| 索 引 号：005279186/2018-00218 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区财政局 | 关 键 词：支出,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郑州市金水区科学技术协会概况
一、部门职责
金水区科协成立于1978年，是中共金水区委领导下的全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、发展科学技术事业的助手，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为金水区经济社会又好又快发展做好服务工作。
二、机构设置
金水区科协内设办公室、普及科、学会科，下设二级机构金水区反邪教协会办公室（独立核算）。
纳入郑州市金水区科学技术协会2017年度部门决算编制范围的单位为郑州市金水区科学技术协会本级。
单位人员共有编制 10个，在职职工10人，离退休5人。
第二部分
2017年度部门决算表
见附表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转资金47,572.46元，2017年度收入总计为2,670,935.20元，支出总计为2,718,507.66元。与2016年度相比，收、支总计各增加817,377.54元、862,722.46元，增长44.10%和46.49%。主要原因是：人员经费、项目经费及日常公用经费的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2,670,935.20元，其中：财政拨款收入2,670,935.20元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2,718,507.66元，其中：基本支出2,452,431.63元，占90.21%；项目支出266,076.03元，占9.79%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为2,670,935.20元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加872,039.10元，增长48.48%。主要原因是：人员经费、项目经费及日常公用经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,670,935.20元，占支出合计的98.25%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加872,039.10元，增长48.48%。主要原因是：人员经费、项目经费及日常公用经费的增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,670,935.20元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,000.00元，占0.15%；科学技术支出2,224,675.95元，占83.29%；社会保障和就业支出252,959.01元，占9.47%；医疗卫生与计划生育支出76,995.24元，占2.88%；住房保障支出112,305.00元，占4.20%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,911,000.00元，支出决算为2,670,935.20元，完成年初预算的139.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费、项目经费及公用经费的增加和正常社会保障缴费基数调整。其中：
1.一般公共服务支出
年初预算为0.00元，支出决算为4,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：日常公用经费的增加。
2.科学技术支出
年初预算为1,492,000.00元，支出决算为2,224,675.95元，完成年初预算的149.11%，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费的增加。
3.社会保障和就业支出
年初预算为210,000.00元，支出决算为252,959.01元，完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
4.医疗卫生与计划生育支出
年初预算为91,000.00元，支出决算为76,995.24元，完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
5.住房保障支出
年初预算为118,000.00元，支出决算为112,305.00元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是：正常社会保障缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,404,859.17元。与2016年度相比，增加645,963.07元，增长36.73%，主要原因：人员经费及公用经费的增加。其中：人员经费1,807,564.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费597,294.92元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为2,417.00元，完成预算的48.34%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，
1.因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的100%，占0.00%，与2016年度持平；
2.公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的100%，占0.00%，与2016年度持平；我单位自公车改革以来没有公务车，此项没有任何费用支出；
3.公务接待费支出决算2,417.00元，完成预算的48.34%，占100%。其中：
外宾接待支出0.00元。
其他国内公务接待支出2,417.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共接待5次35人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少283.00元，下降10.48%,主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。
八、预算绩效情况说明
2017年度金水区科学技术协会未开展预算绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度金水区科学技术协会无政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度金水区科学技术协会无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度金水区科学技术协会无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年度金水区科学技术协会无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件