生、市容秩序、环境保护工作；按照卫生城市、卫生镇（村）、卫生先进单位有关标准，组织开展检查活动；承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省郑州市新密市创建办公室设4个内设机构：综合科、宣传教育科、城区督查科、卫生督查科。
纳入河南省郑州市新密市创建办公室2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共0家。
第二部分
2017年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为466.44万元。与2016年相比，收、支总计各204.17万元，收入增长128.460%。主要原因是增加了2017年春节慰问全市环卫工人经费收支共计各215.79万元，其次是职工工资水平提高。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计459.07万元，其中：财政拨款收入459.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计466.44万元，其中：基本支出186.55万元，占40%；项目支出279.89万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为466.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各204.17万元，收入增长128.460%。主要原因是增加了2017年春节慰问全市环卫工人经费收支共计各215.79万元，其次是职工工资水平提高。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出250.65万元，占支出合计的53.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出204.17万元，占支出合计的100%。支出比例变动46.26%。变动的主要原因是2017年增加了2017年春节慰问全市环卫工人经费收支共计各215.79万元，此收入来源为政府性基金。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出250.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.98万元，占9.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.67万元，占2.66%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出209.94万元，占83.74%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.06万元，占40.14%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.18万元，支出决算为250.65万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是城乡环境卫生奖补资金部分由财政直接拨付矿区办事处和尖山风景区管委会。其中：矿区办事处13.55万元、尖山风景区管委会43.45万元
1．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出。年初预算为225.66万元，支出决算为202.57万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是城乡环境卫生奖补资金部分由财政直接拨付矿区办事处和尖山风景区管委会，二是工资水平的提高。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费比例的变化。
抚恤（款）死亡抚恤(项) 。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数没有差异。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的1.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准的提高。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出186.55万元。与2016年相比，增加61.98万元，完成预算的133%。变动的主要原因：职工工资标准的提高。其中：人员经费175.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为5.93万元，完成预算的87.2%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算5.93万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市创建办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支0万元。开支内容包括：
国际会议支出0万元，没有参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，没有参加国际谈判和磋商等。
境外业务培训支出支出0万元，没有参加境外业务培训等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是没有国际业务。
2．公务用车购置及运行费支出5.93万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出5.93万元。主要用于城乡环境卫生督导。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度6.24万元，变动比例4.96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。
河南省郑州市新密市创建办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照市委市政府《关于进一步加强城乡环境卫生工作的意见》的有关规定，市创建办对城乡环境卫生管理工作进行绩效管理，通过日督查、月检查、季评比，随时暗访的绩效考核模式，并组织创建办、乡镇办、有关职能委局人员对乡镇办、职能委局的环境卫生整治工作进行了互查互评和观摩考评，以促进绩效管理工作有序进展。
（二）项目绩效自评结果。
2017年我单位对城乡环境卫生管理工作进行绩效管理，通过日督查、月检查、季评比，随时暗访的绩效考核模式，城乡环境卫生面貌有较好的提升。城乡居民满意度逐步通过。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为215.79万元，年内追加预算215.79万元。主要用于2017年春节慰问全市环卫工人经费收支共计各215.79万元。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市创建办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
