| 索 引 号：005253533/2018-00293 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-08 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市古城县衙
开发建设管理委员会
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市古城县衙开发建设管理委员会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省郑州市新密市古城县衙
开发建设管理委员会概况
一、部门职责
1．贯彻执行国家、省、郑州市文物管理、旅游开发管理、拆迁安置等方面的法律法规和政策；落实古城旅游规划。
2．保护、开发利用古城文物资源、文化资源和自然生态资源。
3．负责古城开发建设的工程管理和协助做好拆迁安置工作。
4．负责古城的旅游经营、市场开发、宣传推介和对外交流、接待、联络等工作。
5．承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省郑州市新密市古城县衙开发建设管理委员会设4个内设机构：综合办公室、规划建设部、拆迁安置部、旅游开发部。
纳入河南省郑州市新密市古城县衙开发建设管理委员会2017年度部门决算编报范围的二级预算单位共1家，系新密市古城县衙开发建设管理委员会（全额供给事业单位）。
本决算为本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（详见附表）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入198.44万元（包括2.28万元上年结转和结余），与2016年收入166.34万元（包括22.35万元上年结转和结余）相比增加32.1万元，增长19.30%；2017年度支出198.44万元，与2016年支出166.34万元相比，增加32.1万元，增长19.30%。2017年度收支增加的主要原因一是社保缴费统计口径改变，二是人员工资标准提高，增加了一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费。
二、关于收入决算情况说明
2017年度年初结转和结余2.28万元，本年收入196.16万元，其中：财政拨款收入196.16万元，占100%。年末结转和结余0.00万元。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计198.44万元，其中：基本支出178.44万元，占89.92%；项目支出20万元（业务费），占10.08%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入198.44万元（包括2.28万元上年结转和结余），与2016年财政拨款收入166.34万元（包括22.35万元上年结转和结余）相比增加32.1万元，增长19.30%；2017年度财政拨款支出198.44万元，与2016年支出166.34万元相比，增加32.1万元，增长19.30%。2017年度财政拨款收支增加的主要原因一是社保缴费统计口径改变，二是人员工资标准提高，增加了一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出198.44万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.10万元，增长19.3%。变动的主要原因一是社保缴费统计口径改变，二是人员工资标准提高，增加了一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出198.44万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出158.59万元，占79.92%；社会保障和就业（类）支出23.83万元，占12.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.49万元，占3.27%；住房保障（类）支出9.53万元，占4.80%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.87万元，支出决算为198.44万元，完成年初预算的102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化体育与传媒类支出增加较多。
1.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为149.69万元，支出决算为158.59万元，完成年初预算的105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行新的工资标准，工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保实际扣款要求有所变化。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保实际扣款要求有所变化。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴纳比例进行调整。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保实际扣款要求有所变化。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保实际扣款要求有所变化。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际扣款时工资基数核算要求变化。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出178.44万元。与2016年相比增加54.45万元，增长43.91%。变动的主要原因一是社保缴费统计口径改变，二是人员工资标准提高，增加了一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费。其中：人员经费169.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2017年度根据我单位实际工作安排和需求，没有发生三公经费支出。较去年无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中：
因公出国（境）费支出0万元，上年支出0万元，相比无增减；
公务用车购置及运行费支出决算0万元，上年支出0万元，相比无增减；我单位有公务用车一辆。
公务接待费支出决算0万元，上年支出0万元，相比无增减；
八、关于预算绩效情况说明
2017年度我单位无需进行绩效管理的项目支出。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度我单位预、决算均无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市古城县衙开发建设管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（此车辆系黄标车，已被公安机关收回，但收回手续未完善，故我单位未作下账处理）。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他事项说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
