| 索 引 号：719126827/2018-00038 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市商务局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市商务局2017年部门决算
目 录
第一部分 新密市商务局概况
部门职责
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市商务局概况
部门职责
部门机构主要职责
新密市商务局，为新密市人民政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，按照市人民政府授权主管全市商务工作，挂新密市粮食局牌子。贯彻落实国家、省、郑州市有关商务工作的发展战略、政策，拟定全市发展规划并组织实施。
研究拟定全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全市招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。
负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。
（二）内设机构及下属单位
新密市商务局设7个内设机构。办公室、招商引资科、外资贸易管理科、特种商品管理科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。
本决算为本级决算。
（三）人员构成情况
核定事业编制36名。其中：领导职数4名（1正3副）；中层领导职数10名。经费供给形式为财政全额拨款。
第二部分 2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1820.60万元。与2016年相比，收、支总计各增加893万元。主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计1820.60万元，其中：财政拨款收入 1820.60万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计1,077.24万元，其中：基本支出750.87万元，占69.70%；项目支出326.37万元，占 30.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为1,315.44万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加432.73万元，增长49.02%。主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增招商引资等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出1,077.24万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.09万 元，增长31.83%。变动的主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,077.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 104.75万元，占9.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.57万元，占2.56%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 46.67万元，占4.33%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨付支出年初预算为608.7万元，支出决算为1820.60万元，完成年初预算的299.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资、电商进农村项目增加。
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.7万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。
2．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为80万元，支出决算为208.89万元，完成年初预算的261%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资。
3．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为220.1万元，支出决算为323.70万元，完成年初预算的147%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。
4．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为30.07万元，支出决算为447.28万元，完成年初预算的1487%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.28万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。
7．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1011.5万元。与2016年相比，增加317.4万元。 变动的主要原因是调整工资标准，人员工资支出增加。其中：人员经费1011.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为 22.6万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.65万元，占 60.29%，完成预算的97.49%；公务接待费支出决算 8.99万元，占39.71%，完成预算的99.89%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年无安排因公出国费用，因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出13.65万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出13.65万元。主要用于应急公务燃油、维修、路桥车辆费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少4.69万元，下降25.57%，主要原因是是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。
3．公务接待费支出8.99万元。其中：
外宾接待，无该类费用。
其他国内公务接待支出8.99万元，主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩及招商引资。
公务接待费支出决算比2016年度减少2.62万元，下降22.60%，主要原因是严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
河南省郑州市新密市商务局2017年度共接待国内来访团组130个、来访人员1,286人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。
2017年，新密市商务局对专项资金进行了预算绩效评价，涉及招商引资项目及电子商务进农村。
2、项目绩效自评结果
我局对招商引资及电子商务进农村项目资金的投入、组织实施过程的管理进行了综合评价，本次评价主要采用比较法，认为项目管理完成情况良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。
十、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市商务局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十二、其他重要事项的情况说明
通过对比预决算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，在实际工作中由于客观因素的影响，项目资金使用与预算存在差异较大。我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
