| 索 引 号：005307175/2018-00205 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,政府预算,政府决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 文字说明
1、新密市二0一七年政府决算报告
2、政府债务情况说明
3、转移支付情况说明
4、预算绩效工作开展情况说明
5、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
第二部分 决算报表
（一）一般公共预算部分
1、2017年度新密市一般公共预算收支决算总表-1
2、2017年度新密市一般公共预算收支决算总表-2
3、2017年度新密市一般公共预算收入决算明细表
4、2017年度新密市一般公共预算支出决算明细表
5、2017年新密市本级一般公共预算支出决算明细表
6、2017年度新密市一般公共预算支出经济分类决算表
7、2017年度新密市一般公共预算基本支出经济分类决算表
8、2017年度新密市一般公共预算税收返还和转移支付决算表
9、2017年度新密市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
10、2017年新密市一般转移支付分地区决算表
11、2017年新密市一般公共预算税收返还分地区决算表
12、2017年新密市专项转移支付分地区决算表
13、2017年度新密市地方政府一般债务限额和余额情况表
（二）政府性基金部分
1、2017年度新密市政府性基金收支决算总表
2、2017年度新密市政府性基金收入决算表
3、2017年度新密市政府性基金支出决算表
4、2017年新密市政府性基金转移支付决算表
5、2017年度新密市地方政府专项债务限额和余额情况表
6、2017年度新密市政府性基金收支及结余情况表
（三）国有资本经营部分
1、2017年度新密市国有资本经营收支决算总表
2、2017年度新密市国有资本经营收入决算明细表
3、2017年度新密市国有资本经营支出决算明细表
4、2017年新密市国有资本经营预算转移支付决算表
（四）社会保险基金部分
1、2017年度新密市社会保险基金收支情况表
2、2017年度新密市社会保险基金收入决算表
3、2017年度新密市社会保险基金收入决算表
新密市二0一七年政府决算报告
今年以来，我市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大监督下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕融入郑州、对接空港、创新驱动、持续转型，着力抓改革、强投资、调结构、求提升，充分发挥财政职能，着力促进经济发展，切实保障和改善民生，全市财政预算执行情况较好，有力支持了经济社会持续健康发展。
一、主要指标完成情况
2017年，我市坚持以加快转变经济发展方式为主线，坚持实施大投资战略，强化大项目支撑，着力调整产业结构、提升经济增长质量，着力推进城乡统筹、加快城镇化进程，着力保障民生改善、构建和谐社会，经济总量平稳增长。全年完成生产总值765.89亿元，比去年同期的696.74亿元增长9.92%；城镇居民人均可支配收入30704元，同比增长8.35%；农民人均纯收入18865元，同比增长8.05%。
二、全市财政收入完成情况
2017年，我市财政总收入完成754612万元，比上年同期的545751万元增长38.27%。其中：
上划中央收入183217万元，同比增长38.74%；
上划省级收入7984万元，同比增长60.19%；
上划市级收入89509万元(含社会保险基金89149万元)，剔除社会保险基金后同比减少48.42%；
地方财政收入完成473902万元，同比增长16.15%。其中：地方公共财政预算收入完成320423万元，基金预算收入完成148242万元，国有资本经营收入71万元,财政专户资金收入5166万元。
（一）地方财政公共预算收入完成情况分析
地方公共财政预算收入完成320423万元，比去年同期的308469万元增长3.88%，为年度预算317723万元的100.85%，超收2700万元。
从收入构成情况看：税收收入完成197010万元，比去年同期增长28.76%，占公共财政预算收入的61.48%；非税收入完成123413万元，比去年同期减少19.53%。
从分部门完成情况是：国税部门完成120290万元，较去年同期的153005万元增长28.76%；地税部门完成83230万元，较去年同期的71012万元增长17.21%；财政部门完成116902万元，较去年同期的148248万元减少21.14%。
从主要收入项目情况看：增值税完成112164万元，比去年同期的74306万元增长50.95%；营业税完成513万元，比去年同期下降96.27%（因营改增政策调整）；企业所得税完成22551万元，比去年同期增长7.42%；个人所得税完成4216万元，比去年同期增长31.50%；城市维护建设税完成10609万元，比去年同期增长27.90%；房产税完成2383万元，比去年同期增长11.98%；资源税完成5982万元，比去年同期增长51.44%；耕地占用税完成2134万元，比去年同期增长8.38%；契税完成10148万元，比去年同期增长38.8%；专项收入完成18229万元，比去年同期减少10.30%，其中教育附加6510万元；行政性收费16550万元；罚没收入9542万元；国有资源有偿使用收入5133万元。
（二）基金预算收入完成情况
