| 索 引 号：719126827/2019-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：新密市商务局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-12 | 发布日期：2019-08-12 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密市商务局2018年度部门决算
2018年度
新密市商务局部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 新密市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市商务局
概 况
一、部门职责
部门机构主要职责
新密市商务局，为新密市人民政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，按照市人民政府授权主管全市商务工作，挂新密市粮食局牌子。贯彻落实国家、省、郑州市有关商务工作的发展战略、政策，拟定全市发展规划并组织实施。
研究拟定全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全市招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。
负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。
二、机构设置
新密市商务局设8个内设机构。办公室、招商引资科、外资贸易管理科、特种商品管理科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队、电子商务科。
从决算单位构成看，新密市商务局部门决算为：所属单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1135.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少685.2万元，减少37%。减少原因：按照国家要求，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1135.42万元，其中：财政拨款收入1135.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1135.42万元，其中：基本支出947.55万元，占83.5%；项目支出187.86万元，占16.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为1135.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少685.2万元。减少原因：按照国家要求，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出947.55万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.69万元，减少12%。减少原因：按照国家要求，缩减开支。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出696.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186.06万元，占26.71%；医疗卫生和计划（类）支出26.54万元，占3.8%；商业服务业（类）支出212.62万元，占68.20%；住房保障（类）支出38.55万元，占29.09%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.39万元，支出决算为696.39万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.99万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于离退休人员支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为77.63万元，支出决算为77.63万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于离退休人员支出增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保支出减少。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保支出减少。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.04万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资福利支出增加。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为395.72万元，支出决算为395.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资福利支出增加。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于商务局综合改革项目增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.42万元。其中：人员经费412.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费342.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.18万元，支出决算为19.74万元，完成预算的274%。原因招商引资需要。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.27万元，完成预算的596.8%，占100%；公务接待费支出决算14.47万元，完成预算的227.8%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因：我单位本年度无因公出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.833万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的596.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制三公经费超支，公务用车运行费用减少。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出5.27万元。主要用于公务用车维护费、差旅费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为6.35万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的227.8%。原因：本年度我单位无公务接待。
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出14.47万元。2018年共接待国内来访团组30个、来宾8人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018年度我单位无纳入政府性基金收入。
（二）项目绩效自评结果
2018年度我单位无纳入政府性基金安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政单位，没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
