| 索 引 号：005253533/2018-00271 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市供销社 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市供销社
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 新密市供销社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市供销社概况
一、部门职责
市供销社主要为全市农业、农村、农民提供综合服务，全市重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，农村商品流通的搞活和新农村现代流通网络的建设，为农村合作经济组织提供信息、营销、技术、宣传、法律、查询等方面的服务，推动农村合作经济组织在生产、加工、流通等方面合作和联动，对入社社员进行教育培训。进行社固定资产的管理、资产出资人代表职责的行使、社有资产的保值和增值。市政府交办的其他事项。
二、机构设置
2017年度决算汇编范围的单位包括：包括机关本级和所属事业单位
本决算为本级决算。
1、机关本级：新密市供销合作社联合社
2、所属事业单位：无
第二部分
2017年度部门决算表
详见附件：新密市供销合作社联合社2017年部门决算表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为247.21万元。与2016年度相比，收、支总计各减少113.68万元，下降31.50%。主要原因是主要原因是2017年供销系统项目减少，收入、支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计247.21万元，其中：财政拨款收入247.21万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计247.21万元，其中：基本支出177.21万元，占71.68%；项目支出70万元，占28.32%。上级补助支出0.00万元，占0.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；附属单位上缴支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为247.21万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.68万元，下降31.50%。主要原因是2017年供销系统项目减少，收入、支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出247.21万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.68万元，下降31.50%。主要原因是2017年供销系统项目减少，收入、支出相应减少。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出247.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出25.07万元，占10.14%；医疗卫生和计划（类）支出5.76万元，占2.33%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出5.00万元，占2.02%；商业服务业（类）支出201.73万元，占81.60%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出9.65万元，占3.90%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.12万元，支出决算为247.21万元，完成年初预算的131.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因供销系统项目增加，支出相应增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.95万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于办公房顶修缮。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.52万元，支出决算为82.66万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于年初预算数主要原因是由于养老体制改革，养老、医保、工伤、生育、失业等项列支其他（类）。
10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.6万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于年初预算数主要原因是由于养老体制改革，养老、医保、工伤、生育、失业等项列支其他（类）。
11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为65万元，完成年初预算的325%。决算数大于年初预算数主要原因是由于供销社综合改革项目增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元。决算数大于年初预算数主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.21万元。与2016年度相比，增加56.33万元，增长46.60%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费和人员工资补助增加。其中：人员经费171.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.38万元，完成预算的50.67%。较2016年度减少0.35万元，下降47.94%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费超支，业务量减少，公务用车运行费用减少。2017年度“三公”经费支出决算数较2016年度减少原因：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制三公经费超支，业务量减少，公务用车运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.38万元，完成预算的50.67%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，全年安排新密市供销合作社联合社因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.38万元。主要用于业务外出公务用车的交通费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。公务用车购置数量为0台，保有量1辆。决算数小于年初预算数，原因在于公务公车改革后，严格控制三公经费超支，业务量减少，公务用车运行费用减少。决算数比2016年减少0.35万元，下降47.94%；2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.35万元，下降47.94%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制三公经费超支，业务量减少，公务用车运行费用减少。
3.公务接待费支出0.00万元。支出决算比2016年增加0.00万元，增加0.00%。2017年度共接待国内来访团组0个，来访人员0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为市社的一项重要工作来抓。
（二）项目绩效自评结果。
2017年度项目支出70万元，主要用于1、市社稳定办日常开支，配置部分硬件设施，对下岗职工等安抚帮助以及赴京、省信访接待工作等日常信访稳定工作开支，确保供销系统大局稳定。2、全市再生资源市场和回收站点规范提升工作经费支出，确保全市再生资源市场和回收站点规范提升的工作督导顺利开展。3、办公楼修缮。4、全市供销系统防汛物资储备点物资供应、管理费用开支，确保全市全市防汛物资储备的供应。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位为事业单位，无该项支出。2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，新密市供销社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
1、预算编制的精细化水平还需要进一步加强。
2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，同时加强预算管理的全称控制与监督，提高管理效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件：新密市供销合作社联合社2017年部门决算表
附件
