| 索 引 号：684611506/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市矿区办事处 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市矿区管理服务中心2018年度部门决算公开
新密市矿区管理服务中心2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市矿区管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市矿区管理服务中心概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家法律、法规和上级政府的规定。
2.协调、服务郑煤集团，参与矿区市政管理、社区管理及其配套设施建设，完善矿区服务功能。
3.协调、服务郑煤集团企业所在地工农关系，优化企业发展环境，协助做好招商引资、项目入驻、棚户区改造等工作。
4.及时处理职工家属来信来访，协助维护社会稳定。
5.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：综合处、企业生产服务处、居民事务服务处、市政建设服务处。
新密市矿区管理服务中心没有二级预算单位。
本决算为本级决算。
第二部分
2018年度部门决算表
详见下面链接：
2018年部门决算表.xls
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
新密市矿区管理服务中心2018年收入总计142.18万元，年初结转和结余0万元，支出总计142.18万元，与2017年相比，收、支总计各 增加22.11万元，增长21.45%。主要原因是工资改革人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计142.18万元，其中：财政拨款收入 142.18万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
新密市矿区管理服务中心2018年度支出合计142.18万元，其中：基本支出132.592万元，占93.26%；项目支出9.588万元，占 6.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为142.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各 增加22.11万元，增长21.45%。主要原因是工资改革人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出142.18万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.11万 元，增加21.45%。变动的主要原因是工资改革人员支出增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出142.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出122.36万元，占86.06%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 10.58万元，占7.44%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.67万元，占2.58%；节能环保（类）支出 0万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出 0万元，占0%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出5.57万元，占3.92%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.91万元，支出决算为 142.18万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。 其中：
1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为114.65万元，支出决算数122.36万元，完成年初预算数的106.72%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
2．社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预算为15.8万元，支出决算数10.58万元，完成年初预算数的66.96%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是1名人员退休。
3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算数3.67万元，完成年初预算数的82.29%。决算数与年初预算数有差异，存在差异的主要原因是1名人员退休。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.14万元，支出决算数5.57万元，完成年初预算数的77.99%。决算数与年初预算数有差异，存在差异原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出142.18万元。与2017年相比，增加22.11万元，增长21.45%。 变动的主要原因：工资改革人员支出增加。其中：人员经费128.76万元，主要包 括：基本工资76.6万元、津贴补贴2.48万元、奖金18.37万元、伙食补助费0.12万元、绩效工资11.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元、职业年金缴费0万元、 职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、 住房公积金5.57万元、医疗费3.67万元、其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助0万元，离休费0万元；公用经费3.83万元，主要包括：办公费1.81万元、印刷费0.33万元、手续费0.02万元、邮电费0.15万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、福利费0.36、 公务用车运行维护费0.66万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.13万元，支出决算为0.66万元，完成预算的58.41%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数减少0.47万元决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.66万元，完成预算的58.41%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排新密市矿区管理服务中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出0.66万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.66万元。主要用于开展工作所需燃料费、维修费、日常维护费的。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.47万元，下降41.59%,主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出0.00万元。
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
公务接待费支出0.00万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018，新密市矿区管理服务中心共组织对0个民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（二）项目绩效自评结果。
2018年，新密市矿区管理服务中心共组织对0个民生项目进行了预算绩效评价，共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
矿区管理服务中心为事业单位，无机关运行经费
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额为0万元
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，新密市矿区管理服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
