| 索 引 号：005279186/2018-00197 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区滨水产业带概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滨水产业带管理委员会概况
一、部门职责
进一步优化产业结构，加快推进全区滨水产业带发展。
区域内建设项目土地和规划手续的申报与办理、项目土地运行与管理、参与工程的招投标管理、辖区内的规划管理与执法、对外招商和项目管理工作。
二、机构设置
滨水产业带管理委员会隶属金水区人民政府属一级预算单位，内设机构：办公室、土地规划部、项目部，无下属单位和二级机构。纳入滨水产业带管理委员会2017年度部门决算编制范围的单位为滨水产业带管理委员会本级预算事业单位1家。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2，356，310.18元。与2016年相比，收、支总计各减少326，644.47元，下降12.17%。主要原因是我单位本着厉行节约的目的，机关运行经费支出有所下降。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2，356，310.18元，其中：财政拨款收入 2，324，189.6元，占98.66%；无上级补助收入 、事业收入、经营、附属单位上缴收入；其他收入31，570.58元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2，337，760.18元，其中：基本支出1，452，521.50元，占62.13%；项目支出885，238.68元，占 37.87%；无上缴上级支出、 经营支出、对附属单位支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为2，324，189.6元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少341，692.15元，下降12.82%。主要原因是我单位本着厉行节约的目的，机关运行经费支出有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2，324，189.6元，占支出合计的 99.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341，692.15元，下降12.82%。变动的主要原因是我单位本着厉行节约的目的，机关运行经费支出有所下降。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2，324，189.6元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2，057，356.54元，占88.52%；社会保障和就业（类）支出 110，433.46元，占4.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出 64，293.6元，占2.77%；住房保障（类）支出92，106.00元，占3.96%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，803，500.00元，支出决算为 2，324，189.60元，完成年初预算的82.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我单位本着厉行节约的目的，机关运行经费支出有所下降。二是我单位工作人员较上年度有所减少，人员经费略有减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1，452，521.5元。与2016年相比，增加258，665.95元，增长21.67%。 变动的主要原因：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金较上年度有所增加。其中：人员经费1，364，735.96元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费87，781.94元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体如下：
（一）因公出国（境）费支出决算0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
1、会议支出0元；
2、出国谈判、工作磋商支出0元；
3、境外业务培训支出0元；
4、因公出国（境）支出决算比与2016年度一致。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：
1、公务用车购置支出0元，购置车辆0台；
2、公务用车运行支出0元，2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆；
3、公务用车购置及运行费支出决算比与2016年度一致。
（三）公务接待费支出0元。其中：
1、外宾接待支出 0元,累计0批次0人次。
2、其他国内公务接待支出0元,累计0批次0人次。
3、2017年度共接待国内来访团组0个，来访人员0人次。
4、本年度公务接待费支出0元，支出决算比与2016年度一致，主要原因是严格贯彻中央8项规定等政策，厉行节约。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、建立预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。
2、在岗位设置岗位中，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
3、正确把握预算编制有关政策，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。
4、按照内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息， 根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
5、按照内设部门的职责和分工，对法定程序批复的预算在管委会内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算 追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
6、建立预算执行分析机制。定期通报各部门预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
7、同时加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，使预算与决算相互反映、相互促进的机制。
8、建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
（二）项目绩效自评结果。
1、根据财政预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及预算资金2，324，189.6元，自评覆盖率达到100%。
2、2017年度我单位建立健全各项预算管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得有效执行。
3、2017年度我单位预决算公开信息按照规定内容、时限予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4、2017年度我单位建立健全各项资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得有效执行。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出87，781.94元，较2016年度减少66，713.56元，减少43.18%。 减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；单位工作人员较去年有所减少。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度我单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，我单位无公务车辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备；其他固定资产436，094.00元。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
