| 索 引 号：005307175/2019-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：预算,部门预算,新密市财政局 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
（一）主要职责
（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与乡镇、街道、市与企业、市与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（2）起草全市财政、财务、会计管理的规章制度和管理办法。
（3）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任；负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责全市罚没收入管理。
（4）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金决算；管理财政票据；按规定管理彩票资金。
（5）组织制定市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。
（6）负责管理和监督市级行政、政法、教育体育、科技、文化等支出，制定行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。
（7）负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策。
（8）拟订促进全市经济发展的财政政策，负责监督管理市级财政经济发展支出；制定全市基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。
（9）负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门制定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。
（10）协助税务部门了解、掌握和分析税源变化情况，拟订征收管理措施，落实税收政策，在国家规定的权限内，提出地方性税 目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。
（11）管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产的购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理。
（12）负责制定国有资本经营预算制度，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益，组织实施全市企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。
（13）提出支持服务业发展和促进消费的财政政策建议；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（14）承担地方金融类企业国有资产管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。
（15）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关规章制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。
（16）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（17）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（18）承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、党建科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、采购办、会计企业科、资产科、基层财政科、资源科、法制科、农财科、监督办、纪检室、信息办。
下属单位：新密市非税收入管理局、新密市投资评审中心、新密市国库集中收付中心、新密市税源办、新密市财税管理服务中心、新密市财政信用管理中心、新密市直属行政事业单位国有资产管理中心、郑州市财政干部管理学校，农业开发公司。
（三）人员编制情况
新密市财政局2019年度部门预算单位人员编制共110人，具体情况如下：新密市财政局机关编制29人，工勤4人，新密市直属行政事业单位国有资产管理中心事业编制10人,新密市财政信用管理中心30人,农业开发公司37人。
本预算包括本级预算和部分所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分2019年度部门预算表
报表详见附件
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
1、2019年度局机关财政拨款收入1122.79.3万元；
2、新密市直属行政事业单位国有资产管理中心机关财政拨款收入91.4万元；
3新密市农业综合开发公司财政拨款收入411.94万元；
4、新密市财政信用资金管理中心财政拨款收入283.04万元。
二、支出预算说明
1、2019年局机关支出预算1122.79万元，其中：基本支出748.09万元，项目支出374.7万元；
其中项目1：收付凭证印刷费及财政月报宣传费46万元；项目2：委托第三方检查费及法律顾问费32万元；项目3：业务培训费108.7万元；项目4：预算绩效管理运行及中期规划编制费30万元；项目5：信息化建设费158万元。
2、2019年新密市直属行政事业单位国有资产管理中心机关支出预算91.4万元，全部是基本支出；
3、2019年新密市农业综合开发公司支出预算411.94万元，全部是基本支出；
4、2019年新密市财政信用资金管理中心283.04万元，全部是基本支出。
（一）按功能科目分类
1、局机关一般公共服务包括行政事业运行支出1012.3万元、社会保障和就业支出92.64万元、卫生健康支出17.85万元；
2、新密市直属行政事业单位国有资产管理中心机关一般公共服务事业运行支出74.9万元、社会保障和就业支出12.08万元、卫生健康支出4.42万元；
3、新密市农业综合开发公司一般公共服务财政事务运行支出318.51万元、社会保障和就业支出74.39万元、卫生健康支出19.04万元；
4、新密市财政信用资金管理中心一般公共财政事务运行支出204.31万元、社会保障和就业支出63.01万元、卫生健康支出15.72万元。
（二）按支出用途分类
1、局机关工资福利支出348.68万元，商品和服务支出644.83万元，个人和家庭补助支出47.28万元；资本性支出82万元；
2、新密市直属行政事业单位国有资产管理中心机关工资福利支出89.2536万元，商品和服务支出0.21万元，个人和家庭补助支出1.9364万元；
3、新密市农业综合开发公司工资福利支出399.776万元，商品和服务支出0.672万元，个人和家庭补助支出11.4万元；
4、新密市财政信用资金管理中心工资福利支出272.6968万元，商品和服务支出0.672万元，个人和家庭补助支出9.6712万元；
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算1122.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少456.51 万元。减少原因：1、2019年财政局预算项目支出减少2、到龄退休4名；3、进一步减少各项支出;政府性基金收支预算，0 万元，和2018年预算持平，没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算1122.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1012.3万元，占 90.16 %，社会保障和就业支出 92.64 万元，占8.25 %；卫生健康支出 17.85万元，占 1.59 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算748.09 万元，其中：人员经费 395.962万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费352.128万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算17.6 万元。其中：
1．因公出国（境）费0 元。预算数和2018持平，没有变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年减少5万元，减少原因为公车改革。
3．公务接待费 7.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2018持平，没有变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年，机关运行经费安排352.13万元，主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、暖气费、维修费等。其中：办公费115万元；公务用车运行维护费10万元；公务接待费 7.6 万元等。比上年增加312.38万元，增加原因是办公用品及电子产品更新。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
政府采购：2019年度政府采购预算总额0万元。
七、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆。全部为一般公务用车。
八、预算绩效目标情况
2019年财政局实行绩效目标管理的项目共有5项：
1、委托第三方检查费用及法律顾问服务费32万元；
2、业务培训费108.7万元；
3、信息化建设及软件维护费158万元；
4、财政月报及收付凭证印刷及宣传费46万元；
5、预算绩效管理及中期规划编制费30万元。
九、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3. 政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
