| 索 引 号：005279186/2018-00220 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区工商业联合会概况
一、部门职责
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
1.引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。
2.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
1.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。
2.参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。
3.帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
4.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。
1.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
2.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
3.承办政府和有关部门委托事项。
（四）促进行业协会商会改革发展。
1.履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
2.参与行业协会商会政策法律的制定。
（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
1.参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
2.引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
3.协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（七）依法加强会产管理。
（八）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入郑州市金水区工商业联合会2017年度部门决算编制范围的单位为郑州市金水区工商业联合会本级。
单位人员共有编制 7个，在职职工7人。
第二部分
2017年度部门决算表
见附表。
第三部分
郑州市金水区工商业联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,695,856.24元。与2016年度相比，收、支总计各增加304,640.75元，增长21.90%。主要原因是：2017年增加了青年企业家培训经费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,695,856.24元，其中：财政拨款收入1,695,856.24元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,695,856.24元，其中：基本支出1,250,929.39元，占73.76%；项目支出444,926.85元，占26.24%。上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为1,695,856.24元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加304,640.75元，增长21.90%。主要原因是：2017年增加了青年企业家培训经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,695,856.24元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304,640.75元，增长21.90%。主要原因是2017年增加了青年企业家培训经费。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,695,856.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,473,181.30元，占86.87%；社会保障和就业支出90,918.66元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出54,512.28元，占3.21%；住房保障支出77,244.00元，占4.55%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,700,000.00元，支出决算为1,695,856.24元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常社会保障缴费基数调整和厉行节约经费。其中：
1.一般公共服务支出
年初预算为1,475,000.00元，支出决算为1,473,181.30元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约经费。
2. 社会保障和就业支出
年初预算为91,000.00元，支出决算为90,918.66元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
3. 医疗卫生与计划生育支出
年初预算为54,600.00元，支出决算为54,512.28元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
4. 住房保障支出
年初预算为79,400.00元，支出决算为77,244.00元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,250,929.39元。与2016年度相比，增加5,942.28元，增长0.48%，主要原因：2017年度增加了青年企业家培训经费。其中：人员经费1,163,349.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金元、采暖补贴；公用经费87,579.95元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为22,000.00元，支出决算为21,903.00元，完成预算的99.56%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2016年度部分招待费用没有及时结清，造成2017年才入账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，
1.因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的100%，占0.00%，全年安排郑州市金水区工商业联合会因公出国人数0人，因公出国（境）团组0个，累计0批次0人次。开支内容包括：
会议支出0.00元。
出国谈判、工作磋商支出0.00元。
境外业务培训支出0.00元。
因公出国（境）费支出决算与2016年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的100%，占0.00%。
公务用车购置0.00元，购置车辆0台。
公务用车运行费0.00元，2017年末，部门财政拨款公务用车保有量0辆。本单位无公务用车辆，此项没有任何费用支出。
公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平。
3.公务接待费支出决算21,903.00元，完成预算的99.56%，占100%。其中：
外宾接待支出0.00元。
其他国内公务接待支出21,903.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待20次、147人。
公务接待费支出决算比2016年度增加6,003.00元，增长37.75%,主要原因是2016年度部分招待费没有及时结清，造成2017年度才入账。
八、预算绩效情况说明
2017年度金水区工商业联合会未开展绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度金水区工商业联合会无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出87,579.95元，较2016年度减少279,706.05元，下降76.15%。减少的主要原因是：2016年度的培训费没有列入项目支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度金水区工商业联合会无政府采购支出
十二、国有资产占用情况说明
金2017年度金水区工商业联合会无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件