全市政府性基金预算收入完成148242万元，比去年同期的97233万元增长52.46%，增收51009万元。其中：国有土地使用权出让金收入完成130672万元，占基金预算收入的88.15%。
（三）国有资本经营收入71万元。
（四）财政专户资金收入5166万元，其中教育收入4910万元。
三、财政支出执行情况
（一）一般预算支出完成情况
全市一般公共预算支出536639万元，比去年同期的479436万元增长11.93%。按功能科目分别是：一般公共服务支出45246万元，比去年同期增长13.57%；公共安全支出27724万元，比去年同期增长6.21%；教育支出87297万元，比去年同期增长14.72%；科学技术支出4159万元，比去年同期增长42.19%；文化体育与传媒支出3347万元，比去年同期增长4.53%；社会保障与就业支出60251万元，比去年同期增长4.33%；医疗卫生与计划生育支出68359万元，比去年同期减少2.15%；节能环保支出28275万元，比去年同期增长308.19%；城乡社区事务支出92106万元，比去年同期增长7.77%；农林水事务支出80329万元，比去年同期增长12.36%；交通运输支出8840万元，比去年同期减少3.67%；资源勘探电力信息等事务支出9280万元，比去年同期减少3.09%；住房保障支出完成14016万元，比去年同期增长1.57%。
（二）基金预算支出完成情况
政府性基金预算支出130947万元，比去年同期的102105万元增长28.25%。其中：国有土地使用权出让金支出111802万元，比去年同期增长26.32%，占基金预算支出的85.38%。
（三）财政专户资金支出5166万元，其中教育支出4910万元。
四、财政收支平衡情况
（一）公共预算收支平衡情况
2017年全市公共财政预算收入320423万元，上级补助收入194791万元（返还性收入-2016万元，一般性转移支付收入94093万元，专项转移支付收入102714万元），债务转贷收入12600万元，调入资金37105万元（政府性基金调入36542万元，国有资本经营调入563万元），上年结余14743万元，收入总计579662万元，减去公共预算支出536639万元，上解上级支出44013万元，债务还本支出618万元，增设预算周转金-878万，年终结余-730万元，其中：结转下年支出11577万元，净结余-12307万元。
（二）基金预算收支平衡情况
2017年全市基金预算收入148242万元，上级补助收入9816万元，债务转贷收入100000万元，上年结余11303万元，基金收入总计269361万元，减去政府性基金支出130947万元，债务还本支出100000万元，政府性基金调出36542万元（均调出到公共预算收入），年终结余1872万元。
（三）财政专户资金收支平衡情况
2017年财政专户资金收入5166万元，财政专户资金支出5166万元，收支平衡。
（四）国有资本经营收支平衡情况
2017年国有资本经营收入71万元，上年结余492万元，共计563万元，全部调出到公共预算收入。
总的来看，2017年我市财税工作在市委、市政府的坚强领导和上级财税部门的大力支持下，全市各级财税部门上下一心，以建设郑州国家中心城市新密次中心为契机，咬住目标，卯足干劲，齐心协力，攻坚克难，着力保增长、保民生、保稳定，努力实施积极的财政政策，不断优化财政支出结构，科学合理安排资金，为全市经济社会发展提供了坚实的资金保障。但也应该看到作为我市支柱产业煤炭行业，耐材、造纸行业下行，给组织收入工作带来的困难。展望2018年，各级财政部门要继续把组织收入作为全年工作重点，积极主动协调税务部门继续加强税收征管，确保应收尽收，为全市经济社会发展发挥更多积极作用。
新密市财政局
2018年2月28日
政府债务情况说明
2017年年初政府举借债务余额378800万元，其中一般性债务138200万元，专项债务240600万元。本年地方政府债务转贷收入112600万元，其中一般债券12600万元，专项债券100000万元。本年地方政府债务还本支出100618万元，其中一般债务618万元，专项债务100000万元。年末债务余额380459万元，其中一般债务139859万元，专项债务240600万元。
转移支付情况说明
2017年，我市上级转移支付补助资金共计194915万元，其中返还性收入-2016万元，一般性转移支付收入94217万元，专项转移支付收入102714万元，年末有2718万元转移支付资金结转下年使用。
预算绩效工作开展情况说明
按照财政部和省财政厅的要求，我市财政局从2016年底开始，坚持以推进财政支出绩效评价为切入点，正式启动并推进预算绩效管理工作。2016年新密市以政府办名义下发《新密市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》（新密政办【2016】59号），健全完善绩效管理制度。
（一）开展重点项目预算绩效管理。
2017年我市重点选取10项社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目和专项资金进行绩效评价，涉及资金3245万元。按业务管理科室划分为：基层科项目1个；行政政法项目2个；农财科项目1个；企业科项目1个；经建科项目2个；社保口科项目1个；教科文科项目1各；资源科项目1个。
（二）绩效目标编制情况
经过近半年的摸索实践，市财政局决定以绩效目标编制为抓手，紧紧抓住预算编制这个龙头，深入推进预算绩效管理工作：市直各预算单位在编报2017年部门预算项目支出时，无论金额大小、项目性质，都必须编报目标，否则不予安排预算。计划通过一段时间的实践，在项目支出绩效目标编制规范后，将绩效目标编制范围拓展到基本支出，逐步形成涵盖所有财政性资金的绩效目标编制机制。
