| 索 引 号：005279186/2018-00221 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
金水区编办2017 年度部门决算
第一部分 金水区编办概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施。
2.拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导和协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3.统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
4.协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与各镇、街道之间的职责分工。
5.审核区委各部门、区政府各部门以及各街道的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇的机构设置和人员编制。
6.审核区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7.负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式等事项。
8.负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
9.监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况，负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。
10.负责全区行政审批制度改革的组织实施工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
11.承办区委、区政府和郑州市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
本单位没有下属单位，本单位部门决算为本级部门决算。金水区机构编制委员会办公室设综合科、机构编制科、监督检查科三个内设科室、行政编制3名，下设事业单位郑州市金水区事业单位登记管理局，事业编制14名。
第二部分 金水区编办2017年度部门决算表
见附表
第三部分 金水区编办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金水区编办2017年度收入支出决算数均为1858043.75元，与2016年相比，收、支总计各增加390320.08元，增长21%，收支增长的主要原因为：调资增资、社保缴费增加等。
二、收入决算情况说明
金水区编办2017 年度收入合计1858043.75元，财政拨款收入1858043.75元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
金水区编办2017 年度支出合计1858043.75元，其中：基本支出1646615.93元，占88.62%；项目支出211427.82元，11.38%。基本支出主要为在职及退休人员工资、社会保障缴费、基本养老保险缴费，日常公用经费等。项目支出为编制工作经费培训费及事业单位域名注册等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区编办2017 年财政拨款收、支总计均为1858043.75元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加390320.08元，增长21%。主要原因是调资增资、社保缴费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
金水区编办2017 年一般公共预算财政拨款支出1858043.75元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390320.08元，增长21%。变动的主要原因是调资增资、社保缴费增加等。
（二）结构情况
金水区编办2017 年度一般公共预算财政拨款支出1858043.75元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1540915.7元，占82.93%；社会保障和就业（类）支出132343.83元，占7.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出80930.22元，占4.36%；住房保障（类）支出103854元，占5.59%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1954000元，支出决算为1858043.75元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，严格控制各项经费支出。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为1573,000元，支出决算为1540915.7元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数。
2.社会保障和就业支出年初支出预算为186,000元，支出决算为132343.83元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出年初支出预算为85000元，支出决算为80930.22元，完成年初预算的99.3%。
4.住房保障支出年初支出预算为110000元，支出决算为103854元，完成年初预算的94.41%，决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区编办2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1646615.93元。与2016年相比，增加447073.96元，增长27.15%。变动的主要原因：人员变动、调资增资、社保缴费增加等。其中：人员经费1571270.05元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费75345.88元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13000元，支出决算为2761元，完成预算的21.24%，原因分析：2017年本单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算2761元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。团组0个，累计0人次。
与2016年度一致。
2.公务用车购置及运行费支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。与2016年度一致。
3.公务接待费支出2761元，共接待8批69人次。比2016年节约了3901元，节约了58.56%。主要原因是：2017年度本单位严格控制公务接待批次、人次，缩减公务接待支出费用。
八、预算绩效情况说明
金水区编办2017年预算绩效尚无开展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区编办2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况
金水区编办2017年机关运行经费支出75345.88元,比2016年增加54919.14元,由于人员及工作量的增加。
十一、政府采购支出情况
金水区编办2017年政府采购支出总额0元。
十二、国有资产占用情况
2017年期末，河南省郑州市金水区机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
