| 索 引 号：005279186/2018-00211 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区总工会概况
一、部门职责
（一）组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业、维护国家政权。
（二）在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益。密切联系职工、听取反映职工的意见和要求，帮助职工解决困难，开展“送温暖工程”，全心全意为职工服务。
（三）抓好新建企业组建工会工作。指导、督促基层工会参加本单位的民主管理和民主监督。
（四）动员和教育职工以主人翁态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律，努力完成生产任务和工作任务。组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性合理化建议，技术革新和岗位练兵活动，提高劳动生产率和经济效益，提高生产力。
（五）总结推广先进经验，做好先进工作者和劳动模范的推荐、培养和管理工作。开展有益职工身心健康的文化、体育活动。
（六）对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的思想、道德和科学文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。
（七）关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康。监督国家有关劳动保护、安全技术、工业卫生等法律、法规、条例的贯彻执行。参加安全生产检查和伤亡事故的调查处理。
（八）维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动工资、医疗、保险和家庭方面的特殊权益和合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的行为作斗争。团结和动员广大职工在社会主义现代化建设中建功立业。
（九）收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。
二、机构设置
金水区总工会机关下属1个全供事业单位金水区困难职工帮扶中心（正股级）。区总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制11人，其中：有行政编制2人、单列行政编制1人、行政工勤事业编制1人、事业编制7人。现有在职人员9人，离退休人员4人。
部门决算单位共1个，为区总工会本级。
第二部分
2017年度部门决算表
见附表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为6,866,428.58元。与2016年度相比，收、支总计均增加1,446,892.95元，增长26.7%。主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加、全区工会经费调整增加等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计6,866,428.58元，其中：财政拨款收入6,866,428.58元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计6,866,428.58元，其中：基本支出1,820,373.58元，占26.51%；项目支出5,046,055.00元，占73.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为6,866,428.58元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,446,892.95元，增长26.7%。主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加、全区工会经费调整增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6,866,428.58元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长26.7%。主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加、全区工会经费调整增加等。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6,866,428.58元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,470,772.06
元，占94.24%；社会保障和就业（类）支出215,966.92元，占3.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出76,459.60元，占1.11%；住房保障（类）支出103,230.00元，占1.5%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,470,000.00元，支出决算为6,866,428.58元，完成年初预算的125.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是人员工资调整增加、社保缴费调整增加、全区工会经费调整增加等。其中：
1、一般公共服务支出。年初预算为5,122,000.00元，支出决算为6,470,772.06元，完成年初预算的126.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和工会经费增加。
2、社会保障和就业支出。年初预算为175,000.00元，支出决算为215,966.92元，完成年初预算的123.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整增加。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为75,000.00元，支出决算为76,459.60元，完成年初预算的101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整增加。
4、住房保障支出。年初预算为98,000.00元，支出决算为103,230.00元，完成年初预算的105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,820,373.58元。与2016年度相比，增加434,895.79元，增长31.39%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费1,695,538.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费124,835.56元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为3,782.00元，完成预算的76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3,782.00元，完成预算的76%，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。
因公出国（境）费支出决算与2016年度一致，都为0元。
2、公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出为0元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年度一致，都为0元。
3、公务接待费支出3,782.00元。其中：
外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出3,782.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待3批次、115人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加1,364.00元，增长58.33%,主要原因是2017年五一职工文艺演出观众及安保工作需要，安排巡防队员食堂就餐，且2016年公务接待费用较低。
八、预算绩效情况说明
2017年，金水区总工会未开展预算绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年，金水区总工会无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出124,835.56元，较2016年度增加57,873.56元，增长86.42%。增加的主要原因是2017年发放公务员交通补贴。
十一、政府采购支出情况说明
2017年，金水区总工会无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，金水区总工会共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆（目前该车处于毁损待报废状态，该车因早年更换公务用车时由区政府办收回该车辆并予区其他单位使用，但一直未履行过户手续，该车辆仍挂在单位账面上，因此出现账面上有公务用车，但实际没有产生公务用车相关费用的情况，目前已向区财政部门提出报废申请）。无单位价值50元以上通用设备和单位价值100元以上专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件