| 索 引 号：005307263/2018-00048 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市审计局 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-08-13 | 发布日期：2018-08-13 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-08-13 | 废止日期 |
河南省郑州市新密市审计局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省郑州市新密市审计局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省郑州市新密市审计局概况
一、部门职责
（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。
（二）宣传贯彻国家、省、郑州市关于审计工作的法律、法规、方针和政策，制定并组织实施全市年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门和各乡镇、街道办事处通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：
1．市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。
2．各乡镇、街道办事处财政决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。
3．使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4．市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5．市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6．市政府部门和各乡镇、街道办事处管理，其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8．法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。
（五）按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（六）负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项；协助有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
（十）负责培训、推广审计信息化应用技术，参与建设国家审计信息系统。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
新密市审计局共有新密市社审内审服务中心和新密市经济责任审计中心两个下属单位。局机关下设六个科室，分别是办公室、法制科、财政审计科、行政事业审计科、基建审计科、信息化管理办公室。
本决算为本级决算。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算表(公开01表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
编制单位：河南省郑州市新密市审计局 | 2017年 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,350,920.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,616,002.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 970,355.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 299,371.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 465,192.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 10,350,920.32 | 本年支出合计 | 50 | 10,350,920.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 10,350,920.32 | 总计 | 54 | 10,350,920.32 |
收入决算表(公开02表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||
栏次 | 1 | 2 | |
合计 | 10,350,920.32 | 10,350,920.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
20108 | 审计事务 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
2010801 | 行政运行 | 1,507,888.00 | 1,507,888.00 |
2010804 | 审计业务 | 2,132,100.00 | 2,132,100.00 |
2010850 | 事业运行 | 4,976,014.00 | 4,976,014.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 970,355.24 | 970,355.24 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 903,990.08 | 903,990.08 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 874,350.08 | 874,350.08 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29,640.00 | 29,640.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 66,365.16 | 66,365.16 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 34,710.85 | 34,710.85 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,554.35 | 9,554.35 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22,099.96 | 22,099.96 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 299,371.08 | 299,371.08 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 299,371.08 | 299,371.08 |
2101101 | 行政单位医疗 | 65,576.30 | 65,576.30 |
2101102 | 事业单位医疗 | 233,794.78 | 233,794.78 |
221 | 住房保障支出 | 465,192.00 | 465,192.00 |
22102 | 住房改革支出 | 465,192.00 | 465,192.00 |
2210201 | 住房公积金 | 465,192.00 | 465,192.00 |
支出决算表(公开03表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||
栏次 | 1 | 2 | |
合计 | 10,350,920.32 | 10,350,920.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
20108 | 审计事务 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
2010801 | 行政运行 | 1,507,888.00 | 1,507,888.00 |
2010804 | 审计业务 | 2,132,100.00 | 2,132,100.00 |
2010850 | 事业运行 | 4,976,014.00 | 4,976,014.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 970,355.24 | 970,355.24 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 903,990.08 | 903,990.08 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 874,350.08 | 874,350.08 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29,640.00 | 29,640.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 66,365.16 | 66,365.16 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 34,710.85 | 34,710.85 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,554.35 | 9,554.35 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22,099.96 | 22,099.96 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 299,371.08 | 299,371.08 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 299,371.08 | 299,371.08 |
2101101 | 行政单位医疗 | 65,576.30 | 65,576.30 |
2101102 | 事业单位医疗 | 233,794.78 | 233,794.78 |
221 | 住房保障支出 | 465,192.00 | 465,192.00 |
22102 | 住房改革支出 | 465,192.00 | 465,192.00 |
2210201 | 住房公积金 | 465,192.00 | 465,192.00 |
财政拨款收入支出决算表(公开04表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,350,920.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 970,355.24 | 970,355.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 299,371.08 | 299,371.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 465,192.00 | 465,192.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 10,350,920.32 | 本年支出合计 | 49 | 10,350,920.32 | 10,350,920.32 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||
26 | 53 | |||||
总计 | 27 | 10,350,920.32 | 总计 | 54 | 10,350,920.32 | 10,350,920.32 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05)
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,126,852.08 | 302 | 商品和服务支出 | 2,287,775.00 | 310 | 其他资本性支出 | 75,725.00 |
30101 | 基本工资 | 2,814,208.00 | 30201 | 办公费 | 900,759.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,958,372.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 75,725.00 |
