| 索 引 号：416139508/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区住房保障和房地产管理局 | 关 键 词：政务 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市金水区保障性住房管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市金水区保障性住房管理办公室概况
一、部门职责
主要负责金水辖区内物业行业管理、私房租赁办证、房屋安全、公租房的初审、轮候、分配工作和所属的公有房屋产权产籍及房改出售工作等。
二、机构设置
本单位无下设机构，本年度部门决算为本级决算。内设物业管理办公室、保障性住房管理办公室、房屋安全管理科、房产管理科及私房租赁所等业务科室。
第二部分
郑州市金水区保障性住房管理办公室2017年度部门决算表
见附表
第三部分
郑州市金水区保障性住房管理办公室
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计为199243118.79元，支出总计为199243118.79元。与2016年度相比，收、支总计各增加160629971.47元，增加415.99%。主要原因是：追加保障性住房回购专项资金。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计187023399.59元，其中：财政拨款收入95106107.29元，占51%；其他收入91917292.3元，占49%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计187023399.59元,其中：基本支出31193193.76元，占17%；项目支出155830205.83元，占83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总计均为95106107.29元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加69667910.86元，增加273.87%。主要原因是：追加保障性住房回购专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出95106107.29元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69667910.86元，增加273.87%。主要原因是：追加保障性住房回购专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出95106107.29元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226310元，占0.23%；社会保障和就业支出5974601.1元，占6.28%；医疗卫生与计划生育支出1116754.1元,占1.17%,城乡社区支出79240284.56元,占83.3%,农林水支出26288.53元，占0.02%，住房保障支出8521869元,占9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44494000元，支出决算为95106107.29元，完成年初预算的213.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加保障性住房回购专项资金。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为100000元，支出决算为226310元，完成年初预算的226.3%。决算数大于预算数的主要原因是：增加离退休人员慰问经费。
2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为2637000元，支出决算为5974601.1元，完成年初预算的226.6%。决算数大于预算数的主要原因是：调整人员养老金失业金生育保险及增加离退休人员不由社保发放的工资等。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为1135000元，支出决算为1116754.1元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是：职工人数减少。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为39085000元，支出决算为79240284.56元，完成年初预算的202.7%。决算数大于预算数的主要原因是：追加保障性住房回购专项资金。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为1537000元，支出决算为8521869元，完成年初预算的554%。决算数大于预算数的主要原因：追加保障性住房回购专项资金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出31193193.76元，与2016年度相比增加8940460.1元，增长40.17%，主要原因是：追加离退休人员部分工资单位发放等。
人员经费27061607.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4131586.01元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、差旅费、税金及附加费用、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为95000元，支出决算为113319.02元，完成预算的119.28%，2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：因公出国费用(境)增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为57800元,出国人数1人,此项上年度未做预算，占51%;公务用车购置及运行费支出决算31375.82元,完成预算的89.6%,占27.7%;公务接待费支出决算24143.2元,完成预算的40.2%,占21.3%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出57800元，出国人数1人。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加57800元，主要原因是：临时随上级部门出访考察，上年度未做预算。
2、公务用车购置及运行费支出31375.82元，其中公务用车购置为0元，运行费支出31375.82元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2017年度期末，部门公务用车保有量为1辆。公务用车运行费支出决算数比2016年度增加1208.12元，增长4%,主要原因是：专项业务工作用车增加。
3、公务接待费支出24143.2元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017 年共接待67批次、604人次。公务接待费支出决算比2016年度减少21846.8元，下降47.5%,主要原因是：减少招待次数，压缩接待开支。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年度未开展预算绩效评价工作。
（二）项目绩效自评结果
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出4131586.01元，比2016年增加28.26%，主要原因是：委托业务、维修等费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1741637.09元，其中：政府采购工程支出1059871.37元，政府采购服务支出681765.72元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，保有一般公务用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