由于今年是实行全面预算绩效管理的第一年，大部分预算单位对什么是预算绩效管理、绩效目标有什么内容、应该怎样设置绩效指标等不甚了解，因此，市财政局采取编报与培训相结合的方式，对一级预算单位和负责项目重点支出的二级单位进行集中培训，同时公布咨询电话，耐心解答目标编制中的问题和困惑。
（三）绩效监控执行情况
目前，市财政局的绩效监控主要由各相关业务科室具体执行，通过项目完工进度、资金支出进度、项目与目标相符性等指标进行衡量，旨在推进项目完工进度、提高项目质量、扩大项目效益、及时纠偏改正等。根据全国各地经验及各相关业务科室绩效监控显示，项目实施过程中绩效监控发挥了很大的作用，可以解决绩效评价特别是事后评价的滞后性和不可逆转性。有鉴于此，市财政局2017年在选择绩效评价项目时，采取了事中评价与事后评价相结合的方式，对于部分重点工程项目采取了事中评价的方式，事中评价在完成本身绩效评价工作的同时，也执行了绩效监控的职责，取得了很好的社会效果和经济效益。
（四）评价结果应用情况
在全国范围内，绩效评价结果应用都是一个难点，分析原因有三：一是思想认识不到位，包括财政部门、预算部门在内有许多人，都对绩效评价尤其是评价结果不太重视，认为评价有了结果则可，有则改之无则加勉，没有必要深入追究；二是相关结果应用的制度顶层设计滞后，影响结果应用的严肃性和规范性，进而影响结果应用进程的推进；三是评价结果本身受到诸如评价人员业务素质、项目的了解程度、绩效指标是否科学合理等因素制约，有时难以达到客观公正评价的初衷，也在一定程度上影响了评价结果的应用。
市财政局2017年10个项目的评价结果应用，主要是通过两种手段来实现，一是在各个项目报告确定以后，汇总报告中发现的问题，以正式文件的形式发布项目绩效评价通报，并在一定范围内公布；二是将项目报告送各相关业务科室，由各相关业务科室负责督促整改，并作为2018年部门预算项目申报的参考依据。2017年的10个项目现场评价阶段已经结束，现正在征求被评单位和业务管理科室意见的阶段，待意见收集汇总后，将形成正式报告。今年的报告应用，将通过以下方式进行：一是结果公开，将评价结果在一定范围内公开；二是绩效约谈，对于绩效评价不及格的单位，由财政局领导约谈被评单位，引起被评单位重视；三是绩效奖惩，对于绩效较好的项目单位，可适当增加项目预算资金，并通报表扬，对绩效较差的项目，缩减或者取消该项目资金，并在一定程度内提出批评。
通过评价结果应用，对于推进全面预算绩效管理工作有很大的推动作用，而预算绩效管理的推进，必将对评价结果的应用广度和深度产生深远的影响。
一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,214.12万元，支出决算为 2,486.78万元，完成预算的77.37%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格八项规定，缩减各类支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.99万元，占“三公”经费支出的0.32%，完成预算的98.62%；公务用车购置及运行费支出决算2,145.73万元，占“三公”经费支出的86.29%，完成预算的80.09%；公务接待费支出决算333.06万元，占“三公”经费支出的13.39%，完成预算的63.20%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出7.99万元。全年安排河南省郑州市新密市岳村镇人民政府、新密市政法委因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：
境外业务培训支出7.99万元，主要用于为岳村镇人民政府河南现代化农业专题培训及新密市政法委参加郑州市人民政府组织赴境考察法务和社会管理、法制建设领域。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加3.74万元，增长87.95%，主要原因是临时性因公出国支出。
2．公务用车购置及运行费支出2,145.73万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出2,145.73万元。主要用于新密市各行政事业单位公车燃料及维修费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1,371辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少405.07万元，下降15.88%，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各类费用支出。
3．公务接待费支出333.06万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出333.06万元，主要用于接待上级部门督查、指导、检查工作所产生的费用。
公务接待费支出决算比2016年度减少66.69万元，下降16.68%，主要原因是严格按照中央八项规定，缩减各类费用支出。
河南省郑州市新密市部门决算汇总2017年度共接待国内来访团组11,806个、来访人员105,409人次（不包括陪同人员）。
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