| 索 引 号：005307335/2018-00017 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市交通运输局 | 关 键 词：财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市交通局
2017年度部门决算
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市交通局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市交通局概况
一、部门职责
基本情况：新密市交通运输局机构规格相当于正科级；全额拨款编制322人，实有人员547人，其中全供编制322人，自收自支编制225人，经费实行财政全额预算管理。
内设机构：行政办公室、党建办公室、安全生产科、工程计划科、信访法治科、财务审计科、行政审批办。
下属单位：二级机构五个（新密市道路运输管理局、新密市交通运输局执法大队、新密市公路管理局、新密市地方公路管理所、新密市公路工程质量服务中心）。
主要职责：（一）负责全市交通行政执法；（二）负责全市公路的规划建设与管理；（三）负责全市道路运输市场管理；（四）负责全市机动车修配行业管理和交通战备工作的重任；（五）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省郑州市新密市交通局有二级预算单位五个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
新密市道路运输管理局
2.新密市交通运输局执法大队
3.新密市公路管理局
4.新密市地方公路管理所
5.新密市公路工程质量服务中心
第二部分
2017年度部门决算表
报表详见附件
第三部分
2017年度部门决算情况
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为11,928.9万元。与2016年相比，收、支总计增加471.66万元，增长4.12%。主要原因是事业单位体制改革步伐加快，差额预算现象突出。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计11,928.9万元，其中：财政拨款收入11,928.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计11,928.9万元，其中：基本支出3,928.32万元，占33%；项目支出8,000.58万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为11,928.9万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加471.66万元，增长4.12%。主要原因是事业单位体制改革步伐加快，差额预算现象突出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出10,194.83万元，占支出合计的85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.86万元，增长1.89%。变动的主要原因是事业单位体制改革步伐加快，差额预算现象突出。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出10,194.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出386.48万元，占4%；医疗卫生和计划生育（类）支出122.53万元，占1%；节能环保（类）支出323.48万元，占3%；城乡社区（类）支出328.7万元，占3%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出8,838.04万元，占87%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出195.6万元，占2%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,468.53万元，支出决算为10,194.83万元，完成年初预算的228.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政部门预算编制不完整与部门决算编报范围不一样；二是财政部门预算刚性认识不足随意性较大与部门决算编报口径不一样，支出标准难以符合实际情况；三是随着事业单位改革步伐加快，差额预算改全额拨款预算、自收自支改差额和全额预算现象突出，有部门普通追加支出预算，造成年初预算、年末决算数存在差异。其中：
交通运输支出（类）公路水路运输（类）行政运行（项）。年初预算为191.52万元，支出决算为157.24万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。
交通运输支出（类）公路水路运输（类）一般行政管理事务（项）。年初预算为191.52万元，支出决算为65万元，完成年初预算的34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。
交通运输支出（类）公路水路运输（类）公路建设（项）。年初预算为29.17万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（类）公路养护（项）。年初预算为3399.29万元，支出决算为3399.29万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（类）公路运输管理（项）。年初预算为5250.85万元，支出决算为951.35万元，完成年初预算的18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。
交通运输支出（类）公路水路运输（类）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3344万元，支出决算为2324.85万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（类）对城市公交的补贴（项）。年初预算为1441.97万元，支出决算为1441.97万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（类）对城市公交的补贴（项）。年初预算为1441.97万元，支出决算为1441.97万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（类）对出租车的补贴（项）。年初预算为419.17万元，支出决算为419.17万元，完成年初预算的100%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（类）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为447.36万元，支出决算为386.48万元，完成年初预算的86%。其中养老保险支出为339.68万元，占88%；离退休费支出为18.38万元，占5%；对失业保险的支出为14.37万元，占4%；对工伤保险的支出为6.40万元，占1%；对生育保险的支出为7.64万元，占2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为144.64万元，支出决算为122.53万元，完成年初预算的85%。其中对行政单位医疗支出为18.38万元，占15%；对事业单位医疗支出为104.15万元，占85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各项费用支出等。
13.节能环保支出（类）。年初预算为323.48万元，支出决算为323.48万元，完成年初预算的100%。其中大气污染防治费为20万元，占6%；能源节约费为23.48万元，占7%；其它节能环保支出为280万元，占87%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为328.70万元，支出决算为328.70万元，完成年初预算的100%。其中城乡社区公共设施支出为328.70万元，占100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.60万元，支出决算为195.60万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,928.32万元。与2016年相比，1266.92万元，增长47.60%。变动的主要原因是交通体制改革，公务运转支出等费用增加等。其中：人员经费3,319.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费609万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.94万元，支出决算为21.94万元，完成预算的96%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算21.94万元，占 100.00%，完成预算的96%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市交通局机关、新密市道路运输管理局、新密市交通运输局执法大队、新密市公路管理局、新密市地方公路管理所和新密市公路工程质量服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，无该项费用。
2．公务用车购置及运行费支出21.94万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，无购置车辆。
公务用车运行支出21.94万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为158辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少10.28万元，下降31.91%，主要原因是公务用车制度改革后，油修费支出降低。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元，无该费用。
其他国内公务接待支出0万元，无该费用。
公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%，无该费用。
河南省郑州市新密市交通运输局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年，新密市交通运输局共组织对一个项目也就是新密市盲人、60岁老人免乘补贴项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款430万元。
（二）项目绩效自评结果。
自从实施老年人免费乘车惠民政策以来，群众对此的服务满意度以及项目自评的结果满意度为100%。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1734.07万元，支出决算为1,734.07万元，完成年初预算的100%。主要用于农村基础设施建设支出、城市公共设施及环境卫生等支出，年末结转和结余0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出609万元，较2016年度增加179.62万元，增长41.83%，主要原因是交通体制改革，各项费用支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1,443.92万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1,443.92万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市交通局共有车辆158辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车156辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
完善制度建设，提高资金使用经济性和安全性。建立预算评审制度，提高预算编制水平，明确测算依据。增加对监理单位、项目管理单位的考核制度，明确各方职责与服务标准，提升服务质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
