| 索 引 号：005279426/2018-00025 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：金水区人民政府 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-09-04 | 发布日期：2018-09-04 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 金水区楼宇经济建设工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金水区楼宇经济建设工作领导小组办公室概况
一、部门职责
（一）研究部署年度及阶段性全区楼宇经济发展目标和任务。
（二）对全区楼宇经济发展情况进行收集、整理、统计、分析，及时发现重要项目信息和重大问题，提出针对性意见和具体措施。
（三）协调全区楼宇经济招商引资和对外宣传工作，统筹组织重大楼宇招商和宣传推介活动。
（四）为发展楼宇经济提供组织、协调、引导和综合服务，优化楼宇经济发展环境，协调解决楼宇企业在生产经营中遇到的困难和问题。
（五）督促各单位层层落实责任制，对有关职能部门、街道办事处楼宇经济建设工作进行业务指导，并对工作成效进行考核。
（六）处理区楼宇经济建设工作领导小组的日常工作，完成区委、区政府和区楼宇经济建设工作领导小组交办的其他工作。
二、机构设置
金水区楼宇经济建设工作领导小组办公室为一级预算，无下属单位。
第二部分
2017年度部门决算表（附件）
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2043616.57元。与2016年度相比，收、支总计增加787191.91元，增长64.59%。主要原因：一是人员数量增多，人员及日常公用经费增加；二是信息网络及软件购置更新，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2043616.57元，其中：财政拨款收入2041344.77元，占99.89%；其他收入2271.8元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2043616.57元，其中：基本支出1281951.09元，占62.73%；项目支出761665.48元，占37.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计均为2041344.77元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计增加822581.17元，增长67.49%。主要原因：一是人员及日常公用经费增加；二是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2041344.77元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加787191.91元，增长64.59%。主要原因：一是人员及日常公用经费增加；二是项目支出增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2041344.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1807191.77元，占88.53%；社会保障和就业支出95773.98元，占4.69%；医疗卫生与计划生育支出56384.02元，占2.76%；住房保障支出81995元，占4.02%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544000元，支出决算为2041344.77元，完成年初预算的132.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员及日常公用经费增加；二是项目支出增加。
1、一般公共服务（类）支出。年初预算为1358000元，支出决算为1807191.77元，完成年初预算的133.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及日常公用经费增加，项目支出增加。
2．社会保障和就业支出。年初预算为81000元，支出决算为95773.98元，完成年初预算的118.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，社保缴费基数增加。
3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为52000元，支出决算为56384.02元，完成年初预算的108.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，社保基数增加。
4、住房保障支出81995元。年初预算为53000元，支出决算为81995元，完成年初预算的154.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，社保基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1281951.09元。与2016年度相比，增加436965.63元，增长51.71%，主要原因：人员经费及日常公用经费增加。其中：人员经费1208350元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费73601.09元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26000元，支出决算为7600元，完成预算的29.23%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：部分项目支出计划调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与预算一致；公务接待费支出决算7600元，完成预算的29.23%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）0人，组团0批次，累计0人次。本年度因公出国（境）费支出决算与2016年度一致。
2．公务用车购置及运行费支出0元。其中：公务用车购置支出为0元，购置车辆0台；公务用车运行支出0元；公务用车保有量0台。本年度公务用车购置及运行费支出决算与2016年度一致。
3.公务接待费支出7600元。其中：
外宾接待支出0元。
其他国内公务接待支出7600元。主要用于接待其他市区考察团学习考察。
公务接待费支出决算比2016年度增加1000元，增长15.15%,主要原因是新的楼宇经济扶持政策出台，走访及考察次数及人员增多。
区楼宇办2017年度共接待国内来访团组21个、来访人员138人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年度暂未开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
2017年度暂未开展预算绩效管理工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出 0元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，区楼宇办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无需要说明的其他重要事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
