| 索 引 号：005253533/2018-00272 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市政协办公室
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市政协办公室概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市政协
办公室概况
一、部门职责
一是承担政协新密市委员会全体会议、常务委员会、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，具体组织实施会议决议、决定。二是负责就政治、经济、文化、教育、科学技术和社会生活中的重要问题进行调查研究，提出意见、建议和提案；负责组织委员开展调研、视察等活动。三是负责团结和联系委员及各族、各届人士，理顺关系，化解矛盾，积极反映社情民意，进行民主监督，为各族各界人士参政议政提供服务。四是承办政协新密市委员会领导交办的其他事项。
二、机构设置
河南省郑州市新密市政协办公室设10个内设机构：分别是：办公室、提案委、学习文史委、经济委、社会法制委、农村委、教科文卫委、委员联络委、城建环保委、调研服务中心。
纳入河南省郑州市新密市政协办公室2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共0家。
第二部分
2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为706.60万元。与2016年度相比，收、支总计各增加191.84万元，增长37.27%。主要原因是2017年工作量增加，工作经费增多。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计706.6万元，其中：财政拨款收入706.6万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计706.6万元，其中：基本支出534.23万元，占75.61%；项目支出172.38万元，占24.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为706.60万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.84万元，增长37.27%。主要原因是2017年工作量增加，工作经费增多。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出706.60万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.84万元，增长37.27%。主要原因是2017年工作量增加，工作经费增多。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出706.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.32万元，占88.21%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.34万元，占7.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.17万元，占2.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.78万元，占3.82%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.83万元，支出决算为706.6万元，完成年初预算的108.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位退休人员工资支出没有纳入单位预算；二是工资待遇提高。其中：
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为314.08万元，支出决算为389.78万元，完成年初预算的124.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高；
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为69.36万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的190.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高；
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为35万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算为115.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排工作量增加；
4.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为58.87万元，支出决算为61.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资待遇提高。
6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为2万元，支出决决算为0.81万元，完成年初预算的40.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算；
7社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为2.6万元，支出决算数为0.44万元，完成年初预算的16.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算；
8社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为5.4万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算的21.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制到社保局，但养老体制改革，该项支出分解到各预算单位上报决算；
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.78万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化；
10医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.78万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的45.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.01万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的70.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出534.22万元。与2016年度相比，增加234.27万元，增长78.10%，主要原因：工资福利待遇提高，工作任务增加，工作经费增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费109.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.22万元，支出决算为11.6万元，完成预算的23.1%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算11.6万元，占100%，完成预算的23.1%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元持平，主要原因是严控因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费支出11.6万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出11.6万元。主要用于单位公务出行。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元持 平，主要原因是厉行节约，严格控制支出。
3．公务接待费支出0万元。主要原因是厉行节约，严格控制支出。
河南省郑州市新密市政协办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、服务中心大局，认真履行三项职能。一是通过广泛多层开展协商、积极探索“双月协商”、认真组织对口协商，为促进民生问题的解决发挥了促进作用。二是通过精心组织民主评议、强化提案跟踪督办、扎实开展专题视察来优化发展环境，推进民主监督，进一步推动了部门工作的改进和提高。三是通过抓好重点课题调研、组织专题调研、积极反映社情民意来研究前瞻课题，拓宽参政平台。四是通过做好文史宣传工作、激发委员履职热情、开展学习党的十九大精神来提升工作水平，进一步扩大了政协工作的影响力。
2、加强财务管理，规范资金支出。严格执行财务预算制度、公务卡制度、附件清单制度，加强了财务监督和管理，控制预算申请，严格审批程序，规范经费支出，确保了机关财务管理工作规范、经费开支合理、账目清楚、收支平衡。加大内控制度建设，进一步完善机关财务管理制度、差旅费管理办法等相关内控制度。
（二）项目绩效自评结果。
1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委办认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。
2、完善财务审批制度。报账员严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。对所有票据进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出109.97万元，较2016年度增加55.21万元，增长100.83%。增加的主要原因是：2017年度工作量增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市政协办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
