| 索 引 号：005307407/2018-00183 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市水务局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市水务局2017年度部门决算
情况说明
目 录
第一部分 新密市水务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市水务局概况
一、部门职责
1、负责贯彻落实国家、省、郑州市有关水务工作的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市水务政策。
2、编制全市水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全市水务综合规划、专业规划和专项规划。
3、负责统一管理全市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）。负责拟订全市中长期水供求计划、水量分配方案并监督实施；负责组织水资源的调查评价；组织全市有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、节水、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源费征收使用制度；发布全市水资源公报。
4、负责推进城乡水务一体化建设。负责全市水资源的合理开发利用，积极推进职能有机统一的城乡水务管理体制，统筹推进城乡水务用水一体化进程；负责保障城市规划区域外的生活、生产经营和生态环境用水；负责本市城市规划区、生态水系及重要水工程的水资源调度；负责全市防洪、除涝、水库、河道的治理及水生态、水环境的建设与管理；负责生态水系的建设、提升与管理。
5、负责水资源保护工作。负责编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的建议。
6、负责节约用水工作。负责编制全市节约用水规划；制定有关节约用水标准，管理监督节约用水工作；负责市管计划用水单位年度用水指标的核定和下达；负责本市城市规划区内节约用水“三同时”制度的实施工作；负责推动节水型社会建设工作。
7、负责全市防汛抗旱工作。负责新密市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对河、湖、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
8、编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
9、负责全市河道、水库、湖泊、灌区、蓄洪区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理；指导水利旅游事业管理工作。
10、负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；负责市管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收；负责全市水土保持建设项目的实施工作。
11、负责农村水利工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作；负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
12、负责全市水政监察和水行政执法工作；协调处理水事纠纷；参与重大水污染事故的调查处理。
13、负责行业安全生产管理工作。负责水库大坝的安全监管；负责全市水务建设市场的监督管理；组织实施水务工程建设的监督管理工作。
14、负责水务科技工作。负责全市水务队伍建设；组织实施水务行业质量监督工作；拟订全市水务行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水务统计工作；组织开展对外水务经济技术合作与交流。
15、负责贯彻执行国家、省、郑州市有关水利工程建设质量管理工作的方针、政策；负责本行政区域内水利工程建设质量监督工作；监督水利工程质量事故的处理；组织培训质量监督管理人员；开展水利工程质量检查活动。
16、负责水库移民安置和后期扶持工作。
17、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
18、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
2017年度决算汇编范围的单位包括：包括机关本级和所属事业单位，1、机关本级：新密市水务局机关。2、所属事业单位：防汛综合办公室、供水节水技术服务中心、李湾水库管理处、水土保持监督检测站、农田水利工作站、基层水利服务中心、水政监察大队、河道管理处、水利工程管理站、东方红灌区管理处、五星水库管理处、水利抗旱服务队。
第二部分 2017年度部门决算表
决算报表详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2017年度决算收入、支出总计均为17747.56万元。与2016年相比，收入、支出总计各增加7503.24万元，增长73.24%。主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是项目增加追加预算、上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2017年度决算本年收入12061.80万元，其中：财政拨款收入12061.80万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度决算本年支出12555.48万元，其中：基本支出2658.97万元，占21.18%；项目支出9896.52万元，占78.82%。
上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入、支出总计均为17747.56万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计各增加7503.24万元，增长73.24%。主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是项目增加追加预算、上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出10783.44万元，占支出合计的 60.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7293.35万元，增长308.97%。变动的主要原因主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是项目增加追加预算、上年结转资金。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出10783.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 348.73万元，占3.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 95.06万元，占0.89%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 508.13万元，占4.72%；农林水（类）支出 9797.15万元，占90.83%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 34.37万元，占0.32%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3490.09万元，支出决算为 10783.44万元，完成年初预算的308.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资支出的增加；二是项目增加追加预算、上年结转资金。其中：
1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为102.27万元，支出决算为120.88万元，完成年初预算的 118.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。
2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1151.95万元，支出决算为1025.47万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为130.5万元，支出决算为54.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。
5、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100.00%。
6、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。
7、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为387.13万元，支出决算为553.33万元，完成年初预算的142.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为846.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
9、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
10、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为70万元，支出决算为4689.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
11、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为420.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
12、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为196.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为482.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。
15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为567.36万元，支出决算为549.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为343.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.17万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的81.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障缴费（项）。年初预算为345.87万元，支出决算为348.73万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为92.95万元，支出决算为95.06万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为508.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2658.97万元，其中:人员经费2624.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位社会保障缴费、其他工资福利支出、行政事业单位离休费、行政事业单位退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为4.21万元，完成预算的37.25%，比2016年决算数减少4.3万元，下降50.52%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）经费
2017年决算因公出国（境）支出为0万元，比2016年度增加0万元，增长0.00%。原因是2016年决算无出国（境）安排。
2、公务接待费
2017年决算公务接待费支出1.08万元，接待批次22次，接待216人。与2016年决算公务接待费相比减少0.13万元,减少比例10.75%。减少原因是本着厉行节约的原则，实行公务灶管理，尽量减少不必要的公务接待，严格控制陪餐人员的人数及范围。
3、公务用车购置及运行维护费
2017年我局公务用车运行维护费3.13万元，与2016年公车运行维护费相比减少4.17万元，减少比例57.13%。2017年公务用车购置费0元，年末公车保有量2台。主要原因是加强车辆使用管理，提高车辆使用效率，节省车辆使用开支。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。2017年新密市水务局共组织对小型农田水利项目、水土保持项目2个主要水利专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金145.5万元。
(二)项目绩效自评结果
1、2017年市财政预算安排小农水资金45万元。完成更新压力罐一台套，修复水毁工程1处，对全市35座小型水库、双洎河、溱水河治理、水保工程、农田水利工程进行全面巡查、管护，对来集镇东于沟村更新饮水管道，安装3寸PVC管1400米，3寸PE管600米，对牛店镇石匠窑村安装2寸PVC管3000米，1寸PE管600米，压力罐20T一座。修复小青河下游水毁工程1处，河道清淤1处。 通过项目的实施，将改善260口人吃水困难，发展节水灌溉面积350亩，提高产量30%，增加收入13.7万元，修复水毁工程190米，河道清淤120米，提高了抗旱和抵御防洪能力，确保工程汛期安全度汛，保障人民群众生命财产安全。
2、新密市2017年水土保持工程项目100.5万元。项目完成治理水土流失面积3.2平方公里，本项目的实施极大改善当地农业生产条件，完善农业基础设施，提高土地生产率；同时，配合工程措施，进行了土地利用结构的调整，结合当地发展规划，实现产业结构的重新配置，提升了整个项目区的旅游品质。同时也能够在促进社会进步实现振兴乡村的进程中发挥重要作用。可直接增加治理水土流失面积3.2平方公里，生态效益显著。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,772.04万元，完成年初预算的0.00%。主要用于水库移民后期扶持基金支出、城乡社区支出、农林水支出，其中年初结转和结余资金810万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出34.76万元，比2016年增加2.91万元，增长9.13%，主要原因是业务量增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位拥有公务车辆2辆。其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0套。
十三、其他重要事项的情况说明
1、预算编制的精细化水平还需要进一步加强，项目在实际
工作中由于受到客观因素的影响，造成个别项目资金使用与预算存在差异。
2、重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金，
同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
2018年8月13日
附件
