| 索 引 号：005307175/2019-00009 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市财政局 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-04-03 | 发布日期：2019-04-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
第一部分 部门基本情况
（一）部门机构主要职责
新密市非税收入管理局是新密市财政局下属的副科级全供事业单位，原名为新密市预算外资金管理局，成立于2009年5月，2010年12月更名为新密市非税收入管理局，办公地点设在新密市东大街7号，注册资金15198万元，法人代表张跃华，经费实行财政全额预算管理。其工作职能有：
（1）贯彻执行国家有关政府非税收入管理的法律、法规、规章和制度，拟定并执行全市政府非税收入征收管理的具体实施办法和相关政策；
（2）负责全市非税收入的预算编制、 决算汇编工作；
（3）负责全市行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入的征收管理，负责政府非税收入的减免、缓缴、退付工作，依托银行代收平台，落实“收支两条线”工作；
（4）负责全市收费项目立项、申报、审核和报批事项，收费项目编码等管理工作；
（5）负责非税收入的日常监督和专项稽查工作；
（6）负责财政专户资金、融投资项目资金的财务会计核算管理工作；
（7）负责全市财政票据管理工作。
（二）内设机构
新密市非税收入管理局内设机构：综合科、支出科、票据科、收入科。无下属单位。
（三）人员构成情况
新密市非税收入管理局2019年度部门预算单位人员编制共22人，具体情况如下：事业编制21人，事业工勤1人，无行政编制。在职在岗人员22人，无退休、离职人员。
(四）车辆构成情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2019年度部门预算表
报表详见附件
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算324.27万元，其中：一般公共预算289.27万元，（财政拨款289.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入35万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算324.27万元，其中：基本支出239.27万元，项目支出85万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出286.28万元、社会保障和就业支出27.8万元、医疗卫生与计划生育支出10.19万元,住房保障支出14.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出239.27万元，其中：工资福利支出207.90万元，商品和服务支出26.63万元，个人和家庭补助支出4.74万元。
（三）主要项目：票据工本费35万元，融资经费40万元，非税系统维护费、OA电话费、网络租赁费等10万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年部门支出预算324.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加23.96万元。增加原因：票据工本费纳入预算编制当中，增加5万元，工资改革及津贴补贴纳入预算编制当中，共5.33万元；商品服务支出13.63万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算324.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出286.28万元，占88%；社会保障和就业支出27.8万元，占8.86%；医疗卫生支出10.19万元，占3.14%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算239.27万元，其中：人员经费212.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.47万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.47万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较去年减少1.43万元。减少原因：厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。
四、机关运行经费安排情况说明 我单位属于事业单位，预算中没有相关机关运行经费统计口径。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购安排情况说明
2019 年度政府采购预算总额0万元。
七、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标情况
我单位暂无纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。
九、专项转移支付项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购汇总表。空表的主要原因是没有政府采购业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
9.印刷费：反映单位的印刷费支出
10.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
11.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
12.电费：反映单位的电费支出。
13.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
14.取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
15.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
17.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
18.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
19.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
20.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
21.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
22.福利费：反映单位按规定提取的福利费。
23.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以处的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。
24.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
附件
