| 索 引 号：005279186/2018-00194 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
金水区档案局2017 年度部门决算
第一部分 金水区档案局概况
金水区档案局主要职责：
对辖区档案依法进行行政管理。档案政策研究；档案干部培训；档案宣传；档案信息资源开发；档案完整与安全的维护。
金水区档案局机构设置：
本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，1996年根据《中共金水区委、金水区人民政府关于机构改革的实施意见》，金水区档案局转为事业单位，为区委办公室领导的正科级机构，现事业编制10名，经费实行全额预算管理。2008年7月，为进一步加强档案管理工作，加快全区档案事业发展，区编委会研究决定成立了“郑州市金水区档案馆”，现编制6名，副科级规格，领导职数1名，事业全供，隶属区档案局。档案局（馆）现有人员16人,编制16人。
第二部分 金水区档案局2017年度部门决算表
见附表
第三部分 金水区档案局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金水区档案局2017年度收入支出决算数为3537857.61元，与2016年相比，收入增加1182558.84 元，增长50.21%，支出增加1137251.42元，增长47.37%，收支增长的主要原因为：人员变动、调资增资、社保缴费增加，离退休人员工资由单位负担,新增办公设备以及档案数字化建设专项工作。
二、收入决算情况说明
金水区档案局2017 年度收入合计3537857.61元，财政拨款收入3537857.61元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
金水区档案局2017 年度支出合计3537857.61元，其中：基本支出2938368.37元，占83.06%；项目支出599489.24元，占 16.94%。基本支出主要为在职及退休人员工资、社会保障缴费、基本养老保险缴费，日常公用经费等。项目支出为档案数字化加工及档案维护等支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金水区档案局2017 年财政拨款收、支总计均为3537857.61元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1182558.84元，增长50.21 %；财政拨款支出总计增加1137251.42元，增长47.37%。主要原因是2017在职人数比2016年增加1人；调资增资；档案数字化加工以及档案维护等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
金水区档案局2017 年一般公共预算财政拨款支出3537857.61元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1137251.42元，增长47.37%。变动的主要原因是人员变动、调资增资、社保缴费增加；社会保障和就业支出差异较大的原因为离退休人员工资由单位负担。
（二）结构情况。
金水区档案局2017 年度一般公共预算财政拨款支出3537857.61元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2865628.04元，占81.00%；社会保障和就业（类）支出384651.07元，占10.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出120196.5元，占3.40%；住房保障（类）支出167382元，占4.73%。
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2613000元，支出决算为3537857.61元，完成年初预算的135.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动、调资增资、社保缴费增加，离退休人员工资由单位负担。其中：
1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位调拨。
2．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为235000元，支出决算为402741.3元，完成年初预算的171.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调资增资。
3．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为600000元，支出决算为599489.24元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
4．一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1240000元，支出决算为1857397.5元，完成年初预算的149.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、调资增资。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为253000元，支出决算为177445.8元，完成年初预算的70.14%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为193773.14元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员部分工资由本单位支付。
7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为10000元，支出决算为7421.88元，完成年初预算的74.22%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3000元，支出决算为1717.1元，完成年初预算的57.24%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。
9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为4000元，支出决算为4293.15元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是预算填报金额单位为万元。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为117000元，支出决算为120196.5元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为151000元，支出决算为167382元，完成年初预算的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金水区档案局2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2938368.37元。与2016年相比，增加982101.68元，增长50.20%。 变动的主要原因：人员变动、调资增资、社保缴费增加；社会保障和就业支出差异较大的原因为离退休人员工资由单位负担。其中：人员经费2677062.07元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；公用经费261306.3元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；与预算一致。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。与2016年度一致。
2.公务用车购置及运行费支出0元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。与2016年度一致。
3.公务接待费支出0元。与2016年度一致。
八、预算绩效情况说明
金水区档案局2017年预算绩效尚无开展。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
金水区档案局2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况
金水区档案局2017年机关运行经费支出0元,比2016年增加0元。
十一、政府采购支出情况
金水区档案局2017年政府采购支出总额0元。
十二、国有资产占用情况
2017年期末，河南省郑州市金水区档案局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