30103 | 奖金 | 730,114.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4,291.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 749,808.00 | 30206 | 电费 | 50,343.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 874,350.08 | 30207 | 邮电费 | 38,681.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 61,776.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 860,568.24 | 30211 | 差旅费 | 461,161.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 316,089.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 96,005.16 | 30216 | 培训费 | 32,318.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 299,371.08 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 261,300.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 465,192.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,255.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 121,800.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 7,987,420.32 | 公用经费合计 | 2,363,500.00 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |
栏次 | 1 | 2 | |
合计 | 10,350,920.32 | 10,350,920.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
20108 | 审计事务 | 8,616,002.00 | 8,616,002.00 |
2010801 | 行政运行 | 1,507,888.00 | 1,507,888.00 |
2010804 | 审计业务 | 2,132,100.00 | 2,132,100.00 |
2010850 | 事业运行 | 4,976,014.00 | 4,976,014.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 970,355.24 | 970,355.24 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 903,990.08 | 903,990.08 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 874,350.08 | 874,350.08 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 29,640.00 | 29,640.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 66,365.16 | 66,365.16 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 34,710.85 | 34,710.85 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,554.35 | 9,554.35 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22,099.96 | 22,099.96 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 299,371.08 | 299,371.08 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 299,371.08 | 299,371.08 |
2101101 | 行政单位医疗 | 65,576.30 | 65,576.30 |
2101102 | 事业单位医疗 | 233,794.78 | 233,794.78 |
221 | 住房保障支出 | 465,192.00 | 465,192.00 |
22102 | 住房改革支出 | 465,192.00 | 465,192.00 |
2210201 | 住房公积金 | 465,192.00 | 465,192.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39,255.00 | 0.00 | 39,255.00 | 0.00 | 39,255.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开08表)
部门：河南省郑州市新密市审计局 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他详细决算明细表格见附件excel格式电子文档
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,035.09万元。与2016年相比，收、支总计各725.06万元，同比增加42.76%。主要原因是本年度人员工资增加及审计业务工作量增加所致。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,035.09万元，其中：财政拨款收入1,035.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,035.09万元，其中：基本支出1,035.09万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,035.09万元。与2016年相比，收、支总计各725.06万元，同比增加42.76%。主要原因是本年度人员工资及审计业务工作量增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,035.09万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出725.06万元，同比增加42.76%。主要原因是本年度人员工资及审计业务工作量增加所致。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,035.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.6万元，占83.24%；社会保障和就业（类）支出97.04万元，占9.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出29.94万元，占2.89%；住房保障（类）支出46.52万元，占4.49%;外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.45万元，支出决算为1,035.09万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本年度增加人员工资及审计业务工作支出增加所致。
1．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.8万元，支出决算为150.79万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加行政人员工资所致。
2．一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为446.79万元，支出决算为497.60万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加事业人员工资所致。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为190万元，支出决算为213.21万元，完成年初预算的112.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度审计署省审计厅安排的全国性重大审计项目异地交叉审计费用等审计业务工作支出增加所致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.8万元，支出决算为97.04万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际社保基数不一致所致。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际社保基数不一致所致。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际社保基数不一致所致。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际社保基数不一致所致。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际社保基数不一致所致。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.6万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的119.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与实际社保基数不一致所致。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.56万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的76.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数核算方式、政策调整和人员调出所致。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,035.09万元。与2016年相比，收、支总计各725.06万元，同比增加42.76%。主要原因是本年度人员工资及审计业务工作支出增加所致。其中：人员经费798.74万元，较2016年的557.92万元增加了240.82万元，增长率为43.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费236.35万元，较2016年的167.15万元增加了69.2万元，增长率为41.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98.25%，较2016年的10.11万元减少6.18万元，减少比例为61.13%。减少的主要原因是2017年度我局严格管理控制三公经费支出，没有发生公务接待活动，公务接待费发生数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，没有安排预算，决算与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算3.93万元，占100%，完成预算的98.25%；公务接待费支出决算0万元，没有安排预算，决算与预算相符。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，与2016年决算持平。全年无此项支出。
2．公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，与2016年决算持平。
公务用车运行支出3.93万元，较2016年的3.96万元减少了0.03万元，减幅为0.76%。主要用于一辆公务车运行费用。2017年期末，部门财政拨款公务用小轿车保有量为小轿车1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降0.76%,主要原因是对加强对公务车用车管理，注重车辆管理保养所致。
3．公务接待费支出0万元，全年没有发生公务接待费用，与预算数相符。较2016年的6.15万元减少了6.15万元，减幅为100%，主要原因是我局按照中央八项规定要求对公务接待严格管理规范所致。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017 年，新密市审计局共组织对 0 个主要项目进行了预 算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。共组织对 0 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年预算拨款 0 万元。
（二）项目绩效自评结果。
2017 年，新密市审计局共组织对 0 个主要项目进行了预 算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。共组 织对 0 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共 预算当年预算拨款 0 万元。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，本年度未发生此类支出，与预算相符。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出236.35万元，较2016年度167.15万元增加了69.2万元，同比增长了41.40%。的主要原因是审计业务工作任务增加所致。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省郑州市新密市审计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
