| 索 引 号：005253533/2018-00275 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-08 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市档案局2017年度部门决算公开
新密市档案局
2017年度部门决算情况说明
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新密市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市档案局概况
一、部门职责
（一）为全市档案工作提供服务。
（二）党和国家及省、市档案法律、法规的贯彻执行法律、法规实施情况的监督、检查；违犯档案法律、法规的案件查处。
（三）全市档案事业发展规划制定宏观管理；全市行政机关、团体、企业、事业单位及行政村（居委会）、乡办企业的档案工作指导监督。
（四）全市档案政策理论与档案科技研究组织指导。
（五）全市档案工作人员进行专业知识培训。
（六）全市档案宣传、档案史料的编研；全市档案馆、室网络布局发展规划制定 馆、室、库房建设与发展指导；全市档案部门开发档案信息资料组织指导。
（七）为社会提供服务 全市党政机关、团体、企业、事业单位的永久、长期档案收集、管理 散存的社会上的反映新密市政治、经济、文化及历史面貌的具有地方特色的档案资料收集、征集，使用科学手段管理档案并逐步达到现代化管理水平。
（八）各种档案资料征编，开发档案信息资源，做好政府信息公开查阅场所的建设与管理，为社会利用档案资源提供服务。
（九）上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
新密市档案局位于青屏大街86号，机构规格正科级；财政全额拨款，编制36名，实有人员29人（参照公务员管理8人，事业全供编制21人）；经费实行财政全额预算管理。
内设机构：办公室、业务科（下设征集编研科）、法制宣传科、信息化管理科、政府公开查阅中心。
新密市档案局的部门决算只包括机关本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为306.77万元。与2016年度相比，收、支总计各增加92.86万元，增长43.41%。主要原因是人员新增，档案数字化等业务大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计306.77万元，其中：财政拨款收入306.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；无附属单位上缴收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计306.77万元，其中：基本支出233.77万元，占76.20%；项目支出73万元，占23.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为306.77万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.86万元，增长43.41%。主要原因是人员新增，档案数字化等业务大幅度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出306.77万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.86万元，增长43.41。主要原因是档案数字化录入扫描工作项目大幅增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出306.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.91万元，占85.70%；社会保障和就业支出24.24万元，占7.90%；医疗卫生与计划生育支出6.70万元，占2.18%；住房和保障支出12.90万元，占4.20%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.77万元，支出决算为306.77万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。其他档案事务支出176.96万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出306.77万元。与2016年度相比，增加92.86万元，增长43.41，主要原因：人员新增，档案数字化等业务大幅度增加。其中：人员经费195.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费16.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为3.88万元，完成预算的59.70%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费，做到厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.88万元，完成预算的59.70%，占59.70%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出3.88万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3.88万元。主要用于公务车辆运行维护费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.18万元，增长4.86%,主要原因是档案行政执法检查工作任务增加及其他办公公务用车活动。
3.公务接待费支出0万元。
八、预算绩效情况说明
2017年，我单位在市委市政府的领导下，认真贯彻档案相关法律、法规、政策，按照事业单位法人核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：（1）指导全市机关企事业立卷及进馆工作，做好档案存放基地的功能。（2）做好档案公开信息查阅、利用方面工作，为全市各单位及人民群众服务。（3）组织编写出版了《新密年鉴》《新密档案工作大事记》、《新密档案志》等编研成果。为社会各界提供查档服务2600余人次，调阅档案4322卷（件）（4）我单位在档案行政执法方面加大督查力度，督查24家单位档案工作情况，加大档案宣传工作，提高全民档案认识。（3）加快推进档案数字化信息建设，加大人力物力支持，将一大批涉及民生档案扫描录入，方便快捷为人民群众查阅档案提供方便，同时保护了纸质档案的珍贵。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出262.91万元，较2016年度增加60.87万元，增长30.12%。增加的主要原因是：人员工资福利、基本养老保险缴费、退休生活补助、住房公积金等比例增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市档案局共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
1、预算编制的精细化水平还需要进一步加强，项目在实际工作开展中，由于受客观因素的影响，造成个别项目资金拨付迟缓。
2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强本单位预算管理的全程支出控制与监督，提高本单位的管理效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
